应付暂估差一分钱的困惑

纵横四海

各位大侠：
       本人系统是R12，前期应付暂估为0，本月采购订单本月发票全部匹配，从理论上讲不应该有应付暂估余额。但是经查应付暂估余额多了一分钱？请问是何原因？急！！！！！！！！！


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纵横四海

应该是PO单价小数位过多，发票入账时产生的尾差吧，这个一般不做处理的

LZY12308

对小数位后尾差引起的
我们公司一般也不作处理

liurenfeng

不知道大家在算应付暂估是怎么算的。我们公司是这样算的：供应商所有接收的物料的金额汇总减去发票金额。出应付暂估报表也会有0.01的差额。仔细揣摩了一下产生差额的原因：发票是一部分采购订单的汇总。假设供应商A不同时段有采购订单B和C，并且分别产生了发票D和E。现假设采购订单算出来的实际金额分别为1314.1234，2324，3442，那么对应的发票金额分别为：1314.12和2324.34（发票保留俩位），但是采购汇总的金额3638.4675，保留俩位就是：3638.47（保留俩位），并且假设都是采用四舍五入法。这样，0.01就出现了。

zhangjm001

我的暂估差了9分钱，不像是四舍五入造成的，因为以前一直都没差，这个我应该怎么下手呢，求指点

zhenghf

纵横四海 发表于 2011/8/29 09:43
应该是PO单价小数位过多，发票入账时产生的尾差吧，这个一般不做处理的

不做处理的话，供应商的应付暂估一直会有余额，这个怎么处理呢？

yanyan8426

我们也经常遇到这种1分钱的差异问题。
曾经还出现过跟小企业买东西，他们的发票上线是1w一张，要开3W发票，然后把发票拆分，最后变成了采购与发票不匹配的情况。

请问各位高手，把这1分钱调到材料成本差异里面合理吗？