工作比较忙, 只能抽空练习...
2.18设置记账期间
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->环境->当前设置->未结清过账期间和已结过账期间(或OB52)
输入数据:
变式: P999
A: +/A/D/K/S (SAP可按不同科目类别开账和关账,eg:资产(A),应收(D),应付(K),一般总账(S),"+"代表所有科目.
终止账户: ZZZZZZZZZZ (SAP还可按科目开关账,这里不限定)
起始期间: 1 (以下四个字段表示07年1月至07年12月的账都开着)
年度: 2007
终止期间: 12
年度: 2007
起始期间: 13 (特殊期间,专门做会计调整分录的期间.这里定义开账状态的特殊期间)
年度: 2007
终止期间: 16
年度: 2007
2.19为科目过账定义容差组
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->凭证->行项目->定义雇员的容差组
复制公司代码0001的空格容差组
2.20输入总账科目凭证
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->过账->FB50-输入总账科目凭证
输入数据:
公司代码: C999
凭证日期: 2007.12.18
记账日期: 2007.12.18
货币: RMB
凭证抬头文本:收到资本金2800000元
总账科目: 10020101/31010101
D/C:借方/贷方
凭证货币金额: 2800000/2800000
2.21显示总账科目余额
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->账户->FS10N-显示余额
输入数据:
总账科目: 10020101/31010101
公司代码: C999
会计年度: 2007
(双击借方发生额可看到构成的凭证,双击凭证可看到凭证明细)
2.22维护自动税收过账(SAP可在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目,该配置实现此功能)
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->财务会计的全局设置->销售/购置税->过账->定义税务科目
输入数据:
MWS销项税
账户表:A999
账户: 21710102
VST进项税
账户表:A999
账户: 21710101
2.23定义应收应付容差组
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->对外支付->手工对外支付->定义容差组(供应商)
复制公司代码0001的空格容差组(没有分配特定容差组的供应商或客户都适用此容差组)
2.24定义供应商账户组
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->定义带有屏幕格式的账户组(供应商)
(SAP中供应商的主数据信息分三个层次:一般数据,公司代码数据和采购数据.这意味着对于同一个供应商,一个集团企业所有的下属公司代码可以共用一个代码和相同的一般数据,而对于不同的公司代码,可以维护这个供应商和财务相关的不同信息(在公司代码数据中),而不同的采购组织,可以维护这个供应商和采购相关的的不同信息(在采购数据中),这样就保证了一个集团对供应商既集中又灵活的管理.
输入内容:
账户组: G001/G002/G003
名称:原材料供应商-颐宁/贸易商品供应商-颐宁/费用供应商-颐宁
一般数据->地址("名称1,邮编/城市"必需输入,其他可选)
公司代码数据->账户管理("统驭科目,排序码"必需输入,"现金管理组"隐去,其他可选)
->支付业务("收付条件"必需输入,其他可选)
2.25定义供应商账户编号范围
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->创建供应商账户编号范围
输入内容:
号: Z1/Z2/Z3
起始号: 10000000/20000000/30000000
终止号: 10000000/29999999/39999999
2.26分配供应商编号范围
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->供应商账户->主数据->供应商主纪录创建准备->对供应商账户组分配编号范围
输入内容:
组: G001/G002/G003
号码范围: Z1/Z2/Z3
2.27定义客户账户组(类似2.24)
后台->SAP用户化实施指南->财务会计->应收账目和应付账目->客户账户->主数据->创建客户主纪录的准备->定义带有屏幕格式的账户组(客户)
输入内容:
账户组: K001/K002
名称:订货方-颐宁/收货方-颐宁
一般数据->地址("名1/姓,邮编/城市"必需输入,其他可选)
公司代码数据->账户管理("统驭科目,排序码"必需输入,"审批组,毛收益税"隐去,其他可选)
引用 删除 doctorq_49 / 2008-11-22 23:42:25
引用 删除 gg / 2008-09-22 12:36:11
