付款时自动生成一个注销行

纵横四海

在做正常的付款的时候，创建会计分录以后，有时候会自动生成一个注销行。不知道这个注销行是怎么生成的，它的会计分录是从什么地方取得的。也不知道什么情况下会生成注销行，因为同样的供应商，有时候有有时候没有。
正常情况下，支付100元，在做付款的时候的会计分录是：
借：应付账款 100
贷：银行存款 100

现在支付100元，在付款时候的会计分录是：
借：应付账款 100 财务费用 100
贷：应付账款 100 银行存款 100

[ 本帖最后由 纵横四海 于 2006-9-29 08:30 编辑 ]

纵横四海

'Receipt Write-off' 用于冲销帐务,不是oracle的bug，是财务上的处理，你问你们的财务人员就知道了。
做错了一笔业务均可使用该功能冲销，比如 发票录入错误。
一下SQL可以查处某个客户下的所有这种发票：
select tt.customer_id,
       tt.customer_name,
       tt.customer_number,
       tt.gl_date as shoukuan_date,
       t.GL_DATE as tuikuan_date,
       t.AMOUNT_APPLIED,
       t.TRX_NUMBER,
       tt.receipt_number
  from AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_V t, AR_CASH_RECEIPTS_V tt
where t.TRX_NUMBER = 'Receipt Write-off'
   and t.CASH_RECEIPT_ID = tt.cash_receipt_id
   and tt.customer_number = 'XXXXX';

[此贴子已经被作者于2005-7-25 8:43:50编辑过]

小安

应该怎么把注销行销掉呀

纵横四海

出现这种情况可能和以下因素有关:
1 在系统选项中启用了多币种,注销行中的帐户是汇兑损益的帐户.
2 对发票做过付款,然后付款撤销,再次付款的时候就会出现这种情况.但是这笔付款和相应的发票以及订单都是本位币的,根本与外币无关啊,怎么会出现汇兑损益呢?

小安

這是付款分錄