年结疑问和问题

chenchenjie

一.采购
1.上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？
结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。
2.可否反年结？
可以， 清空年度账后 ，取消核算和库存后，可以直接取消销售模块的 12 月份结账。如果 直接删除新年度账，则在取消销售模块结账时， 提示： 解决：在数据库中把 gl-mend 表中的字段 flag_Ap 和 flag_sa 的值该为 0 ，把 ua_accoun_sub 中该账套对应的 sa 和 AP 的 Bclosing 字段该为 0 。

二.销售
1.已经发货未开票业务可否结转到下一年？
可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。
2.已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？
不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。
3.加入 2 、 1 不能结转，那么如果没有发票核销，发票可否结转到一下年？
可以。通过“应收应付”结转。
4.2 、 2 可以实现，发票核销的时候，如何反映在“发货开票收款勾对表”中？
因为发货金额和开票金额不会结转过来。对发票收款核销的时候，在该表中显示收回金额 xx ，同时未回款金额 -xx 。 这样不符合逻辑，已经出脚本处理。
5.可否反年结？
可以， 清空年度账后 ，取消核算和库存后，可以直接取消销售模块的 12 月份结账。 如果直接删除新年度账，则在取消销售模块结账时，提示： 解决：在数据库中把 gl-mend 表中的字段 flag_AR 和 flag_pu 的值该为 0 ，把 ua_accoun_sub 中该账套对应的 pu 和 AR 的 Bclosing 字段该为 0 。

三.库存
可以反年结吗？
可以。核算模块取消后，直接选中 12 月份，取消结账即可。
四.核算
1.据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？
只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。
2.年度结转后，可否修改暂估处理方法？
如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。
3.核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？
清空下一年度账后，以上年 12 月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择 12 月份。

五.整体
1.一存货档案，没有期初余额，删除该存活档案时，提示

原因
该存货定义在产品结构中，删除该存货时，引起与表 ProductStructures （产品结构子表）的冲突。
重新定义产品结构即可。
2.1 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录如下年的单据？
不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。
2.2 如果 2.1 不支持，可否先在 2005 年的账套中录入 2006 年的单据？
采购模块：不支持。销售和库存模块：可以先录入下一年的单据，但不能审核。
2.3 如果 2.2 支持，对单据记账有什么影响？
因为单据记账，是只能记没有期末处理的月份的单据。所以下一年的单据不会显示在 2005 ，在 2006 年单据记账中可以显示出来。
3.年度结转后，可否修改仓库计价方法？
不可以。
4.如何核销上一年度未核销的发票？
未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。


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