又遇到个问题, 在建信息记录时, 我的系统要求税码为必输项,于是我先前就把"17%进项税"输入了,可到后面建采购订单时,发现系统给我把先前在信息记录中输入的"净价"又分割成"净价"和"进项税额"两部分,也就是说我先前在信息记录里输入的净价实际上并不是净价,而是含税金额 (不晓得这是不是SAP的bug呢??还是还有什么地方有设置我不知道??). 后来为了与书上保持一致, 于是就把原来信息记录中的税码改为0%的进项税, 这样采购订单是一致了, 到后面输采购发票时又出问题了, 这里书上又要求输入17%的进项税, 而我从采购订单那边带出来的时0%的进项税,这样表头表身就不一致了.......而且在这里看书上的截图, 系统计算的税额是在原来采购订单总金额的基础上乘以17%, 也就是说最后发票金额是含税的, 而采购订单是不含税的......这个又在那里设置呢??? 今天得回家了,明天再研究........
4.29将存货科目设置为只能自动记帐
SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->FS00-集中地
输入内容:
总账科目: 12110101/12310101/12430101
公司代码: C999
创建/银行/利息
只能自动记帐: v
4.30设置采购价格差异的容差限制
(SAP系统在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的成本价格差异有多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受.如果差异超过一定的容差,系统将发出警告消息或错误消息.不同的容差检查存放在"容差码"中,容差码"PE"是检查价格的,"SE"是检查现金折扣的.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置价格差异的容差限制.
通过复制模板公司0001的方法维护颐宁公司的容差.
(容差分上限和下限,同时绝对差异和百分比差异只要有一个超过就认为容差被超出了)
4.31设置收货的容差限制
(SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按件,但定价是按公斤.在这种情况下,当收货的时候,两种单位的数量都需要输入.在收货的时候,系统会检查定价数量和采购订单中的差异.容差码"B1"被超出会发出错误消息,"B2"被超出会发出警告消息.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->收货->设置容差限制
通过复制模板公司"0001"的方式建立颐宁公司的收货容差限制.
4.32设置发票冻结的容差限制
(SAP系统在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结.因此发票校验的容差配置最为丰富,容差码也最多.系统中一共有14个容差码,负责各种不同目的的检查.这里我们用复制模板公司的方式来建立颐宁公司的容差检查.但是在实际项目中,这个内容应该是业务蓝图设计的重要部分.)
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制
选择"公司代码0001,T1Ky(容差码)AN,AP,BD,BR,BW,DQ,KW,PP,PS,ST,VP"复制.
4.33维护项目金额检查
后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->激活项目金额检查
输入内容:
公司: C999
4.34运行物料需求计划
(由于BOM要等到生产计划模块PP中才维护,所以我们现在不能按BOM将物料需求层层展开,所以是单层的计划)
SAP菜单->后勤->物料管理->物料需求计划(MRP)->物料需求计划->计划->MD03-单项,单层
输入内容:
物料: F999-100/T999-100/R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
工厂: P999
处理代码: NETCH
创建采购申请: 2
交货计划表: 3
创建MRP清单: 1
计划模式: 1
调度: 1
保存前显示结果: v
(对于例外情况的发生,例无法按时达到需求,系统通过"例外码"来分类,计划人员可以重点关注例外码来进行管理)10008472-10008478
4.35显示库存/需求清单
SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单
输入内容:
物料: R999-100/T999-100/F999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500
工厂: P999
(运行物料需求计划后,就生成了采购申请,采购申请也可以自行创建.)
4.36新建采购申请
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建
输入内容:
物料: R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500/T999-100
申请数量: 150/200/150/150/100/80
交货日期: 2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.6/2008.1.10
工厂: P999
采购申请单号:10008479
4.37新建采购订单
SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-已知供应商/供应工厂
点击凭证概览,选择"我的采购申请"
输入内容:
采购组织: Y999
供应商: 10000000
在"净价"栏内输入各个项目物料的价格,选中非供应商10000000得采购项目,删除.
采购订单号:4500008138/4500008139/4500008140
4.38采购收货
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单得GR(MIGO)
输入内容:
采购订单: 4500008138/4500008139/4500008140
工厂: P999 (好像不用输..)
库存地点: 0001
项目确定: v
显示生成的物料凭证
物料凭证: 5800000000/5800000001/5800000002
4.39输入采购发票
SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票
输入内容:
发票日期: 2007.1.2
计算税额: v
采购订单/计划协议: 4500017038 (采购订单号)/4500017039/4500017040
(实际操作的时候是在发票抬头先输入总含税金额,并根据实际发票行修正系统自动带过来的发票行,由系统计算金额是否一致,以及校验标准是否符合.由于发票比采购订单原定的日期提前到达,并超过了容差,所以发票被冻结了)
4.40下达冻结发票
(被冻结发票可以经过相关管理人员检查后手工下达)
SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MRBR-下达冻结发票
(在此可根据各种条件来选择被冻结的发票,也可以选择是手动下达还是让系统自动批准.)
输入内容:
公司代码: C999
发票凭证: 5105608602到5105608604
会计年度: 2008
4.41显示发票和会计凭证
SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证
输入内容:
发票凭证号: 5105608602
会计年度: 2005
4.42显示库存物料
SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->环境->MMBE-库存总览
输入内容:
物料: R999-100
工厂: P999
同上查询其他库存物料
