子库存转移会生成Accounting信息吗？

VPQ743

事务处理的source type是Inventory sub transfer（子库存转移），是否会在MTL_TRANSACTION_ACCOUNTS中生成会计分录？前台VIEW material transactions界面中的，Distribution界面没有相应记录，想从后台确认下。
谢谢。

lxtxgood

这个要看具体情况吧，如果会计科目是按照物料来关联的（例如设置成本类别集），子库存转移过程中物料没有变化，那就没有产生会计分录，如果是按照子库设置会计科目的，不同子库的库存估计科目不同，那么就会有会计分录产生

VPQ743

lxtxgood 发表于 2013/1/24 10:17
这个要看具体情况吧，如果会计科目是按照物料来关联的（例如设置成本类别集），子库存转移过程中物料没有变 ...

设置成非资产的子库存是不是就不会生成accounting了呢？

lxtxgood

应该是没有的，不过建议你自己咋系统里面测试一下，确认

VPQ743

lxtxgood 发表于 2013/1/24 10:53
应该是没有的，不过建议你自己咋系统里面测试一下，确认

恩 我找了个资产库的就看的见会计分录产生了。而且，我发现如果from subinventory 和 to subinventory设置的是同一个原材料会计账户，此增彼减，一借一贷平了，对系统的会计信息不产生影响，系统就不生成了。只是猜测，要做个测试才知道。呵呵。
多谢你的回复！

lxtxgood

VPQ743 发表于 2013/1/24 11:14
恩 我找了个资产库的就看的见会计分录产生了。而且，我发现如果from subinventory 和 to subinventory设置 ...

以后可以经常把问题发到咱们网站上讨论，大家相互学习，共同提高嘛，呵呵

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lxtxgood 发表于 2013/1/24 11:38
以后可以经常把问题发到咱们网站上讨论，大家相互学习，共同提高嘛，呵呵

恩 好的~和论坛上的朋友一起思考。

yuanguozhi

在思考中前行，在探索中成长

VPQ743

yuanguozhi 发表于 2013/1/25 14:46
在思考中前行，在探索中成长

恩 在思考中前行 共勉之

tianpan

VPQ743 发表于 2013/1/24 11:14
恩 我找了个资产库的就看的见会计分录产生了。而且，我发现如果from subinventory 和 to subinventory设置 ...

Yes,correct.

One subinventory xfer creates 2 inventory transactions. (mmt records)
Those inventory transactions do NOT create a/c entries if both subinventories are tied to the same accounts.
However, if the 2 subinventories are tied to different accounts, then both inventory transactions create accounting records.

Check if your subinventories are tied to same accounts.  If they are same, you should not see any a/c records.

source:https://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=4418017

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tianpan 发表于 2013/1/28 10:33
Yes,correct.

Tks a lots! Useful document.

shanjinno1

会产生会计分录，如果两个子库设置的科目是一样的，那么一借一贷同样科目。
也就是说业务模块（库存）发生了一笔业务，从一个库拿到另一个库，从财务角度来看没有发生费用，收入，资产等财务信息。只是相当于资产类科目发生了转移，一般两个子库科目设置都是一样的，即使设置不一样，也是明细科目不一样，但是汇总科目是一样的。

VPQ743

shanjinno1 发表于 2013/1/28 14:08
会产生会计分录，如果两个子库设置的科目是一样的，那么一借一贷同样科目。
也就是说业务模块（库存）发生 ...

回答的好详细、具体。谢谢了！

tonglcup

子库存转移会发生两笔事务处理
标准成本：转出子库记录会产生会计分录（子库科目一样，则借贷科目一样），转入子库不会产生；
PAC成本：两笔事务处理都不会产生会计分类
补充：标准成本下产生的库存估价科目与子库存的科目设置相关，而PAC成本下产生的库存估价科目与物料的类别帐户设置相关

VPQ743

tonglcup 发表于 2013/8/31 21:07
子库存转移会发生两笔事务处理
标准成本：转出子库记录会产生会计分录（子库科目一样，则借贷科目一样）， ...

谢谢，讲的很清楚{:soso_e100:}。

tonglcup

VPQ743 发表于 2013/9/9 10:18
谢谢，讲的很清楚。

共同学习，正在学习成本中...