ORACLE AR 冲销收款-部分核销的问题 SLA 子分类会计问题

wzk1314 · 发表于 2013/1/25 00:08:18

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大家好：
      请大牛们帮我看一个问题，我有一笔收款，1000元，部分核销了一张发票。
      此时分录为：
      建收款事件：借：银行存款 1000
                                    贷：应收账款-应收账款 500
                                          应收账款-中转       500    （收款都先走这个科目）
      冲销时：
               冲销事件：  借：银行存款    -1000
                                 贷：应收账款-应收账款  -500
                                          应收账款-中转       -500
（本来应该是上面的分录才对）

但是子分类会计将  应收账款-中转直接就消失了
导致最后在 xla_AE_LINES 中的分录为

header-id       1
借：银行存款 1000
贷：应收账款-应收账款 500
header-id       2
借：银行存款 -1000
贷：应收账款-应收账款 -500
最终就是这两个事件产生的分录不平，无法上传总帐，是不是我应收哪设置有问题？
求大牛指教。。。。

lxtxgood · 发表于 2013/1/25 09:58:26

如果会计分录引用的是SLA的设置，那应该是SLA设置有问题吧，检查下条件设置

wzk1314 · 发表于 2013/1/31 12:50:48

谢谢 lxtxgood ，SLA 是用的标准的中国标准应计制，没有自定义过，SLA，太复杂，轻易不敢去修改。。。

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