用友T3总帐报表培训

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用友T3总帐报表培训

(一) 日常业务操作：

Ø 日常工作描述：

1． 主管会计录入凭证（制单）。

2． 出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。(目前很少有人用此功能)

3． 财务经理审核记帐凭证。

4． 记帐人员对审核后的凭证记帐。

2 初始设置

n 会计科目设置

单击“基础设置”下的“财务”，点击”会计科目”,系统进入“会计科目”界面：

l 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭];

l 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；

l 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];

l 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>”选入→单击[确认]

备注

l 科目编码及名称必须唯一；科目编码位数应该与编码原则一致

l 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；

l 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。

n 外币及汇率定义

单击“基础设置”下的”财务”,点击”外币种类”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à单击“退出”

备注：

此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

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2012/8/22 14:42 上传

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