用友-对账不平的解决思路

sunshine1212

总账对帐不平主要有以下几种情况：
1、总帐与明细账对账不平
2、总账与往来账对账不平
3、总账与部门项目账对账不平
针对以上几种对账不平，主要分以下几部处理方式：
在用友门户中对账找到具体的对账错误（具体的个人，科目，项目等）
打开企业管理器，打开对账不平的年度数据库
依次查看表GL_accsum(总帐表,每一个科目对应12条记录,分别对应1~12月),GL_accass(辅助项目总账,也是每个科目对应12条记录,包括上级科目),GL_accvouch(明细帐,凭证表),有没有数据沉余或者数据异常,一般来说出现对账不平都出现在表GL_accass,客户在进行恢复记账时没有删除沉余数据造成总账与明细账对帐不平(本人遇到很多情况都是这样),如果总账没有问题,那就查看明细账看是不是没有辅助核算的科目在相应的记录辅助核算上填上内容,比如501(产品销售收入),本来是没有按照部门核算的,在明细账表中却能找到辅助核算的部门编码,把这个部门编码删除一般就可以解决,这个是因为客户在做凭证引入的时候没有做检查造成.

gubing3370

确实有用,是个很好的思路

youy_missh

还行。

l凌琳

对账不平就是有点麻烦，如果有些企业的项目核算和辅助核算的科目多的话，那就很麻烦了，o(︶︿︶)o 唉