求助：关于委外工单的。。很棘手，大家帮下忙

zww0092 · 发表于 2008/9/30 16:45:32

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现财务有一个特殊业务，委外加工在8月已结束，9月驻厂员提出委外进货单数量录多了，而且都经过相关部门签字确认，需要冲减，ERP如何处理？注：9月份已经没有委外加工了！不要用反结账的方法。希望高手能帮我解决下，如果这里说不清楚，可以加我MSN zww0092@msn.com

bpmqgb · 发表于 2008/10/6 08:53:55

看来ERP中对单据的管控需要采取一些措施了。

xiaoxiao1984 · 发表于 2008/10/20 16:47:43

按照楼主的要求应该没法改了
1.不能反结帐，就不能更改单据数据
2.9月份又没有委外，就不能冲减
在这种情况下，神仙都无能无力了
如果楼主解决了，麻烦把解决方案贴出来！！

brainpower · 发表于 2008/10/21 08:35:34

原帖由 zww0092 于 2008-9-30 16:45 发表
现财务有一个特殊业务，委外加工在8月已结束，9月驻厂员提出委外进货单数量录多了，而且都经过相关部门签字确认，需要冲减，ERP如何处理？注：9月份已经没有委外加工了！不要用反结账的方法。希望高手能帮我解决下 ...

根上述情况和要求，由于是已经过去的期间和已结账的业务，且不可反结账，要想改变委外到货的数量是不行的了。象这种情况只能在费用上冲销了，
作为财务来说，关键是要清楚付多少加工费，加工费要与所发生的业务一致，但由于之前的委外到货的数量录多了，不能付给委外商那么多钱，且数量不能更改了，
所以在费用处理上就需要冲销一部分，可以用红字应付单来冲应付账款，或者是用应收单来冲销应付账款。

yutongjian · 发表于 2008/10/21 19:50:21

你还别说，说的还蛮有道理滴！

zps26 · 发表于 2008/10/22 08:26:02

录入委外退货单就可以了，在财务做应付凭单时，单身选择委外入库单后，下一行再选委外退货单，这样从库存数量到成本计算，到与供应商结账都会正确。

wangifeng · 发表于 2008/10/22 13:58:37

这个还要看你的毛坯如何发料的如果是本公司发料要从根本上做一个0发料实物收回的业务，这个是冲销的第一步
还有就是账务上当时来的料有没有涉及应付的问题也要进行相关处理，错误的做到那一项就按照源头进行更正那一项绝对没有错。
如果当时入账涉及应付了就要对其应付进行扣款，找个大家应该都知道，可以做贷项通知单或者其他的考核处理等。

sunshineboy678 · 发表于 2008/10/22 15:01:41

治标：按照4楼老兄的处理即可。
治本：有两个方法：
1.把委外的生产计划，纳入自己生产的计划工单，等于采购加工费作为实物入库管理。
2.系统设置订单接收参数，超量不能接收。同时，设置加工费入库时，倒扣委外原料。
这样可以从源头上解决上述问题。仅请参考。

twksoft · 发表于 2008/10/22 15:03:25

强人。。。。楼上的。。答的不错。。

weiwei19830521 · 发表于 2008/10/22 16:51:49

做托工退回不就得了

luoaiguo · 发表于 2008/10/22 22:43:21

支持直接扣款的方法

youy_missh · 发表于 2008/10/22 23:15:55

像委外加工.虚似纳入本厂的计划工单，只是发仓库时，进行相应的财务报帐。这样可行吗??

angel_li · 发表于 2008/10/23 12:56:05

了解了一下樓主的情況，你需要確認：
1.是否僅是系統中進貨單數量多了，實物是否沒那麼多，也即指：庫存實物與進貨數量不相等。
---如果實況是這樣的，你就要做進料退貨了，這樣做有兩點好處：
A.系統進貨數量與實際相符。 B.財務會產生應付帳款折讓。（但如果你想要把8月份實況與系統保持一致，必須要返8月份的庫存月結，把退貨單做成8月份的。）
2.如果實物也有多送，那麼就指這部分多送的不需要付款，隻能在財務上折讓處理。這樣才是正確的，才能保証你的庫存存金額與材料平均成本正確。
據我分析，你應該是第1種情況吧，如果是第1種，上面有同仁說的對，應該設置系統不允許超收，就不會發生這樣的問題了。

愚見僅供參考呵...

Chinan2008 · 发表于 2008/10/23 14:05:14

同意，支持！！！

happy1717 · 发表于 2008/10/24 09:18:18

同意，支持！！！

lilyyin · 发表于 2010/2/5 15:15:51

挺复杂，还得再学习

yqzasd · 发表于 2011/7/11 12:16:36

这种情况在我们公司好像挺常见的

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