浪潮GS ERP管理软件年结必读

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浪潮ERP管理软件年结必读

前  言

年结，是企业财务比较特殊而重要的业务操作，也是浪潮ERP管理软件中的关键业务应用之一，如何做好年结就显的尤为重要。本手册帮助客户了解浪潮ERP管理软件年结工作的开展流程，并介绍了年结过程中各个业务模块的注意事项、常见问题。

本手册适用于GS产品3.x-5.x。

在编写过程中，不详和纰漏在所难免，欢迎随时联系我们批评指正。

浪潮ERP热线支持部

目录

重要提示................................................................................................................................. 4

年结前注意事项...................................................................................................................... 5

年结步骤................................................................................................................................. 7

年结常见问题解答.................................................................................................................. 9

GS产品

适用版本：GS3.x～GS5.x

一、重要提示

  GS财务系统的年结，首先由集团系统管理员统一进行初始下年，然后由各个单位财务人员分别进行年度结转。

  请集团系统管理员务必做好数据库的备份！

  请各单位在初始下年之前仔细核对财务数据的准确性！

二、年结前注意事项1、初始下年

1.1、“初始下年”需要由集团的系统管理员来执行。

软件“初始下年”功能，主要完成创建下年的表结构，结转公用设置内容，公用数据一旦结转，本年不允许再对公用数据进行维护。

1.2、“初始下年”时，要检查公共数据是否设置正确、完整，各个单位的基础数据是否已设置完毕，要尽可能避免公共数据结转至下年后，再去调整。

2、财务系统

2.1、月结时必须以每个月的最后一天登录系统做月结。

2.2、若使用了往来核销，需要在年结之前，将本年度的往来核销业务处理完毕。否则，年结后将无法再处理上一年度的往来核销业务。

3、工资管理

3.1、要求每个月业务处理完毕后，都必须进行月末结转。年底统一进行年结。

3.2、年度结转是将所有工资类别的数据进行年度备份；

3.3、只有进行年度结转后才可以进行下一年数据的操作。

3.4、进行年度结转时必须保证所有工资类别的业务月份为12月。

3.5、年结是不能恢复的，结转后数据将被封存，即工资数据不能录入和修改，但仍可以进行银行代发、个人所得税申报、工资发放和数据查询。

4、固定资产

4.1、要求每个月业务处理完毕后，都必须进行月末结转。

4.2、只有在每年的最后一个月才能进行年结。

4.3、年结后将不能再处理本年业务。

4.4、年结后，财务日期将自动调整为下年期间，只能进行下年的业务。

5、物流系统

5.1、物流是没有年结过程的，只要集团管理员做完“初始下年”后，各分公司会计即可登录物流的各个模块中，“打开”各个模块的会计期间（在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“期间维护”或“期间管理”），即可处理下一年度或下一会计期间的业务了。

5.2、处理完业务后，进行月末结转，会计期间状态自动设置为“关闭”，对于“关闭”状态的会计期间不可做任何单据修改。

5.3、为了数据的安全性，可以执行“永久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态，一旦状态为“永久关闭”的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。

三、年结步骤1、初始下年

1.1、该步骤由集团的系统管理员来执行。

1.2、以“集团基础数据管理员”权限进入系统，点击【基础数据】—【设置】—【初始下年】。

1.3、初始下年完成后，由集团系统管理员设置新年度（例如2011年）的“年度启用”。

以“集团基础数据管理员”权限进入系统，点击【基础数据】—【设置】—【公共设置】—【年度启用】。

2、财务系统

该步骤由各公司财务人员执行，主要完成本公司财务数据结转至下年。

2.1、月结处理

进入【总账】模块—【期末处理】—【月末结转】功能

依次完成1-11月份的月结，保证每个会计期间为“关闭”状态。

2.2、年度结转

进入【总账-】模块—【期末处理】—【年度结转】功能

当月结到最后一个月份时，系统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。

2.3、年结结束后，以新年度登录系统，顺次打开各会计期间，即可进行下一年度的账务处理了。

2.4、年结正确性检查

各公司年结完成后，需要核对新年度（例如2011年）年初余额的正确性。因为上下年间可能会有数据调整，造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新核对新年度的余额，进行平衡校验。

3、工资管理

进入【工资】模块—【月末】—【年度结转】功能

4、固定资产

进入【固定资产】模块—【月末】—【年结】功能

四、年结常见问题解答财务系统

问:进行年度结转时，提示“当前不是最后一个会计期间，不允许年结”

答：以本年度最后一个会计期间（一般都是12月份）登录系统，进行年结。

问：进行年度结转时，提示“只能结转2010年度01会计期间，请更换日期”

答：依次进行01-11月份的月结，注意月结时登录系统的日期是每个月的最后一天。

问：上年度（例如2010）的业务还没有处理完毕，可否开始做新年度（例如2011）的业务？

答：可以。以新年度（例如2011年）登录系统，在【总账】模块—【期末处理】—【会计期间维护】中，顺次手工打开“会计期间”，例如：手工打开01、02….这样就可以进行2011年的会计业务。有一点需要注意的是，在年结之前，2011年度录入的凭证不能记账。

问：2011年科目变动很大、辅助核算也做了调整，如何做年结？

答：遇到这种情况，建议手工初始2011年的年初余额。2010年的财务数据建议每个月做月末结转，确保每个会计期间的状态是“关闭”，年结步骤可以不做。

问：提示“制单与月结操作冲突”

答：制单与月结的操作不允许同时进行，制单时不允许月结，月结时则不允许制单。如果有用户同时打开了制单、月结功能，系统会自动给出这个提示。解决办法就是将其中一个功能退出，若按照这个方法操作了，还是有这个提示的话，请联系集团系统管理员，清除一下系统锁。

问：提示“审核与月结操作冲突”、“记账与月结操作冲突”

答：解决方案同“制单与月结操作冲突”，请参考。

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