年度结转后总账与明细账对帐不平

chenchenjie

问题现象：1. 上年结转过来的数据，总帐与明细帐对帐不平；
2. 经查总帐数据是对的，明细不对，数据导入后可以从对帐错误报告中看对错误的科目；
3. 经我部检查发现，113101科目对不平的部份原因可能在于上年计算汇兑损益的这笔业务的数据没有转过来，导致对帐不平；其他科目原因不明；
问题版本：其他
问题模块：总账
问题原因：是由于用户在2004年做过客户和供应商的手工两清，而且有的记录还不对应，造成结转到新的年度后出错。
解决方案：（1）将2004年两清记录全部清空，重新结转，在2005年手工两清，一定要保证金额对应；
（2）按余额结转；
（3）在2005年后台数据库能够找到50多条差异记录在2004年中有对应的记录，可以相应修改，但剩余80多条记录是没有对应关系的。 执行如下脚本可以查询到相应记录：（执行前请做好备份，需要把脚本中对应的账套号改过来）
use ufdata_006_2005
select isnull(a.mb,0) as mb,(isnull(b.md,0)-isnull(b.mc,0)) as md,b.ccode,b.ccus_id,b.csup_id
into tmp01
from ( select (case when cbegind_c='借' then mb else -mb end) as mb,ccode,ccus_id,csup_id
       from gl_accass where iperiod=1 and (ccus_id is not null or csup_id is not null) ) a
right join ( select sum(md) as md,sum(mc) as mc,ccode,ccus_id,csup_id
             from gl_accvouch where iperiod=0 and (ccus_id is not null or csup_id is not null)
             group by ccode,ccus_id,csup_id) b
on a.ccode=b.ccode and isnull(a.ccus_id,0)=isnull(b.ccus_id,0) and isnull(a.csup_id,0)=isnull(b.csup_id,0)
where isnull(a.mb,0)<>(isnull(b.md,0)-isnull(b.mc,0))

alter table tmp01 add auto_id int IDENTITY (1,1)

select a.auto_id,b.i_id
into tmp02
from tmp01 a
left join (select (case when isnull(md,0)<>0 then md else -mc end) as m1 ,*
           from ufdata_006_2004..gl_accvouch where nfrat=0 and iflagperson is not null ) b
on a.ccode=b.ccode and isnull(a.ccus_id,0)=isnull(b.ccus_id,0) and isnull(a.csup_id,0)=isnull(b.csup_id,0)

该贴已经同步到 chenchenjie的微博