K3固定资产期末对帐问题

chamonix · 发表于 2009/8/13 10:35:57

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上期有台打印机到期了，当月做了清理，计提折旧后期末固定资产模块和总帐对帐是平的。到了本期，在计提完折旧后固定资产自动对帐时发现累计折旧不平，是“累计折旧——期初余额”固定资产和总帐不平，差额就是上期已报废的打印机的折旧额。我只能在数据库里进行调整才对帐平衡。然后我又试了几个帐套都是这样，请问有谁知道这种问题该如何解决？谢谢！

cckingdee · 发表于 2009/8/13 10:43:54

请问是先提折旧后清理的还是先清理后折旧的

cckingdee · 发表于 2009/8/13 10:54:26

应该是先折旧，折旧完后再做清理

David_zhbo · 发表于 2009/8/13 11:18:38

本帖最后由 David_zhbo 于 2009/8/13 11:32 编辑

固定资产计提折旧的原则是：当月增加的固定资产当月不计提、当月减少的固定资产当月照计提。
所以当期清理的资产一定要计提折旧，看看折旧政策里相关的设置。

chamonix · 发表于 2009/8/14 08:28:03

是这样的，先提折旧再清理。在结帐时又提醒重新提折旧。但次月仍是出现上述情况。

chamonix · 发表于 2009/8/14 08:33:06

在11。0演示帐套里演示的数据也出现这种情况。

jmoney · 发表于 2009/8/21 14:17:03

一般是先折旧再清理塞

suxingwakeup · 发表于 2009/9/3 17:52:59

学习了　拿分飘过～

tmdbbbmw · 发表于 2009/9/30 14:42:31

估计是2模块独立了，没有与总账关联起来，就是总账是总账的，固定资产是固定资产的了

erpAngle · 发表于 2009/11/27 10:41:35

学习了……

www.kingdee.com · 发表于 2011/8/29 22:08:56

hao de真的不错啊

iNeon · 发表于 2011/8/31 15:27:28

你好。我也遇到了这样的情况。请问怎样在数据库里做平呢？

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