资产负债表与资产余额报表中，固定资产累计折旧有差异

xiaoerp · 发表于 2012/6/20 17:25:54

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发现资产负债表与资产余额（sart）报表中的固定资产累计折旧有差异，但差异不多，办公设备是差异几十块，厂房的有就几块差异。请问哪位高手知道是什么问题呢？按理来说不应该产生差异吧。
差异产生已经是事实，请问怎样处理这笔异常呢？

xiaoerp · 发表于 2012/6/20 17:27:52

估计是上线数据导入造成的，因为数据导入的时候，累计折旧的科目余额是用总账记录进去的，不是我们资产导入时自动产生的！

yuyuxifeixue · 发表于 2012/11/8 10:09:48

注意查一下当月资本化资产的value day,肯定有计到下月的，

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[FI] 资产负债表与资产余额报表中，固定资产累计折旧有差异