用友学习笔记

chenchenjie

一、初始设置
1、设置客户档案
2、定义存货档案:主要是定义应收账款的贷方费收代码
3、在应收账款模块中定义费收代码对应的会计科目代码
二、制单
1、收单录入或者如果有发票导入系统，则无需录入；
销售发票---普通发票
2、应收单审核
3、制单，根据审核完的应收单生成凭证；
三、删除凭证
总帐系统中凭证的删除可按照下列方式，点击总帐系统中填制凭证，
1、删除应收单自动生成的凭证
(1)在应收模块中点击凭证查询，删除凭证或者修改凭证，删除后该凭证即可作废；
(2)在总帐系统填制凭证中，整理凭证，即可删除该凭证，重新编制凭证号；

四、查询明细账
1、查询某科目的明细账，总帐系统-帐表-明细账，输入会计科目即可查询；



总账操作流程：

一、填制凭证
    在填制凭证界面中可以增加凭证、修改凭证、作废凭证。
1、修改凭证：调用被修改凭证，修改后直接保存凭证即可；
2、作废凭证：对于没有用的凭证可以作废凭证，作废后，通过整理凭证，即可删除作废的凭证，凭证号重新编号，对于作废凭证后面的凭证如果已经打印出来，就需要重新打印了，浪费了纸张；
3、生成常用凭证：对于经常使用的凭证可以将凭证生成常用凭证，在遇到类似凭证后，直接调用即可；
4、在凭证录入中，如果需要直接生成现金流量表，可以将货币资金设置为现金流量核算，当填制凭证时，如果凭证中包含现金流量科目，则需要用户选择现金流量科目；
二、审核凭证
   根据会计核算相关规定，制单人和审核人不能为同一人，在审核凭证时，需要制单人以外的用户审核凭证。
   审核凭证界面可以根据用户的实际需求调用需要审核的凭证，提高了工作效率。最终会返回需审核凭证的列表，然后双击查看凭证明细。
三、出纳签字
制单人可以自己签字，但需要出纳权限。  疑问：对于涉及货币资金的凭证，都需要通过出纳进行签字么？不签字，能否结账？
四、记账
记账的过程实质就是将凭证登入账簿的过程，当然对于未记账的凭证也可以查询账簿，但需要选择为记账凭证复选框。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
五、自动转账
六、账表查询
七、试算平衡并对账
八、月末结账
(1) 已结帐月份不能再结帐；
(2) 有未记账的凭证不能结账；
(3) 每月对账正确才能结账；
(4) 未备份数据不能结账；



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海春暖开

厉害，都总结出来了，学习

franklinerp

thanks your sharing!great!