AR問題求救

linda.hu · 发表于 2007/5/24 11:25:13

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大家好,我不是做財務的,但是有個問題想請教

1.對某家客戶收款,但是還不確定是哪家客戶,只知道金額,輸入完后直接保存,系統產生兩筆分錄
                              借方                         貸方                      會計日期
無法識別                                                    100                         31-JAN-2007
現金                         100                                                          31-JAN-2007

2.確定客戶后在交易里面輸入應收資料(會計日期是今天23-MAY-2007)﹐點擊完成

3.對“1”的收款進行沖銷,系統產生另外四筆分錄
                              借方                            貸方                         會計日期
應收帳款                                                    100                            23-MAY-2007
未沖銷                                                          100                         31-JAN-2007
未沖銷                      100                                                             23-MAY-2007
無法識別                   100                                                                      31-JAN-2007

問題﹕為什么沖銷后有兩筆會計分錄日期是1月份的,而不是操作日期23-MAY-2007

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