JDE系统分模块功能与主要处理流程

纵横四海

JDE系统分模块功能与主要处理流程
1 总帐管理

概述
        JDE总帐模块的特点是能灵活地处理跨国家、跨行业、不同组织形式及所有特殊的会计需求。总帐模块不仅提供科目设置、凭证处理、期末结帐以及制报等最基本的业务处理。同时还包括了对一些特殊业务的处理。如专用术语的多种语言翻译、多币制管理、税处理及国家法定报表处理等等。

总帐处理流程：(略)
功能简述
系统设置：
企业组织机构与科目的设置：包括公司、业务单位（部门），科目表的设置。在上述基础上，系统能够自动生成企业的科目结构。
这种设置形式能够更清楚地反映企业的财务状况。能够使财务人员对帐务的
发生地，发生内容一目了然。另外，如果财务人员需要建立一些辅助帐，以便对某一明细帐的来源进行分析，JDE系统还可以提供子帐处理。并无须为它设置相应的科目，系统允许按照子帐类型，自动带入相应的代码。例如：如果把设备台帐示为子帐，系统则将每台设备代码作为其子科目。在JDE系统中，提供了一些基本的子帐类型。如：人员、设备、物品、工作单、客户及供应商 。
n    帐簿类型设置 ：帐簿类型能够允许用户为某一科目建立多套帐簿。比如：预算帐，实际金额帐。
n    多币种的设置 ：包括币种代码的设置，公司所用币种，应收/应付处理币种的选定，以及币种间兑换率的设定。
n    税设置：包括建立税种说明，税核对，税收机关和税收区域设置等。
n    业务单位与帐目分类代码的设定：JDE系统提供了对业务单位的7种分类和对帐目的23种分类代码的设定，以用于统计和分析的目的。例如：对现有的业务单位（部门）可按照地域或业务领域进行划分。
        另外，总帐系统的设置还包括了总帐参数、子帐类型、会计期间、业务单位类型以及单据类型的设置。

日常处理
  总帐的日常处理包括了两大部分：
n    日记帐的登录、审核、过帐。在日记帐登录时，系统提供了多种凭证录入方法。如：样板输入、连续输入、自动反冲和百分比分配等方法。对于过帐，系统提供了批次过帐，即将几笔分录按一个批号过帐。另外系统考虑到多种现实情况，提供了过帐前的凭证审核处理。
n    查询与报告处理。在这一部分中，系统提供了对总分类帐按各种方式的查询功能，以及自动生成试算平衡表和期间余额报告。

定期处理                                    
n    银行对帐。该功能包括了从刷新对帐文件，输入银行对帐单，手工或自动核对帐，自动核对作废付款，到最后输出结果及过帐的全过程的处理。
n    期间与年度处理。本项处理使得财务人员可在每月的任何时间进行结算。省却了月结帐。经理们无须再等待财务月报表和财务结算表，财务人员也不必在正式的上月结算数出来后才开始输入新一月的数据。同时，JDE总帐模块通过编辑和控制禁止过帐到过早期段，可以确保数据的完整性。对于年度结算，用户在同一时间可处理连续两年的总帐。可按需要作年结帐，调整上一年度的年终余额且自动更新下一年度的期初余额。
n    财务分摊。对于企业费用的分摊，总帐系统提供了多种处理模式。主要模式有：按索引（按业务单位或科目进行分摊）、凭证输入和比率等方法。
n    合并处理。所谓合并处理是针对：
        不同的实体 — 公司、业务单位
        不同的帐簿类型 — 实际金额，预算金额
        不同的科目层次 — 1至9级的科目层次
        不同的应用组合 — 按照业务单位、科目的分类组合
进行财务报表的合并。其中包括合并的科目余额、资产负债和损益表。
n    重估与重述。对于需要用多币种记帐的企业，系统提供了重估与重述处理。即对每月的汇兑损益进行评估，生成应收/应付未清的汇兑损益报告和货币帐评估报告。而财务的重述则是进行货币汇率的重述、计算重述余额以及日交易汇率数据的维护等方面的处理。
n    财务报告。系统提供八张预定义的财务报表。这八张报表包括损益表，资产负债表，财务比率表和试算表。这些报表能够满足所有基本财务报表的要求。对于用户的特定要求，系统还提供了报表生成器，帮助财务人员自己定义财务报表的内容和格式。



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2财务预算及分配
概述
    JDE的财务预算模块提供了多种预算模型。也允许财务人员通过修改，增加，替换各条记录来键入实时的预算数据，检查预算方案，然后做出必要的调整，并把所有的预算方案和执行结果保存起来，作为制定新预算方案的依据。
      预算方案可分部门进行，呈送给行政主管审核，而后合并为整个公司的预算方案。反之也可制定整个公司统一的预算案，并将此分解到各个部门。

功能简述

预算处理模式
n    按业务单位（部门）的预算。即分业务单位，直接输入年度预算数到相关科目的预算帐中。
n    按帐户的预算。即分科目，直接输入年度预算数到相关业务单位的预算帐中。
n    按项目/作业的预算。见作业成本模块介绍。
n    凭证处理。制作凭证，输入预算。
n    PC处理。允许使用PC工具，如EXCEL编制预算，然后将数据一次转入到JDE的预算帐户中。

预算处理流程
      预算处理流程可分为：申请，审批和最后确认三个阶段。由于实际环境中，各阶段的工作是不同人完成的，所以在做后段处理时，系统能够自动锁定前阶段的预算，以保护前阶段的预算数据。

预算分配处理  
      本模块提供了按季节，按月平均，百分比等方法来处理年度预算的分配。另外系统还提供了增减比例法，即在预算历史数据基础上，采用一比例来产生新的预算。

预算分析
      本模块提供了预算帐查询；联机预算比较；总帐预算检查等预算查询与报表，以帮助财务人员进行预算分析与跟踪。

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3 应收帐管理
概述
      应收帐管理除了包括产生发票，收款处理和分析收款等最基本的功能，同时还包括了客户信贷管理，应收帐龄分析，追收款项的处理。另外在自动付款处理中，系统支持帐目勾销，支票退回，折扣处理，税计算，多币种转换等会计业务。

功能简述

客户信贷管理
      信贷管理能够通过信贷管理总控屏幕，做这些工作：查阅汇集客户的信贷状况，制定客户信贷限额，分析季度趋势和付款记录，打印催款单，显示客户名下的主要合约，并针对每一客户记录或查阅任意多的备忘录。
      在上述工作的基础上，可以进行列出需注意的客户名单，对客户进行重新分，通报信贷资料等工作。

发票处理
n    直接或间接发票输入。可以选择最适合自己业务要求的方式输入发票，既可以通过应收帐模块直接从屏幕输入发票，也可以通过销售订单处理模块自动产生发票。
n    快速发票输入。能够在一个屏幕上快速有效地输入多个简单发票。
n    全功能发票输入。能够在一张发票上输入多个款项，分配到不同的财务科目。还可以处理分期或部分付款，信贷抵冲，货币换算等。
n    经常性发票输入。使用处理相同金额的经常性发票功能，可以自动产生指定数目的某一金额的经常性发票。
n    灵活的收据处理。能够适应实际的业务活动和偶而的特殊情况；可以处理应收帐收据和总帐收据；如果已知客户未清款项可以自动填上收据金额；如果已知发票号码和金额可以自动追溯客户资料；可以调整坏帐和小帐目勾销；可以处理退款和借贷，分配金额到多个帐户；分配现金到多张发票等。
n    自动现金调用。可以使用从银行取来的磁带自动调用现金，付款算法可以指定为整个系统级的，也可以指定为公司级或客户级的。使用银行帐户号码交叉参考功能可以方便地用公司内部客户号码获取客户信息。
n    自动收据的额外功能。能够自动处理诸如勾销存款不足的支票，贴现会计计算，总帐抵销，反冲帐等。
n    与总帐集成。应收帐与应付帐的割差帐目，折扣帐目，财务费用帐目可以根据用户的灵活定义自动过帐到总帐。
n    多货币处理。允许用户选择本币和外币之间的互相换算。多货币处理还包括多国货币报表，多国货币会计和各种可选的功能。

收款管理
n    收款总控。通过即时的收款管理总控屏幕，可以分析客户信息，显示应收款的客户名单，查阅和更新其承诺、特殊条件、协商、付款合约等信息。同时，还有备忘提示功能协助处理问题帐户。
n    下达催款通知书。可以定期送出催款单给过期未付款的帐户。用户可以从自己定义的不同程度的催款单中选择一种并自动印出。还可以使用多种语言或选择有多国客户的公司，打印多种语言的催款单。
n    手工收款处理。包括收款输入，应收帐扣除，收款过帐，产生过帐错误报告。
n    自动收款处理。根据银行结算的电子数据，进行收款处理。

报告和审阅
n    即时审阅。可以用各种方式快速地获取资料。应收帐信息可以按发票号码或日期，到期日期，支票号码，最旧金额，最大金额等等即时检索。客户信息可以按姓名，公司名称，销售地点，销售代表，邮政编码，电话号码等随时得到。
n    指定日期报告。可以产生最新的应收帐报告，也可以产生截至某一指定日期的应收帐报告。
n    帐户细节查询。通过屏幕查询或特定的报表，可以得到详细的客户信息。
n    帐户分配查询。系统维护与发票有关的总帐帐户，可以查阅任何发票在整个帐目中的分配。
n    信贷报告。信贷报告按帐目排列。其包含的基本信贷信息有：信贷限额，第一次付款日期，最新付款日期，应收款帐龄。
n    备忘录。备忘录能够列出有关付款承诺和其它所需信息的地址名录。
n    ABC分析。系统自动对帐目的三个因素进行估算：平均付款日，总付款额，总利润。并印出ABC帐目分析报告。   

其它功能
n    汇票处理。
n    分期或部分付款。可以分期付款并设置增加的分期应收金额和到期日期。
n    经常性应收帐处理。经常性应收帐在某一指定的期段(月，季度，半年，一年)自动分配固定金额到帐户。
n    折扣金额。系统可以自动对部分或整个发票计算折扣金额，也可以手工计算 折扣金额。
n    复杂收据输入。灵活的现金收据模块可以处理许多类型的收据输入：应收款收据；总帐收据；支票分配给多个客户；未清款项现金填充；针对坏帐和勾销帐的帐户调整；余额调整(分摊)；回款和信贷；未用现金。
n    呆帐查询。可以印出最旧的和最坏的应收帐户简报。
n    旧帐汇总。应收帐旧帐汇总报告(一个帐户一行)可按字母次序排列，也可以按过期程度排列。
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4 应付帐系统
概述
        应付帐管理对企业的现金流量以及与供应商的关系有着重大的影响。JDE应付帐管理能够帮助用户提高应付帐款的处理效率和准确度。

功能简述
供应商信息管理
n    供应商信息管理。包括供应商的地址、银行帐户、付款条件以及采购信息等。
n    供应商分类帐查询。即：有关供应商的发票金额，已/未付金额，折扣等信息的查询。
n    供应商得款查询。即：向供应商付款金额的查询。
n    供应商分析。即：按年度累计的发票金额由大到小排列供应商，此报表对管理部门是很有用的。

供应商的发票处理
        发票处理包括了标准发票，常用发票和预付款凭证的输入，过帐和查询等处理。在输入发票同时，系统能够自动检查有关的采购单和收货单，进行三方匹配。

付款处理
      应付帐中的付款处理包括了自动和手工付款处理。其中自动付款流程包括了以下几个主要步骤：
n    下达应付款项
n    预扣计算
n    生成现金需求报告
n    建立付款分组
n    按付款分组进行处理
n    拷贝银行付款结算数据
n    自动付款查询审核
n    付款过帐到总帐
n    相关的查询与报告
        对于手工付款处理，则包含有：下达应付款项；对凭证匹配项/未匹配项的付款处理；付款检查；付款输入；作废付款输入；付款过帐到总帐以及相关的查询和报告。

其它功能
n    优先处理折扣付款。自动选择已核准且有利的折扣期限的发票，在到期日之前优先付款，以便享有折扣。
n    暂停支付或提早付款。提供对特殊付款的设定。以及用“状态码”来区分暂停付款，暂停所有的付款活动或允许提前支付某些特殊厂商的款项。
n    多银行帐户付款。允许通过多家银行的支票或现金帐户来支付款项，以便有计划地使用资金。
n    分期或部分付款。根据付款帐户的不同，可以做分期或部分付款的单据。
n    经常性付款。可按某一预定的期段(月，季度，半年，一年)自动产生固定金额的单据，节省重复输入单据的时间。
n    检测重复发票。为了避免一张发票支付两次，输入已经存在的重复发票号码时会出现警告或出错信息。
n    单据核准的安全控制。为了确保应付帐的完整性，可以限制单据核准的权限。
n    应收款与应付款割差。当应收帐和应付帐可以抵销时，系统自动印出借贷抵销单据。
n    税费，运费计算。可以满足诸如税费，运费成本会计的特殊会计需求。
n    多币种处理。

查询与报表
n    有关应付帐报表：包括已结、未结应付款的汇总和明细报告。
n    有关过帐报表：包括原始单据过帐、付款过帐和应收/应付割差过帐报表。
n    有关付款报表：包括付款登记、付款明细和可疑重复付款报表。
n    供应商分析报表。
n    应付帐未实现的汇兑损益报表。

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5 固定资产管理
概述
        JDE的固定资产管理具有强大的功能。它不但提供了对固定资产基本信息，使用信息、财务保险信息的管理，同时还提供了多种固定资产折旧的方法，资产报废与转移处理，以及任何期间的固定资产的分析与报告。

功能简述

固定资产档案的管理
        固定资产的档案包含的信息有：固定资产描述、所属公司、责任工作中心、启用日期、固定资产科目代码、保险号、保险金额、折旧以及一些附加财务核算数据。另外一些信息是否需要取决于企业的要求和系统的设定。

固定资产过帐到总帐
      在固定资产挡案（卡片）建立和进行固定资产折旧处理之后，固定资产的金额、数量（可选择）将过至并更新总帐相关帐户。

固定资产折旧计算
      系统提供了多种折旧计算方法。其中主要的方法有：直线法、年数总和法、双倍余额递减法、百分比余额递减法、固定百分比余额递减法、工作量法等。另外用户可以自行定义折旧算法，允许按组或成批进行折旧处理。固定折旧数据将过到总帐。

固定资产转移、处置、分割与重估
n    固定资产转移。系统提供联机的固定资产地点转移处理，以及单一/成批移动情况报告与查询。
n    固定资产处置。系统允许用户输入固定资产的处置方式，处置类型和日期。并生成相应的固定资产处置报表。
n    固定资产的分割。通过分割处理屏幕，用户可对某个固定资产分割为多项新的固定资产。
n    固定资产重估。按照用户定义的指数，对固定资产进行重新估价。
n    对于上述所有处理，需更新相关总帐帐户的数据。


固定资产分析与报告
n    固定资产清单
n    固定资产分摊模式报告
n    固定资产明细信息报告  
n    固定资产增添与报废报表
n    按贷款排列的固定资产报表  
n    固定资产帐册与税表
n    固定资产成本汇总与分析  
n    固定资产出售报表
n    固定资产折旧计划
n    固定资产过帐报表
n    固定资产折旧表
n    固定资产分类帐报表
n    固定资产折旧规则表
n    固定资产费用分摊表
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6 成本管理

概述
    JDE系统没有单独设立成本管理模块。但是，分布在JDE几个模块中的丰富的成本核算与成本控制功能，能够为企业的成本管理提供一套全面、完整的解决方案。我们用下面的表来区别JDE几种不同的成本核算。

成本管理名称/  所在模块     成本对象     核算依据与核算 过程     输出形式
费用核算/总帐管理     业务单位（部门）     费用凭证 分摊处理    总帐中的业务单位的费用帐户
产品标准成本/产品数据管理     产成品    根据BOM，工艺流程中的工时定额，工作中心中的定额费率，间接费用，逐层叠加。     产成品成本结构表
制造会计/车间作业管理    车间生产定单    根据实际领料数量，实际工时数，成本单价统计每项完工定单实际成本。定单实际成本与标准成本所产生的差异记入总帐的差异帐户    按生产定单的成本汇总各种差异报表
ABC成本/利润管理    用户设定的成本对象，例如：客户、产品、销售定单等    基于成本对象、活动、处理流程来归结成本。计算的依据为每项活动的实际费用输入。   
项目/作业成本/作业成本    项目/作业    按照每项作业的编制成本预算。并根据财务凭证，采购发票，设备，人员工时统计数据计算实际成本    项目作业帐户

功能描述

费用成本核算
      参见总帐与财务预算处理。

产品标准成本
        产品标准成本核算的意义在于：
n    为企业制定产品价格策略提供基本依据
n    为企业制定财务预算计划提供成本数据
n    为企业进行各项核算提供标准价格尺度
n    为企业的成本分析和控制提供参照信息
产品标准成本计算步骤：
n    设定成本栏目。包括明细栏目和汇总栏目。
n    设定产品结构、工艺流程。这些是产品成本计算的基础。
n    在工作中心中设定成本费率。包括人工、机器和一些间接费用。
n    设定原材料计划单价。
n    按照BOM和工艺流程进行成本逐级滚加，得到产品(项目)的本级和下级累加成本(材料和加工)。
n    将一些附加费用直接分摊到所指定的产品或半成品上，再次进行成本滚加。
n    成本滚加结果仅是模拟成本，人工可进行修改，确认后可将模拟成本复制为固定的标准成本。

制造会计
JDE制造会计，实际上是企业实际成本的核算过程。此核算的基础是车间生产定单/批次。即：按照每一笔生产定单来统计实际的料、工、费用。由于每笔生产定单仅表示一种产品（或自制零部件）的生产，所以该笔定单的实际成本则代表了定单上的产品（自制领部件）的当时的实际成本。通常，产品完工入库采用的是标准（计划）价，生产定单产品的实际成本与产品标准成本可能会产生价差。另外生产中可能出现的废品，材料替换或多发又会造成生产定单预计成本与最终成本的差异，即量差。诸如此类的成本差异，JDE系统将转入当期差异帐户。对于如何处理这些差异，则需要根据每个企业的成本核算准则进行再处理，以便得出企业当期的实际生产成本。

制造会计的处理步骤：
n    设定成本栏目(应与标准成本栏目一致)。
n    设定总帐中的制造会计科目。
n    在车间生产定单建立时，系统自动计算定单的预计成本。
n    在生产发料和生产工时汇报时，系统记录车间生产定单的实际材料和制造费用。
n    使用在制核算程序，可对未结定单的实际料费、工费生成凭证并过至总帐。
n    在定单完工后，系统生成定单的总成本。
n    使用完工核算程序，系统生成定单成本的差异并过至总帐。


项目/作业成本管理
      该成本管理是针对工程项目/作业的成本与收入进行管理。它的主要功能包括：
n    为项目/作业建立预算
n    为项目/作业建立及维护成本代码结构
n    为项目/作业中的每一任务设置进度
n    结合项目/作业跟踪及管理成本和销售收入
n    核查及修正有关项目/作业的相关信息
n    生成有关成本，销售收入以及项目/作业其他内容的各种报告
n    计算任一阶段项目/作业的进度情况
n    根据项目/作业的情况计算预估项目/作业最终结果
n    在项目/作业进程的任一时间段中确认及记录获利或亏损
n    创建适用于借贷合同的成本的报告

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7 利润管理

概述
      利润管理是JDE系统中比较新的模块。它主要包括了管理会计，基于活动的成本（ABC成本）以及利润计算等三方面的内容。它的目的是提供一个企业级的获利分析的解决方案，旨在帮助企业促进业务流程的改进，提高获利能力。争取更好的经济效益。

功能简述

管理会计
      管理会计也称为内部会计。它是站在企业经营是否赢利的角度，去进行财务核算。管理会计与财务会计的一个重要的区别在于，前者并不完全基于总帐科目去记帐、出表和进行财务分析，而是根据企业成本和利润的发生源去进行核算和编制报表。当然必须在两种核算体系之间建立对应关系，最终进行核对和平帐。
        JDE的管理会计通过让用户自行定义成本对象（如：产品、客户），成本分析器（成本科目），成本驱动器（成本发生源）和计算规则，能够记录和归结相应的成本数据。在企业的日常经营活动中，每当一笔交易输入时，系统不但自动进行总帐会计分录，同时能够自动进行管理会计的分录，并在此基础上产生管理会计的报表。

ABC成本管理
        在当今竞争日趋激烈的时代，如何管理发生于企业跨部门之间的活动的成本？如何控制一项业务流程中的各项活动成本？已成为企业管理者最关注也是最头疼的问题之一。JDE的ABC成本管理能够帮助管理人员有效地解决这个问题。系统在用户设定业务流程，活动和成本对象以及它们之间 关系的基础上，计算每项业务流程中各项活动的成本。ABC成本方法的使用进一步细化了企业的成本核算。加强了企业成本控制。

利润分析
      在管理会计和ABC成本的基础上，实现利润分析已是水到渠成。利润分析功能能够按照成本对象，例如：利润中心、产品、客户等去分析获利情况，帮助企业决策者及时、准确地去了解市场，了解企业的获利能力，作出正确的经营决策。
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8 业绩评测
概述
      JDE的业绩评测模块是由一系列业务分析报告组成。这些分析报告包含了企业经营的一些综合指标，能够从多个方面体现企业经营的状况，为企业决策层提供了十分重要依据。另外，JDE的业绩评测模块不仅提供了数字式报告，还提供了多种图形界面，使得评测结果更加直观和形象化。

功能简述

业绩分析与报告
  这些报告包括：
n    资产负债报告
n    现金流量分析报告
n    损益报告
n    现金到现金的周期时间分析
n    财务比率分析
n    按客户和产品的利润率分析
n    客户发货执行分析
n    供应商业绩分析
n    雇员管理

9 址名册管理
概述
    对于企业中所有带有地址的资料，例如：员工、厂商、客户及潜在客户， JDE地址名册模块提供了集中式的存储管理。用户可以在线处理所有地址及名册，可以给厂商,客户及员工做不同的编号集中存放。除地址名册模块外，JDE还提供了电子邮件这一辅助系统，以使公司内部能够进行良好的交流。电子邮件可以说是企业内部交流的基石，用户只需打开桌前的终端便可以处理企业内的任何信息。有了JDE的地址名册和电子邮件两大系统，就可以及时准确地处理信息了。

功能简述

地址名册信息维护
地址名册信息维护的多种处理功能如下：
n    合并资料。有关客户、厂商、员工和潜在客户的基本资料都存放在一个文件中，维护方便，简化了地址名册资料的存储和更新。例如，一个客户同时又是厂商的话，只要用一条地址名册记录存储便可。
n    地址编号。用户可按照公司编码原则自行编定,也可由系统自动给出地址编号。
n    闪烁警告信息。允许用户自定义三十种以上警告用闪烁信息：如超过信用额度，停止付款，员工离职等任何会用到的信息。
n    多层显示功能。地址名册记录的不只是地址信息，您可以在每笔地址名册的第二层建立更详细的资料如分公司所在地、销售区域、应收应付账款等。
n    暂停付款安全管制。用户可以通过输入一个“暂停付款码”以避免在问题及争论未解决之前发出款项或收据。
n    业务单位安全管制。JDE系统允许用户通过建立一个业务单位来禁止其他非业务单位的使用者存取资料。
n    电话号码。用户可以在每笔地址名册资料中存放两个电话号码。对员工而言，可以是家里及分公司的电话号码；对厂商而言，可以是发票上的帐号和服务地址号。
n    备忘录。可用来记录与地址名册相关的资料。如记录信用状况，生日，配偶姓名等等。
n    相关地址名册。可用来记录父母地址，寄件地址，律师，信箱等相关内容。
n    地址名册资料查询。可按全部或部分名称、地址、城市、电话号码、邮政编码或任何资料项目来查询地址册资料。
n    联络簿。将一群相关的人的地址连接起来，即可在线查询到公司名称、祝贺词、客户或厂商联系人的职称；也可利用用户自定义的分类码设定出各种报表，打印邮寄名单。
n    用户自定义的补充资料。除了现有的JDE资料库外，还可以加入诸如公司规模、员工人数、主要采购品等资料来扩充JDE资料库功能。

跨系统报表编制
n    报表分类码。用户可以依据地址名册中设定的分类码来打印报表。每笔地址名册资料可以设定二十个不同的分类码，如：销售区域、员工人数、产品及服务类型、主要资料来源或其它帮助您将地址分类的分类码。另一组十个报表分类码可以帮助您将每笔地址名册资料作不同需要的分类。用户可利用这些报表分类码来打印需要的针对每个项目的“联络簿”信息。
n    标准报表。用户可以利用地址名册系统的报表编制能力，直接打印出所需要的邮寄标签，电话号码及地址、协助拓展市场。
n    自行编制报表。JDE中的DREAMWRITER可以挑选并按照用户指定的顺序来打印资料。利用这一点，用户可以自行编制所需要的报表及邮寄标签。
n    排序方式。各种报表都可以选择按字母顺序，按邮政编码排序等方式打印.
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10 多币制转化
目前世界上许多国家的企业都在使用JDE的多币制记帐系统。这些企业在多币制方面各有他们不同的业务特征：
n        公司在一个月中只有很少的外币发票。
n        公司有很复杂的多币制处理业务。
n        公司在高通货膨胀的经济环境中运作。
多币制系统同时跟踪本币及外币的业务活动
本币事务过帐到AA类别的总帐科目
外币事务过帐到CA类别的总帐科目
可根据需要，特定外币事务也可记到XA类别的总帐科目
根据公司来设置所用的币种
n        在系统中为每个公司设置它的本币种
n        标志该公司是否使用其它币种
根据科目来设置所用的币种
n       我们把不使用本公司币种的科目称为币制(monetary)科目。
n       系统保证CA类别的科目中记入的事务只是该科目所对应的  币种金额。
根据地址名册来设置所用的币种
n         可以给不同的供应商和客户设置不同的本币种，作事务输入时，系统会自动找到该供应商或客户设置所使用的币种。
直接的或实时转换
n    用外币输入数据
n    当您输入单据时，可以用您所收到的或开出的单据上所用的币种输入金额，而不需要先转换为某一币种后再输入。而后，系统会自动把外币转换为本币。
日常事务的外币兑换率
n     缺省外币兑换率
n     在您输入事务时，系统会自动从外币兑换率表中取出所适用的外币兑换率。
针对合同规定外币兑换率
n         可针对具体客户或供应商规定其特定的外币兑换率。
临时(Spots)外币兑换率
n    在您输入事务时，您可以输入一个临时使用的兑换率，这个兑换将替代系统从外币兑换率表中取出的外币兑换率。
财务报表转换率
n         这些转换率用于财务报表中币值的重新估计。
多公司间业务往来处理
n         事务可以是有关多个公司及多币种的。系统会自动产生由多公司及多币种产生的事务。
过帐到总帐
n         总帐过帐程序会同时处理本币与外币的过帐。
查询功能
n         许多查询屏幕都提供了使用本币或外币的选择。
外币汇率损溢的确认
n         已实现损溢
n         在用现金收付时自动产生已实现的损溢的兑换率。
n         未实现损溢
n       在月底提供一个报告，可用于分析帐目中尚未收付的未实现损溢状况。可选择产生或不产生输入凭证。

货币重估
n    详细的货币重估
n        适用于在高通货膨胀的经济环境中运作的公司。
n        提供一对帐本，其一用于本币，其二用于替换币种(一般是美元)。
CurrencyRestatement
n         货币重估
n    适用于这样的公司，其内部有多个子公司而这些子公司使用不同的币种。货币重估需要把这些不同的币种转换为同一币种。
n        用户可以自定义一种总帐类别来记录重估值
n        根据不同的重估标准，您可以建立各自的转换率表及转换说明。

纵横四海

11 库存管理
概述
      库存管理是企业管理中的重要环节．库存的主要用途是在企业的物流运动中起有缓冲作用．在供需之间进行调节，以减缓客户需求与生产能力之间，各生产环节之间生产制造与供应商之间的矛盾。库存管理的主要目标就是按时按量地提供各种物资，以保持企业物流的畅通，同时在确保供货的前提下使投资最小。
      JDE的库存管理采用了以库存为核心，对企业的物流活动进行集成处理的先进的管理模式．库存与财务、分销、制造的集成，使库存管理不仅仅局限在日常仓库的基本事务管理的范围内，而是上升到为企业生产经营，发展策略以及领导决策提供基本依据的管理高度。

功能简述

项目基本数据管理
        企业所有的物料都可以称为＂项目＂．例如：产成品，零部件，原材料，工装模具，备品配件等等．每一类项目可能有不同的属性和加工方式，但是，每一个项目都应有基本的设计，库存，财务，生产或采购，销售方面的定义和描述．库存系统提供了对这些数据的统一的维护和管理．项目数据主要包括如下的内容：
n    项目设计数据。如：编码，名称，图号，计量单位，库存形态分类等等。
n    项目财务数据。如：项目在总帐中的分类，定价原则，成本计算模式，多种成本/价格，计税码等等。
n    项目库存数据。如：ABC分类，盘点频率，所在库位，批控制标识。
n    项目销售或采购数据。如：统计用的销售或采购分类码，主要供应商等。
n    项目制造数据。如：订货策略，生产提前期等。
n    项目补充数据。如：质量标准、政府或法律限定等说明数据。
    项目基本数据可按集团公司统一建立，维护．也可以按场所分别建立．它将支持集团公司及各场所的日常的生产经营活动．

多仓库，多库位管理
        本库存管理不仅可以处理物品存放在单一仓库的库存事务，也可对一种物品存放在多个仓库或库位的情况进行处理．系统不但记录了每个物品在每一个仓库或库位的存数量与金额，同时提供汇总的物品库存数据．

批次库存控制
      对于有寿命期限的项目（物品）的库存，应该按批次管理．这种物品的特点
是存在着过期的问题．因而此类物品在仓库中必需按照入库的时间分开存放．领用时必需检查以否过期．按照先进先出的原则进行出库．针对这类物品，本模块提供
了多种功能．通过建立批次库存，入库时自动登录生效日期，出库时自动检查有效日期，批状态码和入库的先后顺序以及跟踪批次的来源与去向，来达到对批次库存的有效管理和控制．

库存事务处理
        对于企业库存基本和日常的事务，例如：常规性的出库，入库，转库事务，系统都可进行处理．令外，本模块也能对一些特殊的库存事务进行处理．例如：设备的备品配件，基建项目或非生产性物品的库存出入库活动等等．在进行库存事务处理的同时，系统在线地计算和时实维护库存的现有量和可用量，并随时提供各个仓库的收发存的最新数据．

多种计量单位的使用和转换
        允许库存项目使用不同的计量单位．即：销售，采购，生产及订价采用的计
量单位均可不同。在事务处理时，系统自动提供单位转换处理，以保证数量的准确。

库存可用量的计算
      允许用户自行定义库存可用量计算公式。可以按照需要了考虑库存可用量计算所包含的因素。如：在计算可用库存时，是否减去以订货但尚未发货的数量。

两种库存盘点－－全面盘点与周期盘点
        本模块提供全面盘点和周期盘点两种方式。所谓的全面盘点，是按照仓库的位置进行全部的盘点．而周期盘点是按照库存项目的分类和盘点周期来选择性的盘点，以便将集中的盘点分散，对重点物品进行控制。本模块还提供了盘点差异报告及盘点后库存帐的更改．

价格与成本的快速更新
        本模块提供这样的处理。可以对所有的库存项目的价格与成本进行快速和统一的更 新。处理范围有：按项目、按场所/项目、按场所/库位/项目更新一种或多种成本。处理的方式有：在原有的成本基础上加(减)一确定的金额或一百分比；或者用一个新的数值来覆盖原有的成本在成本更新处理时，都将自动生成库存成本调整会计分录。

与财务的自动连接
      本模块提供的自动会计指令，使得系统在做库存事务处理时，能自动的生成总帐分录。财务人员可随时查询有关库存资产，各种费用及收入科目的余额。系统提供的“AS-IF”处理，可将库存的数量帐与财务金额帐，按任意的时间段进行对比查询。

库存分析报告与综合查询
          库存信息查询与报告．主要包括：
n    库存明细信息查询
n    库存汇总信息查询
n    供给／需求查询与报告
n    供销存数量查询与报告
n    库存事务查询与报告
n    库存状态报告
n    库存价格列表
n    库存项目列表
n    总分类帐查询
n    库存数量与资金查询
n    ＡＢＣ分析报告
n    库存成本／毛利分析报告
n    库存资金分析报告
n    库存周转分析报告　

lisor

管理员威武
{:soso_e120:}

soyma

四海强大，呵呵， 值的学习

kwinerly

很好，很强大，受教了

hezy1986

             谢谢分享