工业物流单据的基本操作

小馨

录入（或者叫作新增）：单据的所有项目都是输入进去的。一般一个业务流程的开始阶段要采用录入方法。

审核：通过审核操作确定单据的合法性，审核人可以是制单人自己，也可以是其他操作员。
反审核：取消审核标示。前提是反审核的单据没有被其他单据关联。

修改：错误单据的修改，前提是被修改的单据处于未审核状态。

删除：前提是单据处于未审核状态。

作废：将输入系统的单据作为废票处理。作废的单据不能再作修改、删除、审核、记账操作。作废单据的数量、金额不反映到报表中。不在参与数据的计算。
反作废：去除单据的作废标记。

复制：复制已经存在的单据，生成一张新的单据，然后按照实际业务情况修改单据信息。

关闭：只有采购订单和销售订单有这样的操作。关闭订单之后，订单处于不能被执行的状态。
反关闭：取消订单的关闭状态。

订单追加执行：追加订单数量。订单必须是审核过的，不能是关闭的，并且订单已经执行过一部分。

数据引出：一般是在单据续时簿上有此操作，可以将续时簿信息引出为ＥＸＣＥＬ文档格使，方便用户将查询到的数据另存为独立文件。

续时簿上的批量执行：审核，关闭等操作需要成批执行的时候，先在续时簿上选择多个单据，按住ＳＨＩＦＴ健选择，然后执行响应操作。

锁库：锁定库存，如果这份订单没有发出，则系统为这份订单保存了库存，不允许别的出库单发出。主要用于作计划时使用。
解锁：取消锁库状态。

下推：就是在源单据的序时簿上自动生成目标单据。 它作为主动单据传递模式，为很多ERP软件所采用：单据传输采用主动方式传递，有利于缩短事务处理时间，简化用户操作，同时增加业务处理人员的业务流程认知水平。 下推式单据关联模式特别适合业务流程简单明晰、或业务需要强制性管理的用户使用。对于不同的单据来说，能够下推生成的单据不同。比如销售订单可以下推生成销售出库单，或者是销售发票。作下推的单据必须审核。

关联：即上拉式关联，在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。被关联的单据必须是审核过的。

对等核销：出入库单，发票有此功能。该需求的应用非常广泛： 对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功…… 由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。
对等核销的必须分别为红字和蓝字的外购出、入库单或发票。
对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。
对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、物料、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。
可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。
一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。


反核销操作：对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。 反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。
拆分单据：
（一） 外购入库单的拆分与合并
对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单或出库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些外购入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。因此，系统提供外购入库单的拆分和合并处理。
入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。
拆分和合并条件
Ø
进行拆单操作的外购入库单必须满足以下条件：
Ø
进行拆分的外购入库单必须是已审核单据；
Ø
进行拆分的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；
Ø
进行合并的外购入库单必须是以前被拆分的子单；
Ø
进行合并的外购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的外购入库单对等核销；
Ø
进行合并的外购入库单必须是未记账单据。
系统提供将一张外购入库单拆分为两张外购入库单的功能。
在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的外购入库单，选择〖编辑〗→〖拆分单据〗，系统将调出该张入库单的界面。 单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。
一张外购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可能变动外，其他如计量单位、单价等均不变。

（二）发票的拆分：
采购发票拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来。
¨             拆分和合并条件
进行拆单操作的采购发票必须满足以下条件：
&Oslash;
进行拆分的采购发票单必须是未审核单据；
&Oslash;
进行拆分的采购发票必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购发票对等核销；
&Oslash;
进行合并的采购发票必须是以前被拆分的子单；
&Oslash;
进行合并的采购发票必须是尚未核销单据，包括与另一张业务信息相同、数据相反的采购发票对等核销；
&Oslash;
进行合并的采购发票必须是未记账单据。

合并单据：分拆后的单据可合并还原，但只能是一张子单与一张母单逐张合并。
在当前界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的单据，选择〖编辑〗→〖合并单据〗，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。

钩稽关系，上下连查：采购发票与外购入库单、销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入与成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出入库单与出入库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。 所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。
选中一张已钩稽单据，使用【钩稽】、或选择〖查看〗→〖查看钩稽单据〗，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。 如果由于该单据没有相关钩稽单据，系统会给予提示。

打印：打印单据功能和打印续时簿功能

nina518

老大啊，谢谢