如何在子模块冲销日记帐

鹰单飞

在GL中的日记帐，有很多是由AP、FA等等一些来源生成的，现在希望能控制某些来源不允许在GL手工冲销，不知道Oracle是否有这样的功能呢？？求助了！！

鹰单飞

总账模块生成的日记账可以通过手工操作方法来冲销，对于来自子模块日记账的冲销，在子模块做冲销操作即可，不能在总账模块通过手工操作方法冲销日记账。只有总帐模块生成的日记账，才可以直接在总账通过手工操作来冲销日记账。如果发票付款生成凭证后，发现账务处理错误，则要在应付模块先取消付款再撤销发票，即可自动在总账模块生成冲销凭证。如果发现源于资产模块的某个资产卡片的账务处理错误，可在资产模块将该资产卡片原值直接调整为“零”，创建生成日记账后即可在总账模块直接生成一张借贷项转换的日记账，冲销日记账。

笨蛋老公余

总账职责-》设置-》来源  右边有一个冻结日记账的属性选择，一般是选择“是”，如果你要在总账里冲销子模块过来的数据则要改为“否”，记得做完以后要改回“是”。系统这样做是为了保证子分类账数据和总账数据一致。