年终结转科目类型选错解决步骤

xiangzhao

年终结转的时候没有检查 科目类型，一个科目类型应该是资产类的，被设置成损益类的了。
因此，发生 2008－01 取期初数据的时候有误。

下面是我的解决步骤，希望对以后有人遇见类似的问题有用。

1,首先揪出哪些期末数不等于期初数的。
建议设置一个汇总模板，T.T.%.T.T.T.T.T
其中%按照自己的科目设置情况，可能是一级，二级，三级

SELECT c.begin_balance, c.segment3
  FROM zzhawk_balances_v c
WHERE c.concatenated_segments LIKE 'T.T.%.T.T.T.T.T'
   AND c.currency_code = 'CNY'
   AND c.period_name = '2007-Q4'
   AND c.account_type IN ('A','L')
MINUS
SELECT c.begin_balance, c.segment3
  FROM zzhawk_balances_v c
WHERE c.concatenated_segments LIKE 'T.T.%.T.T.T.T.T'
   AND c.currency_code = 'CNY'
   AND c.period_name = '2008-01'
   AND c.account_type IN ('A','L')


2，查出具体影响的 ccid，然后update balance 的栏位。

SELECT begin_balance_dr
  FROM gl_balances g
WHERE g.code_combination_id = 47229 AND g.period_name = '2008-01'

BEGIN_BALANCE_DR
11340
11340

UPDATE gl_balances g
SET g.begin_balance_dr = 10500
  WHERE g.code_combination_id = 47229 AND g.period_name = '2008-01'

840 那笔未正常转入：（从 0 改为 840）
UPDATE gl_balances g SET g.begin_balance_dr = 840
WHERE code_combination_id = 46952
AND g.period_name = '2008-01';

外币的期初数 （从 0 改为 840）
UPDATE gl_balances g SET g.begin_balance_dr_beq = 840
WHERE code_combination_id = 46952
AND g.period_name = '2008-01'
AND g.currency_code = 'RMB';

3，查出会受到影响的account的汇总模板：
SELECT t.*
  FROM apps.gl_summary_hierarchies c, gl_summary_templates t
WHERE '1221040100' BETWEEN c.child_flex_value_low AND c.child_flex_value_high
   AND t.template_id = c.template_id

4，从界面上查出汇总模板，删除，重新建立

到此为止，问题解决。
其中重点是第2步，要注意分析具体是update哪个account，并且注意是CR还是DR。
注意，重点栏位为：
begin_balance_dr
begin_balance_dr_beq
period_net_dr_beq

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