OIE模块报销外币的问题

茜小素

业务上存在需要报销外币，并且以外币入账、以外币付款的情况。

但是OIE的外币功能，是支持在填写费用报表的时候改变币种，并且自动关联系统汇率，计算出报表所选日期的CNY金额，并且以此金额为主提供给领导审批、会计审核。
审核完毕之后导入AP，自动创建以CNY为发票币种的AP发票。

猜想是不是存在一些配置文件什么的，不然每次都默认CNY，对很多其他国家都不适用的...

查OIEIG得：
Default Reimbursement Currency Behavior
During expenses entry, Internet Expenses determines the default reimbursement
currency to use for an employee in this way:
• Look for the value (Home or Office) in the Mail To field of the Office Details region
of the HR People window. If a supplier site record exists for the value, then use the
supplier site Payment Currency value as the default reimbursement currency.
（1）员工办公室详细信息>邮寄至 是否有值（如 办公室），并且是否存在“办公室”这个地点，如果有，则以该地点的付款币种决定报销币种。
• If the Mail To field does not contain a value, or if a supplier site record does not
exist, use the supplier Payment Currency value as the default reimbursement
currency.
（2）如果（1）的条件不符合，则采用AP>设置>供应商>付款币种 作为默认报销币种。
• If neither the supplier site nor the supplier record contain a Payment Currency
value, use the functional currency of the operating unit in which the employee is
entering the expense report. The operating unit is determined by the Internet
Expenses responsibility and the setting for the MO: Operating Unit profile option.
（3）如果供应商地点以及供应商设置都没有，按照所属OU的币种作为默认报销币种，以配置文件“MO:业务实体”决定。

默认币种问题解决了，但是对于采用外币报销、外币审批、外币付款、外币入账的业务还是 不适用的。
查UG,看到修改cell link 的地方，貌似是需要配置一个excel 模板..难道就没有直接在界面上配置的地方么...好麻烦...

茜小素

果然是配置文件的问题:
配置文件：OIE: Allow Non-Base Pay
Set the OIE: Allow Non-Base Pay profile option to Yes to enable users to choose the
reimbursement currency for their expense reports. You must set up Oracle Payables
to use multiple currencies before you can enable this profile option.

zhenghf

很奇怪，我们公司的外币费用报表传送到AP之后为什么不会自动变成CNY的发票呢？这需要另外配置吗？

houwanglong

谢谢楼主，今天刚好遇到外币OIE报销的问题了。

LAUGH180

我使用外币报销，可以做，但是审批始终有问题，会把所有的审批者都要求走一遍，而且到最后审批状态还会变为“暂缓系统管理员作业”这是什么原因?

茜小素

LAUGH180 发表于 2013/6/7 08:45
我使用外币报销，可以做，但是审批始终有问题，会把所有的审批者都要求走一遍，而且到最后审批状态还会变为 ...

感觉是系统没有找到一个终止审批的节点吧。看看审批权限方面的设置是不是缺少了什么吧。我做的项目上用的客户化的工作流，可能和标准的比起来略有差异。

茜小素

zhenghf 发表于 2013/5/6 11:28
很奇怪，我们公司的外币费用报表传送到AP之后为什么不会自动变成CNY的发票呢？这需要另外配置吗？

如果外币报销时，将第一步“一般信息”中，将“报销币种”改为外币，则会在审批、传送AP的时候都以原币进行。

如果“报销币种”为本位币，在第二步 “Cash and Other Expenses”里面，有一个按钮叫“显示收据币种”，或者进入“详细信息”选择收据币种为外币，则系统会自动折算为本位币入账的。
默认折算汇率在OIE设置>费用制度>汇率 里面设置。