四班：财务帐号接口

FrankXu

主要科目接口定义屏幕：

CUID  FS_Customer	销售、应收帐款、运费、COGS  （针对各个客户）
VEID  FS_Vendor	无票应付帐、有票应付帐、采购差异、发票差异                          （针对各个供应商）
ITMC  FS_Item	「原材料∕半成品∕产成品」物料库存、销售、售出货物成本    （针对各个物料）
CNFA  FS_ProductLine	内部WIP库存、外部WIP库存、定制产品WIP库存； 直接人工费、可变间接费、固定间接费、制造费用； 人工费差异、间接费差异、材料使用差异、标准成本差异、采购价格差异、采购订单发出差异； 生产订单成本变动、采购订单成本变动、物料成本变动； 销售、售出货物成本
APCF  FS_APConfig	无票应付帐、有票应付帐、发票差异、服务费、折扣、运输费、增值税（ValueAddedTax）
ARCF  FS_ARConfig	应收帐款、销售、折扣、服务费、应付佣金、佣金费
BKMT  FS_BankData	现金、应收帐款、银行费用、银行佣金、银行汇兑差异； 有票应付、无票应付、银行费用、银行佣金、银行汇兑差异
GLCF  FS_GLConfig	盈余； 暂记过帐、暂记备查、暂记统计帐

注：  应避免在记帐凭证中手工操作以上的系统控制的会计科目
         应收帐接口帐号优先级顺序： CUID ＞ ITMC ＞ CNFA ＞ ARCF
         应付帐接口帐号优先级顺序： VEID ＞ ITMC ＞ CNFA ＞ APCF



[ 本帖最后由 FrankXu 于 2008-10-9 15:17 编辑 ]

FrankXu

ITMB (物料主文件) 物料描述主表Mfg_ITMMAST     (FS_Item)

表字段	名称	说明
IMPN	ItemNumber	料号     （工作中心编号以WC开头，计量单位为HR）
IMACCTNO	InventoryAccount	物料库存科目	在ITMC屏幕 Type=0 && Code=4 时设置
IMSACNO	SalesAccount	物料销售科目
IMCGACNO	CostOfGoodsSoldAccount	物料销售成本科目

CNFA (接口帐号)  表Mfg_PRODLINE   (FS_ProductLine)

表字段	名称	说明
PLPRDLN	ProductLine	产品线
PLDESC	ProductLineDescription	产品线描述
PLSTATUS	ProductLineStatus	状态
…..	……	相关各个接口科目     （在ITMC设置与物料关联） 内部WIP库存、外部WIP库存、 销售、销出物料成本、 直接人工费、可变间接费、固定间接费、 人工费差异、间接费差异、材料使用差异、 标准成本差异、采购价格差异、采购订单发出差异、
_Row	ProductLineKey	（见FINANCE各种接口科目）

CUID/CUST (客户资料主表) 表Mfg_CUSTMAST  ( FS_Customer )

表字段	名称	说明
CMCUSTID	CustomerID	客户ID
CMSACNO	SalesAccount	销售科目
CMARACNO	AccountsReceivableAccount	应收帐款科目
CMFTACNO	FreightAccount	运费科目
CMCGACNO	CostOfGoodsSoldAccount	COGS科目

VEID/VEND (供应商主文件)  表Mfg_VENMAST  (FS_Vendor)

表字段	名称	说明
VMVENID	VendorID	供应商ID
VMPPVAR	PPVAccount	采购价格差异科目
VMUNVAP	UnvoucheredAccount	无票应付科目
VMVCHAP	VoucheredAccount	有票应付科目
VMPOINVR	POInvoiceVarianceAccount	发票差异科目

Fin_SUBTREAS   (FS_BankData)

表字段	名称	说明
_TREASUB_OwnRow	BankKey	与FS_Bank关联
TRBANKAC	BankAccountNumber	银行开户帐号 /联系人/电话
TRSHNAME	BankName1	银行名称/地址
TRCAPOUT	BankCashAccount	现金	各项相应的会计科目
TRCARCHG	ARBankChargeAccount	AR 银行手续费
TRCARCOM	ARCommissionAccount	AR 银行佣金
TRCARVAR	ARBankExchangeVarianceAount	AR 银行汇兑差异
TRCARACT	ARAccountReceivableAccount	AR 应收帐款
TRCARNSF	ARNSFChargeAccount	AR NSF费用
TRCAPVCH	APVoucheredAccount	AP 有发票应付款
TRCAPUNV	APUnvoucheredAccount	AP 无发票应付款
TRCAPVAR	APBankExchangeVarianceAount	AP银行汇兑差异
TRCAPCHG	APBankChargeAccount	AP 银行手续费
TRCAPCOM	APCommissionAccount	AP 银行佣金

[ 本帖最后由 FrankXu 于 2008-9-20 22:40 编辑 ]

hjd8341

好帖。支持。

dudusky

顶一下!

好帖!

yyss88

谢谢，参考一下

zxc300

好贴子，多发点，谢谢

clyuan1

好贴，支持支持！！！

chinzys

非常好，支持！

lzj0908

财务帐号接口？这个是什么概念呢？

cw1632000

这是后台IT需要知道，跟前台操作是两码事。前台只看屏幕