关于银行调整

herogao

四班的
SUND（杂项支出）功能提供只调节银 行明细帐或总帐的调整功能，本文拟就此功能做 一介绍。

银行调整主要是针对 BKCB（银行现金簿）余 额和总帐的现金帐号余额不平而设计的，银行现 金又分为银行金额和本币金额，正常的涉及银行 现金的业务如：SUND
、SUNR
、ARCD
、APDS
、 APCW、BKFT、APCV、BKTR 等既更新银行现金簿 余额又更新总帐的该银行的现金帐号余额，从而 使这两部分的余额保持一致。但有时，由于工作 站死机或非正常退出会造成有明细无总帐或有总帐无明细的情况，这时就需要银行调整的功能来调平它们。

   银行调整可对当前会计期间的银行余额、本 币余额、总帐进行独立的调整，具体步骤如下：

1.

设置银
行调
整权限
。首
先在
GLCF
的 ALT+F4 银行设置屏幕输入本币的第一个 银行号，在“进行银行业务调整的有效 用户代码”字段输入有权做银行调整业务的用户代码并回车确认。

2.

在
SUND
屏幕输入调整金额。转到
SUND 屏幕后，输
入需做调整
银行的银行
代 码，系统会自动产生一个现金集，在付 款明细行的源代码处输入：“..XXAD”， 这六个字符是整个调整过程中最关键的: “..
”是系统识别银行调整业务的识别 符，“XX”是需做调整的银行的代码， “AD”是调整
Adjustment
的缩写。当输 入完源代码及主帐号后，回车确认类型 为“55”，然后需要在不同的字段输入 金额，下面表格列示不同字 段与金额组合及其结果：

银行金额调整录入： 支付金额字段	银行金额调整录入： 本币金额字段	改变总帐金额	调整描述
正数或负数	零	不变	只减少或增加银行金额
零	正数或负数	不变	只减少或增加本币金额
零	零	改变	F8 输入总 帐调整金 额，只调总帐

  

3.

完成调整后请及时在
BKCB
屏幕核对结果是否 正确。

注：

*银行调整只有通过
SUND
才能完成，SUNR
无此 功能。

*当输入负数的调整金额时，应将负号加在数字之 后，如
8888-，则银行余额增加
8888。

chinzys

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