固定资产

zbq1001 · 发表于 2007/3/5 12:21:39

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求助！本人使用的是oracle的ERP,由于部门较多，在固定资产尚未建成时的所有付款，都挂在办理员工的头上，就形成了个人借款——其他应收款，非常大的情况，请问员工拿来所有的发票（大于实际的付款额），形成了应付帐款，如何计入供应商的科目？是不是先把员工的一部分通过费用报表处理，再按照差额放到供应商的应付帐款？

nvdsl · 发表于 2007/3/5 14:38:26

把错的冲掉，然后按正确的录入，，，呵呵

zbq1001 · 发表于 2007/3/13 11:36:42

在oracle 里员工被默认为供应商，员工借款通过预付款，记入其他应收款员工借款，员工拿来采购发票，金额大于原来借款。请问如何为核销员工的借款，并且把剩下的未付金额记入应付帐款——供应商？
也就是说员工报销的发票大于预借的款项，如何处理？

fannyhan · 发表于 2007/5/24 18:50:58

您們發票不需要和供應商一樣嗎??會不會有內控問題呢?
就算預付款是員工代付,但源頭還是是供應商..所以最好一開始的做法就是直接做供應商的預付款..這樣就和員工沒有關係了..

如果承辦人離職.且尚未轉成資產前..那資料還是會掛在ap上嗎?如果是的話..應該不太合理吧....
及.你們的fa資料是手動建立還是由ap抛轉呢?

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