AP发票允差

纵横四海

您可以使用“发票允差”窗口为发票、采购订单、接收和税务信息之间的差异定义允许的匹配允差和纳税允差。您既可以定义基于百分比的允差，也可以定义基于金额的允差。 允差确定应付款管理系统对发票是应用匹配暂挂，还是应用税暂挂。在您为某张匹配于采购订单或接收的发票提交审批时，应付款管理系统将检查该发票是否在定义的采购订单匹配允差范围内与采购订单或接收匹配。在您为含税的发票提交审批时，应付款管理系统将检查实际发票税额与计税额是否在定义的允差范围内相等。
如果您使用基于百分比的允差，则应付款管理系统将根据含税的发票额来计算允差。例如，您输入一张 $100 的发票项目，税率为 8%，纳税允差为 10%。只要您输入的税分配额介于 $7.20 和 $8.80 之间，系统就不会对发票应用“税差异”暂挂。
如果您输入的百分比允差为零并为该允差启用了复选框，应付款管理系统将不会允许任何差异。如果需要较低的允差，您可以输入一个非常小的百分比。如果您未输入任何值，则应付款管理系统将允许无限大的差异。
如果某张发票的差异超过了定义的允差，则在审批期间，应付款管理系统将对该发票应用暂挂，并会在允差字段的旁边显示该暂挂的名称。
   要设置发票的允差级别，请执行以下操作：在“发票允差”窗口中为要执行的每个允差选定相应的复选框，然后输入允差级别以用于采购订单匹配事务处理和发票税。如果未安装采购系统，则仅需在纳税区域中输入允差。输入的所有金额均需以本位币表示。
PO 匹配。采购订单匹配允差适用于任何与采购订单匹配的发票，包括与接收匹配的发票。 最大/订货量。输入超过订购的采购订单发运行数量（允许供应商开票的数量）的百分比差异或数量差异。审批流程将根据订货量（而不会将价格考虑在内）来检查开单数量。只有在大多数采购订单均对应于同一相对值时，您才能输入“最大订货量”允差。 最大/接收数量。输入超过接收的采购订单发运行数量（允许供应商开票的数量）的百分比差异或数量差异。审批流程将根据接收数量（而不会将价格考虑在内）来检查开单数量。只有在大多数采购订单均对应于同一相对值时，您才能输入“最大接收数量”允差。价格。超过采购订单发运行单价（允许供应商开票的价格）的百分比差异。 汇率值。发票额及其匹配的采购订单发运额之间的允许差额。应付款管理系统将分别根据发票的汇率和采购订单的汇率，来比较发票的本位币金额和采购订单发运的本位币金额。只有在应付款管理系统中输入外币发票时，您才能在此字段中输入值。 发运金额。匹配于发运的所有发票额（以事务处理币种表示）与采购订单发运额之间的允许差额。如果匹配超过允差，则审批流程会对发票应用“最大发运金额”暂挂。 总额。汇率值差异和发运金额差异合并的允许差异总额。如果您未使用外币，请不要在此字段中输入值。 建议：为最大限度地控制外币发票，您可以选择输入一个总额允差，该允差应小于发运金额允差和汇率值允差的总额。例如，如果外币发票匹配在单个汇率值允差和发运金额允差范围内，您可能仍需让应付款管理系统阻止支付发票，原因是虽然汇率差异和发运金额差异未超过各自的允差，但这两种差异之和超过了预期总额允差。
税税 %。如果税种为销售税、抵销税和自定义税，则审批流程会根据税分配总额来验证税分配的税额。对于某张发票，如果输入的税分配的内含税率不同于为特定税码输入的税率（包括定义的纳税允差），则审批流程将对该发票应用“税差异”暂挂。 税额范围。实际发票税额与发票的计税额之间的允许差额。

[此贴子已经被作者于2006-2-27 9:01:38编辑过]

winson

up

笨蛋老公余

我这边的应付发票没有设置审批，我设了一个总额允差在5分钱内，并且也设置了应付款设置中的匹配项关联我定义的允差名，发票头和发票行的金额差4分钱，但是还是出现暂挂。是不是哪里没设对？

Eileen0Yu

Hi,你好，我想问下R12中"PO 匹配"在哪里设置呢？我现在做发票允差需要做发票与采购订单的差额超过一定的定额，验证的时候系统暂挂，当采购订单全部接收的时候，AP与PO差额超过设置的定额系统会自动暂挂。但是，当PO部分接收的时候，对接收的部分进行开票，发票和接收的金额差额超过设置的允差额，系统却不暂挂了。我目前设置的是“发运金额”，想尝试“PO匹配”这个设置，但是在允差那边没有找到“PO匹配”。想问下这种情况需要如何处理呢？