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求助:关于委外工单的。。很棘手,大家帮下忙

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发表于 2008/9/30 16:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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现财务有一个特殊业务,委外加工在8月已结束,9月驻厂员提出委外进货单数量录多了,而且都经过相关部门签字确认,需要冲减,ERP如何处理?   注:9月份已经没有委外加工了!不要用反结账的方法。希望高手能帮我解决下,如果这里说不清楚,可以加我MSN  zww0092@msn.com
发表于 2008/10/6 08:53:55 | 显示全部楼层
看来ERP中对单据的管控需要采取一些措施了。
发表于 2008/10/20 16:47:43 | 显示全部楼层
按照楼主的要求应该没法改了
1.不能反结帐,就不能更改单据数据
2.9月份又没有委外,就不能冲减
在这种情况下,神仙都无能无力了
如果楼主解决了,麻烦把解决方案贴出来!!
发表于 2008/10/21 08:35:34 | 显示全部楼层
原帖由 zww0092 于 2008-9-30 16:45 发表
现财务有一个特殊业务,委外加工在8月已结束,9月驻厂员提出委外进货单数量录多了,而且都经过相关部门签字确认,需要冲减,ERP如何处理?   注:9月份已经没有委外加工了!不要用反结账的方法。希望高手能帮我解决下 ...

根上述情况和要求,由于是已经过去的期间和已结账的业务,且不可反结账,要想改变委外到货的数量是不行的了。象这种情况只能在费用上冲销了,
作为财务来说,关键是要清楚付多少加工费,加工费要与所发生的业务一致,但由于之前的委外到货的数量录多了,不能付给委外商那么多钱,且数量不能更改了,
所以在费用处理上就需要冲销一部分,可以用红字应付单来冲应付账款,或者是用应收单来冲销应付账款。
发表于 2008/10/21 19:50:21 | 显示全部楼层
你还别说,说的还蛮有道理滴!
发表于 2008/10/22 08:26:02 | 显示全部楼层
录入委外退货单就可以了,在财务做应付凭单时,单身选择委外入库单后,下一行再选委外退货单,这样从库存数量到成本计算,到与供应商结账都会正确。
发表于 2008/10/22 13:58:37 | 显示全部楼层
这个还要看你的毛坯如何发料的 如果是本公司发料要从根本上做一个0发料 实物收回的业务,这个是冲销的第一步
还有就是账务上 当时来的料有没有涉及应付的问题 也要进行相关处理,错误的做到那一项  就按照源头进行更正那一项 绝对没有错。
如果当时入账涉及应付了 就要对其应付进行扣款,找个大家应该都知道,可以做贷项通知单或者其他的考核处理等。
发表于 2008/10/22 15:01:41 | 显示全部楼层

回复委外问题

治标:按照4楼老兄的处理即可。
治本:有两个方法:
1.把委外的生产计划,纳入自己生产的计划工单,等于采购加工费作为实物入库管理。
2.系统设置订单接收参数,超量不能接收。同时,设置加工费入库时,倒扣委外原料。
这样可以从源头上解决上述问题。仅请参考。
发表于 2008/10/22 15:03:25 | 显示全部楼层
强人。。。。楼上的。。答的不错。。
发表于 2008/10/22 16:51:49 | 显示全部楼层
做托工退回不就得了
发表于 2008/10/22 22:43:21 | 显示全部楼层

回复 8楼 sunshineboy678 的帖子

支持直接扣款的方法
发表于 2008/10/22 23:15:55 | 显示全部楼层
像委外加工.虚似纳入本厂的计划工单,只是发仓库时,进行相应的财务报帐。这样可行吗??
发表于 2008/10/23 12:56:05 | 显示全部楼层
了解了一下樓主的情況,你需要確認:
1.是否僅是系統中進貨單數量多了,實物是否沒那麼多,也即指:庫存實物與進貨數量不相等。
---如果實況是這樣的,你就要做進料退貨了,這樣做有兩點好處:
A.系統進貨數量與實際相符。  B.財務會產生應付帳款折讓。(但如果你想要把8月份實況與系統保持一致,必須要返8月份的庫存月結,把退貨單做成8月份的。)
2.如果實物也有多送,那麼就指這部分多送的不需要付款,隻能在財務上折讓處理。這樣才是正確的,才能保証你的庫存存金額與材料平均成本正確。
據我分析,你應該是第1種情況吧,如果是第1種,上面有同仁說的對,應該設置系統不允許超收,就不會發生這樣的問題了。

愚見僅供參考呵...
发表于 2008/10/23 14:05:14 | 显示全部楼层
同意,支持!!!
发表于 2008/10/24 09:18:18 | 显示全部楼层
同意,支持!!!
发表于 2010/2/5 15:15:51 | 显示全部楼层
挺复杂,还得再学习
发表于 2011/7/11 12:16:36 | 显示全部楼层
这种情况在我们公司好像挺常见的
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