总账与应收账款不平

kent_73 · 发表于 2012/10/22 15:01:54

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使用的软件是金蝶K3 10.3 SP1，现在出现了如下问题：

总账与应收账款不平
即：
总账——明细分类账（科目：应收账款）中，客户A有余额（方向：贷）1104元
而应收账款——结算——应收款核销-到款结算，该客户的未核销金额475500，本次核销金额475500
核对后，发现总账中有年初余额476604，而应收款核销中未参与运算。

请问，这是哪里的问题啊
谢谢

linzff · 发表于 2012/10/23 10:52:52

看一下各单据有没有用应收账款之外的科目，比如预收账款等，
在看看单据和账明细能否对应起来，对账基本就是体力活，对多了就知道技巧了

kent_73 · 发表于 2012/10/23 15:02:05

这个客户从今年2月份到现在没有发生过业务，往期都是正确的，就本期（2012-10）出现问题了
是不是误把某些数据删除了，才导致这个问题出现的？

linzff · 发表于 2012/10/23 16:13:29

看历史记录，确定是GL的数对还是 AR系统的对
再一个个分析就是了,
总账是t_Balance or + t_Voucher where FPosed=0
AR 是 t_rp_balance + 未余额表的单据
对账对不平有无数个可能，没办法做回答

kent_73 · 发表于 2012/10/25 09:57:27

linzff 发表于 2012/10/23 16:13
看历史记录，确定是GL的数对还是 AR系统的对
再一个个分析就是了,
总账是t_Balance or + t_Voucher wher ...

谢谢回复
我很菜的
AR是什么意思？
未余额表又是什么意思啊

fanzhou · 发表于 2013/8/12 15:10:11

悲剧的事情,慢慢查吧,会查出来的

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