急，总账和无票明细账对不上。。。。。。

terry95 · 发表于 2011/10/13 11:27:35

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本帖最后由 terry95 于 2011/10/13 13:18 编辑

我们公司的四班版本是74B
10月初结账时发现总账和无票明细账差了81226.24元，总账少，明细多，
在测试系统上反复还原数据库，发现9月22号时还不差，到了9月23号就差了。

我开始怀疑是APID匹发票的错误，有可能在匹发票时匹少了，造成了无票多，但是经过查看后，匹发票是没有问题的，
然后我怀疑是仓库做PORV入库时的错误，经过查看入库也都正确，
后来我把9月22号的APUV明细打印出来了，发现有个入库的总额正好是81226.24。

经过分析，我认为是这笔81226.24元的入库经过批处理(APMC)后没有过到总账，所以造成总账比无票无票明细少了这么多钱，但是这个如何解决呢？以前从来没遇到过这种问题。其他入库经过批处理都过到总账了啊，为什么这笔就没过去？或者是我分析的不对？

大家还有别的分析方案吗？或者我还需要提供什么信息？帮帮忙吧，我们公司两年半没叫CSP服务费了，全靠自己解决了。
再次感谢大家。

terry95 · 发表于 2011/10/14 09:23:31

发现点眉目，
不是没有过到总账，而是过到总账后借贷不对，
我在GLJE里找到这笔PORV业务了，跟其他的PORV业务比较了一下，
其他的PORV业务都是借原材料，贷采购价格差异，然后借采购价格差异，贷应付账款-无票经营
只有这个有问题的PORV是借原材料，贷其他订单差异
问题的根源是这笔业务没有进到无票应付的账号，所以总账里少了这笔业务的金额
但是接下来怎么解决这个问题呢？？？

FrankXu · 发表于 2011/10/15 11:31:10

如果APID匹配屏幕没有遗失这笔收货记录,即不会影响实际的AP. 那么总帐这边直接用GLJE调平.

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