财务部的工作流程

goodqin

（三）财务部门工作流程编号：PR-GL-023

业务编号		GL-001	业务名称	财务部门工作流程
业务流程简述	各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，生成相关账表。
流程适用范围	在总账中处理的业务流程
具体工作流程	财务相关岗位
	制单	审核、记账			报表	领导或税务局
	file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif                   填制凭证                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif                   打印并粘贴成机制凭证                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif                   自动转账                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif			file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif                  出纳签字                     file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif   file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image011.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif                                                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image015.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif                    其他系统结账                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif			file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image017.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif                   生成报表                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif                   重算表页                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif                   打开报表                       file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image021.gif	file:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.giffile:///C:/DOCUME%7E1/anne.cao/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image023.gif
具体描述	1、 财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。   2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。   3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。   4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。   5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。   6、 系统记账完毕之后，各岗位在【KDO】模块中生成各自报表。   7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。   注意：   1、 上述流程均可逆向操作。   2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

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财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。
  2、
将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。
  3、
审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。
  4、
出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。
  5、
记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
  6、
系统记账完毕之后，各岗位在【KDO】模块中生成各自报表。
  7、
财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。
  注意：
  1、
上述流程均可逆向操作。
  2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。

itjane

这应该说是一般流程

itjane

这应该说是一般流程

itjane

这应该说是一般流程

win100

流程很简单！难度不大

job.haibo

谢谢楼主分享