无存货反月结功能

lookice

keonvi

易飞没有反月结的说法，就是开放冻结日期调整，再重跑一遍月结流程。

木马在唱歌

反月结：
1、存货：a、基本信息子系统—>基础设置—>存货反月结（CMSI33），如果作业清单中没有，可以点击“显示程序清单”按钮，将其拖拽至作业清单中；b、直接更改“设置进销存参数”中的“库存现行年月”；
2、应收：直接更改“设置财务参数”中的“应收现行年月”；
3、应付：直接更改“设置财务参数”中的“应付现行年月”；
4、总帐：a、打开“会计月结”程序，按住“ctrl+shift+F6”组合键，执行反月结；b、直接更改“设置财务参数”中的“会计现行年度”和“会计现行期间”。

bpmqgb

楼上是否可以解释一下什么是反月结？为什么要进行反月结？

木马在唱歌

4# bpmqgb
月结之后，上个期间的单据是不能再进行撤审更改的，一旦发现上个期间的单据据存在问题时，就需要进行反月结，将现行年月反结至上个期间，才能更改单据，更改完毕之后必须按照正常的月结流程再进行月结。
月结是将现行年月结转至下个期间；反月结是相对的，将现行年月反结至上个会计期间，因为现行年月之前的期间的单据是不能撤销审核进行更改的。

bpmqgb

这样的反月结是不是风险很大？如果在反月结之后在发现错误单据呢，是不是还要再做反月结？这样反复的做反月结好吗？是否有其他更好的办法？比如直接对错误单据进行账务处理。

cjwhu2008

直接对错误单据进行账务处理，这个怎么行？那下个月的下一段的期初不是仍然是错的吗？
再说，可以直接对错误单据进行账务处理，那么不就是说可以对正确的单据进行账务处理？错误单据和正确单据，系统又不能判别。