学习笔记之-100小时学会SAP(2)

今天重复劳动比较多..
做一半才发现,其实我都用复制就好了..傻了~

2.9定义留存收益科目

   留存收益科目,即为年结时自动结转本年利润或未分配利润的科目.

   (项目实施中有两种处理方式:一,设置为本年利润科目,这种情况下所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目,而利润分配表中的科目视同资产负债表科目,结转未分配利润用手工凭证处理.二,是设置为未分配利润科目,这种情况下所有损益表科目和所有利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目,而利润分配表中的科目视同损益表科目,不需要定义本年利润科目,也不存在本年利润结转,本年利润的金额通过损益报表反映.)

   后台->SAP用户化实施指南->财务会计->总账会计->总账科目->主数据->准备->定义留存收益科目

   输入内容:

  损益表科目类: X (将在2.13中使用)

  账户: 31410901

2.10新建一般资产负债科目

   SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地

   (SAP中会计科目的定义分两层次:科目表层和公司代码层.eg:一个集团企业可以定义一套会计科目表,但是下面的每个公司代码,从中选择哪些科目,这些科目的各项参数又是自己可以决定的,从而达到集中和灵活兼顾的效果.

  输入内容:

  总账科目: 10010101

  公司代码: C999

  ("类型/描述"页面中为科目表层数据,即对所有公司代码都适用.)

  "类型/描述"输入内容:

  账户组:资产负债类科目

   资产负债表科目:●

   短文本:现金

   长文本:现金

   ("控制数据"页面中罗列的是公司代码层参数,即只适用这个公司代码的参数)

   "控制数据"输入内容:

  科目货币: RMB (若填本位币,则该科目可核算任意币别的业务,若填非本位币,则该科目只允许核算该外币的业务.)

  显示行项目: v (定义该科目是否需要显示行项目)

   排序码:001 (定义该科目的行项目默认按什么规则排序)

  ("创建/银行/利息"页面中罗列公司代码层参数)

  "创建/银行/利息"输入内容:

  字段状态组: ZGBS

  总账科目: 10020101

  公司代码: C999

  账户组:资产负债类科目

   资产负债表科目:●

  短文本:工商银行南西支行3682

  长文本:银行存款-工商银行上海分行南京西路支行

  科目货币: RMB

  显示行项目: V

  排序码: 001

  字段状态组: ZGBS

  总账科目: 10020111

  公司代码: C999

  账户组:资产负债类科目

   资产负债表科目:●

  短文本:中国银行淮海支行9168

  长文本:银行存款-中国银行上海分行淮海中路支行3101968

  科目货币: RMB

  显示行项目: V

  排序码: 001

  字段状态组: ZGBS

   .....(新增科目太多,一篇显示不了,就不一一写了)

2.11新建统驭科目-应收/应付

   SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地

   输入内容:

   总账科目: 11310101

  公司代码: C999

  账户组:统驭科目

  资产负债表科目:●

  短文本:应收账款

  长文本:应收账款

  科目货币: RMB

  统驭科目的科目类型:客户

  显示行项目: v

  排序码: 001

  字段状态组: ZRAA

   总账科目: 21210101

  公司代码: C999

  账户组:统驭科目

  资产负债表科目:●

  短文本:应付账款

  长文本:应付账款

  科目货币: RMB

  统驭科目的科目类型:供应商

  显示行项目: v

  排序码: 001

  字段状态组: ZRAA

2.12新建材料采购科目-GR/IR

  SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地

   输入数据:

  总账科目: 12010101

  公司代码: C999

  账户组:资产负债类科目

  资产负债表科目:●

  短文本:材料采购-GR/IR

  长文本:材料采购-GR/IR

  科目货币: RMB

  仅限以本位币记的余额: v (材料采购科目清不能以交易币别清账,也不能产生汇兑损益)

  税务类型:仅允许进项税

  未清项目管理: v

  显示行项目: v

  排序码: 001

  字段状态组: ZMMA

2.13新建损益科目

   SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主纪录->总账科目->单个处理->FS00-集中地

   输入数据:

  总账科目: 51010101

  公司代码: C999

  账户组:损益类科目

   损益科目表:●

   短文本:主营业务收入-自制

   长文本:主营业务收入-自制产品

   科目货币:RMB

  税务类型:仅允许销项税

   显示行项目:v

   排序码:001

  字段状态组: ZREV

   .....(新增科目太多,一篇显示不了,就不一一写了)

2.14显示科目汇总清单

   SAP菜单->会计-财务会计->总分类账->信息系统->总账报表->主数据->科目表->S_ALR_87012326-科目表

   输入内容:

  会计科目表: A999

2.15复制凭证号码范围到公司代码

   后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->凭证号码范围->复制到公司代码

   输入内容:

  源公司代码: 0001

  目标公司代码: C999

2.16定义记账期间变式

   后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->定义未结清过账期间变式

   输入内容:

  变式: P999

  名称:颐宁记账期间变式

2.17将记账期间变式分配给公司代码

   后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计全局设置->凭证->过账期间->将变式分配给公司代码