既是供应商又是客户，要实现自动结账，如何设置？

mercury108

    目前想设置一个既是供应商又是客户，现在月末结账时，自动冲减AP，AR的帐。请设置过得能分享点经验吗？最好能说下转换的会计科目是如何设置的。谢谢了！

yuvictus

标准功能是通过净额结算的方式实现的，不过实现起来相当复杂。详细配置见附件。我们现在时通过一个虚拟银行账户来实现

mercury108

yuvictus 发表于 2012/5/31 08:54
标准功能是通过净额结算的方式实现的，不过实现起来相当复杂。详细配置见附件。我们现在时通过一个虚拟银行 ...

非常感谢！！

huangxiaopeng8

感谢楼主分享！

青松

感谢楼主分享！

sdifenwang

留下痕迹，这个很有用！

yunshui234

采用虚拟银行账户实现应收应付的对冲
1.先在应付发票工作台输入一张1000元的发票
借：应计负债  1000
贷：应付账款  1000
付款时   借：应付账款  800
             贷:银行存款  800     （真实的银行）
2.在应收模块输入应收事务处理200
借：应收账款  200
  贷：主营业务收入     200
收款时   借：中转科目   200  （注：收款时采用虚拟银行）
            贷：应收账款    200
3.对第一步中剩余的200元进行付款
借：应付账款   200
   贷：中转科目    200     （注：付款时也采用虚拟银行，且与收款的虚拟银行账户相同）
仅供参考，如有问题，欢迎指正！

red_code

感谢分享啊{:soso_e179:}

jishenglai

感谢楼主分享！

心怡

辛苦楼主了

sun_happy

谢谢！谢谢！谢谢！

wywh2001

学习了~~谢谢大家！！

luoyd

感谢楼主分享

跷跷茶

感谢分享。。。。

angell2008b

做个记号！！！！

紫金道人

对同一个客户的应收、应付款直接对冲，本人以为不妥。
1、应收、应付款是企业正常经营活动的具体反映。A企业向B企业提供了产品或劳务，向B企业开具发票，产生应收账款；在同一会计期间，A企业也接受了B企业的产品或劳务，也收到了B企业开具的发票，产生了应付账款。我们暂且不谈A、B两个企业提供和接受的产品或劳务是不是同一个会计核算主体（一个企业可以有多个会计核算主体），这是两个独立的经营活动，不能被简单的对冲或合并，否则，有违规避税的嫌疑。
2、如果确实有对冲的需要，必须要有双方的书面说明作为依据，作为对冲凭证的附件，经得起上级主管部门以及财政、税务部门的稽查。无凭据的直接对冲是不可取的。如果系统设置成有这个功能，将为企业带来不必要的麻烦。
3、从客户的往里账目来说，可以把同一个客户的应收、应付款的账目合成一个明细账中，其余额就是应收、应付款冲抵以后的余额。这个的关键是要把这个客户既设置成客户又设置成供应商，使用同一个编码，这是ERP顾问在设置时需要考虑的。
ERP是要忠实的记录企业的经营活动，既要满足企业的决策层管理企业的需要，也要经得起有关部门的稽查；要合理避税，但不能故意逃税。

紫金道人

为什么删我的贴？

mercury108

紫金道人 发表于 2012/9/10 19:40
为什么删我的贴？

什么意思{:soso_e132:}？我完全没有删啊？

紫金道人

是误会。是16楼回复后，起初是审核中，再过一会说已经被删除。
所以才会有17楼的疑问。
是系统问题。谅解。

cwy2008

謝謝。。。。。