用友软件操作手册中的业务流程

wjfonhand

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：

1．2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。

2．2003/06/02
上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。

3．2003/06/03
收到所订购的键盘300只。填制到货单。

4．2003/06/03
将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。

5．当天收到该笔货物的专用发票一张。

6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

业务二：

2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。

业务三：

2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。

业务四：

2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。

根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。

业务五：

2003/06/09
收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。

业务六：

2003/06/28
收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）

由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。

业务七：

2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。

2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。

2003/06/11
收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。

业务八：

2003/06/15
从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。

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目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：

2003/06/14昌新贸易公司想购买10台计算机，向业务一部了解价格。业务一部报价为2300元/台。填制并审核报价单。

该客户了解情况后，要求订购10台，要求发货日期为2003/06/16。填制并审核销售订单。

2003/06/16业务一部从成品仓库向昌新贸易公司发出其所订货物。并据此开据专用销售发票一张。

业务部门将销售发票交给财务部门，财务部门结转此业务的收入及成本。


业务二：

2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，成交价为报价的90%，货物从外购品仓库发出。

2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。



业务三：

2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。

2003/06/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。



业务四：

2003/06/17业务一部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。

2003/06/17业务二部向昌新贸易公司出售1600K打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。

2003/06/17根据上述两张发货单开据专用发票一张。


业务五：

2003/06/18业务二部向华宏公司出售1600K打印机20台，报价为2300元，货物从外购品仓库发出。

2003/06/19
应客户要求，对上述所发出的商品开据两张专用销售发票，第一张发票中所列示的数量为15台，第二张发票上所列示的数量为5台。



业务六：

2003/06/19业务一部向昌新贸易公司出售10台1600K打印机，报价为2300元，物品从外购品仓库发出。并据此开据专用销售发票一张。


业务七：

2003/06/19业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。


业务八：

2003/06/20
业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台，同时开据专用发票一张。

2003/06/20客户根据发货单从原料仓库领出15台显示器。

2003/06/21客户根据发货单再从原料仓库领出5台显示器。




业务九：

2003/06/20
业务二部向精益公司出售17寸显示器20台，由原料仓库发货，报价为1500元/台。开据发票时，客户要求再多买两台，根据客户要求开据了22台显示器的专用发票一张。

2003/06/20
客户先从原料仓库领出18台显示器。

2003/06/20
客户再从原料仓库领出4台显示器。


业务十：

2003/06/20
业务二部向精益公司出售计算机200台，由成品仓库发货，报价为6500元/台。由于金额较大，客户要求以分期付款形式购买该商品。经协商，客户分四次付款，并据此开据相应销售发票。第一次开据的专用发票为数量50台，单价6500元。

业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。


业务十一：

2003/06/20业务二部委托利氏公司代为销售计算机50台，售价为2200元，货物从成品仓库发出。

2003/06/25
收到利氏公司的委托代销清单一张，结算计算机30台，售价为2200元。立即开据销售专用发票给利氏公司。

业务部门将该业务所涉及到的出库单及销售发票交给财务部门，财务部门据此结转收入及成本。


业务十二：

2003/06/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。

2003/06/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。

2003/06/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。


业务十三：

2003/06/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。

[ 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-16 22:29 编辑 ]

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目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：（直运业务）

1.
2003/06/25
业务一部接到业务信息,精益公司想购买服务器一台.经协商以单价为100，000元成交,增值税率为17%。随后，业务一部填制相应销售订单。

2.
2003/06/26业务一部经联系以90，000元的价格向艾德公司发出采购订单。并要求对方直接将货物送到精益公司。

3.
2003/06/27货物送至精益公司，6/27艾德公司凭送货签收单根据订单开具了一张专用发票给业务一部。

4.
2003/06/28业务一部根据销售订单开具专用发票一张。

5.
业务一部将此业务的采购、销售发票交给财务部。财务部结转此业务的收入及成本。

业务二：（产成品入库）

2003/06/15
成品仓库收到当月加工的10台计算机,做产成品入库。

2003/06/16
成品仓库收到当月加工的20台计算机,做产成品入库。

随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。

业务三：（材料领用）

2003/06/15一车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100只，用于生产。

业务四：（出入库跟踪）

有一存货“256M内存条”，在库存管理时，需要对每一笔入库的出库情况做详细的统计。

2003/06/10
业务一部向建昌公司购进80根256兆内存条，单价为300元。物品入原料仓库。

2003/06/12
业务二部向建昌公司购进100根256兆内存条，单价为295元。物品入原料仓库。

2003/06/12
收到上述两笔入库的专用发票一张，票号为45601。

2003/06/25
二车间向原料仓库领用50根256兆内存条，用于生产。

业务五：（调拨业务）

2003/06/20将原料仓库中的50只键盘调拨到外购品仓库。

业务六：（盘点预警）

根据上级主管要求，键盘应在每周二进行盘点一次。如果周二未进行盘点，需进行提示。

业务七：（盘点业务）

2003/06/25
对原料仓库的所有存货进行盘点。

盘点后，发现键盘多出一个。

经确认，该键盘的成本为80元/只。

业务八：（假退料）

2003/06/30根据生产部门的统计，有20只硬盘当月尚未耗用完。先做假退料处理，下个月再继续使用。

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收款结算：

（一）收到预收款

2003/06/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。

（二）收到应收款

1．2003/06/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元，用于冲减其所欠的第一笔货款。

2．2003/06/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。

转账处理

（一）预收冲应收

2003/06/26将收到的昌新贸易公司30000元的预收款冲减其应收账款。

（二）红票对冲

将利氏公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。

坏账处理

（一）发生坏账时

2003/06/27收到通知华宏公司破产，其所欠款项将无法收回，做坏账处理。

（二）坏账收回

2003/06/28收回华宏公司已做坏账的货款50000元现金，做坏账收回处理。

付款结算：

1．2003/06/26以支票方式支付给兴华公司货款76752元。

转账处理

红票对冲：

将建昌公司的一张红字发票与其一张兰字销售发票进行对冲。

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有人要求我做个例子，好，请大家像我这样回帖讨论。

业务一：

1．2003/06/01业务员李平向建昌公司询问键盘的的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。

分析：webERP里没有请购单的输入界面，也不存在这个流程，但是对供应商的询价可以输入到供应商供货信息里。

操作：选择物料，在物料描述搜索条件里输入键盘，按查找。点击维护供应商供货信息，在搜索工具的供应商名称里输入建昌，点击现在查找供应商，点击供应商编号选取供应商，供应商编号就填充到记录中了。价格输入95（注意此供应商用人民币交易），供应商计量单位是只。添加。警告 提示 : 没有设定首选供应商 004 你应该设定一个供应商为首选供应商，这个可以忽略。

2．2003/06/02
上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2003/06/03。

操作：进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），点击输入列物料，物料号输入004，订单数量300，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格95，要求交货日期输入2007/07/03，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为6.

3．2003/06/03
收到所订购的键盘300只。填制到货单。

分析：因weberp中无质量管理流程，跳过此步骤。发现键盘无标准成本，维护一下。
操作：选择物料，编号004，输入标准成本，95.

4．2003/06/03
将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。
操作：进入采购-采购订单，编号输入6，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量300.点击执行收货。收货单编号 3 已生成。

5．当天收到该笔货物的专用发票一张。

操作：选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入0001，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单6键盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 1 已生成。

6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

分析：这一步weberp是输入发票时自动完成的。
操作：选择供应商jcgs，供应商交易查询。可以看到供应商余额是28500，有一张采购发票编号是1。点击检视总账入账可以看到总账凭证。

注意虽然发票日期和总账凭证日期都是2007年6月21日，但是因为6月账已关闭，过账还是在7月。

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业务二：

2003/06/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。

操作:首先建立物料供应商信息,点选择物料,查找或者直接输入005鼠标的编号,点查找,选维护供应商供货信息.输入JCGS或查找供应商不知道的用%找找到建昌,输进单价:50元,输入换算单位和交货需时.  

进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），同时别忘了输进你的名字,点击输入列物料，物料号输入005，订单数量300，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格50，要求交货日期输入2007/06/22，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为10

进入采购-采购订单，编号输入10，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量300.点击执行收货。收货单编号 5 已生成

选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入85011，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单6键盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 3 已生成

选应付点选择供应商,现在默认应该是建昌,你也可以查找或者直接输进编号.选输入付款到供应商,因为是支票选银行,付款方式:支票.金额15000.

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-21 17:55 编辑 ]  
BY: simon

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业务三：

2003/06/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。

操作:同上建立物料供应商信息,点选择物料,查找或者直接输入002硬盘的编号,点查找,选维护供应商供货信息.输入JCGS或查找供应商不知道的用%找找到建昌,输进单价:800元,输入换算单位和交货需时.  

进入采购-采购订单，点击新建采购订单。供应商编号输入jcgs查找，直接进入订单输入界面。接收到原料仓库，输入交货地址1为原材料仓库（必输字段），同时别忘了输进你的名字,点击输入列物料，物料号输入002，订单数量200，单击寻找价目按钮得到供应商供货信息中输入的价格800，要求交货日期输入2007/06/22，点击输入列。点击确认订单。采购订单编号为11

进入采购-采购订单，编号输入11，点击查找采购订单。在列表上单击收货，输入收货数量200.因为这里有运费的问题不过不是在这里设所以也不用管运输参考,点击执行收货。收货单编号 6 已生成.

选择供应商，jcgs,输入供应商发票。供应商发票参考输入85012，发票日期输入当前日期（不允许输入当前日期之后的供应商发票），点击输入接受货品，在订单11硬盘那一行打勾，新增到发票。返回发票输入，成功 报告 : 供应商发票编号 4已生成

点选择供应商,现在默认应该是建昌,你也可以查找或者直接输进编号.点新建运单,里面应该系统自动有你建立的订单内容,输进运输商,车号,日期,点你想增加的运输内容,生成一张运单.
在供应商发票里,供应商发票参考输入5678,因为是运输选输入运输.运输参考输入03221(没规定自己定义个).金额200.点返回发票输入.点输入发票完成操作.  
BY: simon

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业务四：

2003/06/05业务员李平想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。

根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2003/06/06。

操作:这个业务与业务一相似,所以主要参考业务一,这里有个比较价格的问题,点选择物料,输入你要看的物料的编号或者用%查找物料,然后点选维护供应商供货信息就看到不同公司的价格了.  
BY: simon

wjfonhand

业务五：

2003/06/09
收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。

操作：选择供应商 xhgs，输入供应商发票，参考号输入 补6月发票，点输入收货，选中40G硬盘那一行，添加。点返回输入发票，点执行发票按钮。

供应商发票编号 9 已生成  
BY: simon

wjfonhand

业务六：

2003/06/28
收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）

由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。

修正后的操作.

操作:选物料,输入010彩色激光打印机或查找,点维护标准成本,输入标准成本6500

选采购,点采购订单,选外购仓库,点新增订单,查找出艾德公司,或者直接打编号ADGS,接收到选外购仓库,输入地址和销售员,点输入列物料,查找或直接输进010彩色激光打印机,输进数量100.
点采购,选外购仓库,点全部显示,看到新增的18号采购订单点收货.进行收货.新建了11号收货单.

完成操作

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-22 17:52 编辑 ]  
BY: simon

wjfonhand

业务六处理有问题

楼上的开了这么多张发票，知道怎么在发票里输入价格么？

你订单里价格是0，收货价格也是0，采购发票如果收到了怎么录入系统？  
BY: wjfonhand

wjfonhand

正相反因为发票输入的时候要先确定供应商,在已经收货的物料中找相应的订单,查找的时候正是根据数量100单价和总价为0确定,这更好找.如果确实很多这样的订单那就得上报看问题在那里了.

可能我理解错了,至于怎样输进单价? 这个可以在点选了单据项目后点修改,可以加进单价.

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-22 11:00 编辑 ]  
BY: simon

wjfonhand

应该先建采购订单，再输入标准成本，再进行采购收货。

因为在标准成本输入的时候，系统会生成一笔会计分录，借：原材料 贷：差异科目

我用系统生成的会计分录比较一下你的操作和我的建议：

先收货后调价：

收货 借 原材料 0
          贷 物资采购 0
调价 借 原材料  650000
          贷 差异     650000

先调价后收货

调价  借 原材料 0
          贷 差异     0
收货   借 原材料 650000
          贷 物资采购 650000

而无论如何操作，发票到的时候都要按6500入账，所以

采购发票  借 物资采购 650000
                贷 应付       650000

如果按你现在的操作顺序，物资采购和差异还要再做一笔分录手工冲销。

另外，采购订单价格为0本身不可能发生，况且如果价格没有在订单上体现，暂估价从何而来？

货到票未到在企业中很常见，此案例很有借鉴意义，所以提出纠正，呵呵  
BY: wjfonhand

wjfonhand

恩这个问题是理论和实际脱节了,没考虑周全.

标准成本还在其它地方出现,而且是一个历史的记录,所以正确的操作是在建物料的时候同时建立标准成本!!!!!!  
BY: simon

wjfonhand

业务七：

2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。

2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。

2003/06/11
收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。

操作:主要参考业务一的操作,这里涉及一个退货,这个退货是在发票前发生的,所以不用冲销. 收货后,发现质量问题退货,首先选库存,点撤销收货.选择要撤销的单,全部退掉.然后再收货一次.

或者选择供应商,点撤销未完成的收货单也可以.  
BY: simon

wjfonhand

业务八：

2003/06/15
从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。

修正后的操作
操作:这是一个红字冲销的操作.点选供应商,点输入供应商红字发票.输入红字发票参考665218 , 点接收货品的红字发票,选键盘,输入数量为2.点新增到红字发票,再点返回红字发票输入窗口,选好税率,一般就是17点, 点输入红字发票.

选供应商,点撤销一个未完成的收货单你会看到系统生成生成的撤销单,执行.
完成操作.

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-23 16:19 编辑 ]  
BY: simon

wjfonhand

业务8有问题，

红字发票收到了，可货没退回去，库存还是300个键盘，应该是298个。

采购订单已收数量也是300

供应商编号        JCGS        供应商名称        建昌公司
订单日期        2007/06/23        交货地址1       
订单货币        RMB        交货地址2       
汇率        1        交货地址3       
到货仓库        001        交货地址4       
采购员        simon        交货地址5       
客户订单号.       
        交货地址6       
正在打印        打印日期 2007/06/23   [打印副本]
摘要       

采购订单行        
物料编号        物料描述        订单数量        已接收数量        发票数量        订单价格        发票价格        要求日期
004        键盘        300.00        300.00        298.00        95.00        95.00        2007/06/23

       

BY: wjfonhand

[ 本帖最后由 wjfonhand 于 2007-8-17 08:27 编辑 ]

wjfonhand

关于业务三，补充一下。
首先simon将采购发票和采购运费分开入账是我们推荐的方法。这样我们可以在发票上选择不同的税率。

因为一般采购材料的税率是17%，而运费的税率是7%。由于一张发票只能有一个税率，建议分开处理。并记得在输入运费发票时把税率从17改为7  
BY: wjfonhand

wjfonhand

业务8 要补充点上面说的情况属实,我也以为完成了,不过weberp还有一个步骤要做就是,回到供应商那里点撤销一个未完成的收货单,你会看到一个自动生成的撤销.

[ 本帖最后由 simon 于 2007-6-23 16:17 编辑 ]  
BY: simon

wjfonhand

现在正确了，谢谢simon。

看来采购退货的完整流程如下：

如果未收采购发票，直接选择供应商，撤销一个未完成的收货单，点撤销。但是因为有时并非是整批退货，剩余的部分还要再用一张收货单收回来。

如果已收采购发票，选择供应商，新建供应商红字发票，选择要退的订单物料，输入退货数量。保存后系统会生成一张未完成收货单，选择供应商并找到此收货单，撤销即完成整个退货流程  
BY: wjfonhand