合同分析案例

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合同分析案例

某些企业的业务，是以合同为起点的，在合同的交付过程中，需要完整地跟踪合同的执行情况以及收款情况。在ERP中，提供了合同的执行关联功能，即可一直关联某个合同，从合同——》订单——》发货——》开票——》收款，但在记录了业务过程之后，在分析方面，却无法满足企业的实际要求。

其实，对于合同的分析，主要包括三个方面：

一、合同所需要的产品有没有发完货？

二、合同有没有赚钱？

三、合同的钱有没有收回来？

下面，我们通过Power-BI的一些功能截图，来看Power-BI是如何轻松回答以上三个问题的：

一、合同所需要的产品有没有发完货？

通过下图，可以看到不同客户的出库率。

在上图的基础上，我们想知道广东省区域的客户，到底是有哪些合同没有发完货，这时，我们加入合同号维度：

如果我们想知道，这些合同中，具体有哪些产品没有发完货，我们再加入产品维度：

二、合同有没有赚钱？

通过下表，就可以看到各区域的合同利润情况，同时还包括每个区域接了多少个合同，单位合同利润是多少？如果加上合同号维度，就可以知道具体某个合同的利润是多少？

三、合同的钱有没有收回来？

通过下表，不但知道哪些合同还有多少款没收回来，还知道久了多少天了。

小技巧：通过对比合同利润总额与应收余额总额，就可以知道，企业赚的钱有多少是在别人的口袋里？从下图中，可以看到，有超过50%的利润还是应收款：

附：Power-BI合同分析模型主要功能介绍：

一、合同执行分析：包括合同金额/数量、订单金额/数量、出库金额/数量/成本、开票金额/数量、收款金额/数量、应收余额、最大账龄、合同利润、合同利润率。

即可从客户/产品/部门/业务员/机构/合同号等不同角度来同时审视以上内容：签了多少合同，接了多少订单，发了多少货，开了多少票，收了多少钱，还有多少款没有收，最大的账龄是多少？合同的利润有多少？利润率是多大？

在ERP中，虽然可以跟踪合同的执行情况，但仅包括合同金额/数量、订单金额/数量、出库金额/数量/成本、开票金额/数量、收款金额/数量、应收余额，无法显示最大账龄及合同利润，同时，也无法根据各种维度来实现任意组合与钻取。如果想实现如下的按区域进行分析，在ERP中是无法实现的，需要通过大量的手工组合，在EXCEL表格中实现。

钻取之后，可将合同的所有信息完整显示：包括合同汇总/明细、该合同关联的所有订单明细、出库明细、开票明细、收款明细、应收明细。

如下图：当想知道某个区域发生过哪些合同时，将合同号维度拖至界面，然后，展开某个区域即可。

二、合同应收账龄分析

既然从合同开始就有了应收计划，就应该以合同为基础进行账龄分析，在ERP中，账龄分析均是以发票为基础的，所以，根本无法实现基于合同的应收账龄分析。在Power-BI中，可以轻松地从客户、部门、职员、机构及合同号来进行账龄的任意分析。