GL中保留款的概念

纵横四海 · 发表于 2005/7/28 01:13:32

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在GL里一笔JOURNAL 做了RESERVER FUND后就会产生保留款,当此JOURNALPOSTED后就会转为ACTUAL.
保留款是针对预算而言的。可以从字面理解，就是为了将来发生的业务保留的款项。当将来实际发生时，递减该预算保留款，即可用预算余额减少
举个简单的例子，假设只有一个总帐模块

预算是1000，实际发生是200，那么可用是800（1000-200）

如果现在知道10天后肯定要发生一笔费用是700，但是这笔费用的发票还没到，也就是10天后才能入帐
于是就存在一个需求：这700肯定要发生，也就是可用预算是100（800-700），但是这10天之内有可能别人又想发生一笔业务200。客户想通过系统来控制不让别人使用超过100的预算，也就是说700的预算客户想保留起来。

那么客户可以输入一张保留款凭证700，来达到上述的目的

当然，实际应用中，PO、AP等子模块会自动产生保留
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例如：预算-保留款-实际=可用资金，预算金额：7000、已保留金额：1000、
实际金额：600、可用资金为：7000-1000-600=5400，
若下一采购订单500，并做保留后则：可用资金为7000-1500-600-4900，分录：DR 保留款 500
若将此采购订单匹配，如没有差异：则可用资金为7000-1000-1100=4900，分录：CR 保留款 500
若将保留款分录过到GL后，也可进行过帐，PO保留款：DR：保留款 500，CR：GL帐套中的保留款类科目 500，AP发票保留：DR：GL帐套中的保留款类科目 500，CR：保留款 500

纵横四海 · 发表于 2005/7/28 01:13:58

保留款科目实际上和预算以及实际凭证的科目是一致的，只不过ACTUAL_FLAG不同而已。它们在gl_bc_packets、gl_je_headers和gl_balances里都有反映。

achieving · 发表于 2005/7/29 16:59:16

十分感谢

foreverli · 发表于 2005/7/30 08:16:50

ding

szzk · 发表于 2005/8/24 11:52:40

nancy018 · 发表于 2005/8/26 10:59:05

沒用到，很不錯.

y_l_k · 发表于 2005/10/23 21:09:27

好东西[em07]

shifengke · 发表于 2005/11/9 19:05:11

好东西，支持

GoodLuckMore · 发表于 2005/11/22 01:04:22

讲的比较清楚，但是不深入

谢谢！

gambolyan · 发表于 2005/12/7 10:21:23

写的好。我以前不懂，现在明白多了。谢谢

bingmao0124 · 发表于 2010/5/11 11:51:06

顶一下

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