“东方贸易良港”的新光辉：营口港务集团有限公司

壹佰港口

企业概况

    营口港务集团有限公司（以下简称营口港）即原营口港务局。营口港是我国东北第二大港和我国沿海主枢纽港之一，承担着东北三省内外贸物资的运输任务，现辖有营中港区、鲅鱼圈港区，并规划预留了仙人岛港区。
    营口港集团下属39家公司，主营业务是港口业务，其下属公司的经营范围涉及建筑安装、酒店、汽车运输、物流、房地产、船货代理、医院、公安局等多个行业。全港现有生产性泊位29个，其中鲅鱼圈港区20个，营口港区9个。
    随着腹地经济的不断发展，港口货物吞吐量持续快速增长，1995年完成货物吞吐量1135万吨，2000年完成2217万吨，2005年完成7500万吨。2008年吞吐量达到1亿吨，营口港充分发挥港口优势，大力发展综合物流和临港产业，扩大保税业务，繁荣临港开放型经济，为全面促进辽宁乃至东北老工业基地经济振兴贡献力量。


信息化动因

    营口港具有多元化的产业结构特色，最重要的特征就是组成集团的单个企业之间是以资本为连接的纽带，由此决定了营口港集团管理必须以集团总部为中心，强化对子公司、分公司或其他成员企业的管理和控制。反映在集团财务管理方面，财务核算的及时性、正确性、灵活性等要求越来越高。
    早在2000年，营口港所属的各个子公司使用了交通局统一的华正软件，但随着营口港以每年30％以上速度快速发展，原有的信息系统难以支撑集团的发展，营口港集团信息化建设面临以下挑战：

• 下属公司各自使用华正软件，集团内信息不对称，信息孤岛现象严重，难以为集团领导管理、决策提供最大限度的财务信息支持，集团财务集中管控力度有待强化；
• 集团内部各下属企业之间的股权复杂、往来业务频繁、内部交易量大，集团合并处理后往往需要近15天的时间，对内对外的信息披露迟缓；
• 集团港内银行使用的一套建行的软件，资金监管力度及时效性不足，已经不能满足集团日益发展的资金监管需要；
• 集团预算以手工方式为主，对于营口港这样的综合业务型集团来说，难于实现预算自上而下的贯彻执行和实时监控。
  

   营口港集团的跨越式发展对集团财务信息化建设提出了新的要求，营口港集团管理信息化系统建设迫在眉睫。

典型应用

    随着营口港集团业务的发展壮大，以及行业竞争的加剧，营口港集团领导逐渐认识到企业信息化是整合利用企业内外部信息资源，提高企业生产、经营、决策水平，提升企业竞争优势和经济效益的有效手段。
    2005年，营口港集团选择了与金蝶公司合作，希望通过应用金蝶EAS这一面向集团企业的高端产品，达到以“信息集中”更好地实现业务集中，更好地提高工作效率的目标，应用模块包括：总帐管理、报表、合并报表、固定资产、出纳系统、项目管理，资金管理、预算管理、管理驾驶舱等。
营口港集团EAS项目自2005年9月26日启动，实施范围包括集团总部以及下属二级核算单位和控股公司等38家企业，项目实施分为两期，分别历时2个月，第一期顺利完成12家单位实施工作，第二期完成26家单位实施工作，系统上线运行。
    营口港集团通过金蝶EAS系统建立了集团财务管理体系，统一集团财务政策，进行集中的财务核算；统一管理集团资金，建立内部银行统一进行资金结算；统一集团预算管控模式等，实现集团资源整合，发挥集团的整体效益，实现企业价值最大化。
                                 
    应用金蝶EAS系统的合并报表，制订统一报表格式和编报规范，应用合并同类财务科目功能，把每个月30多张财务报表合并到三张分类表中，每个表可以包含十多个表页，大大提高了报表的管理效率，对纳入合并范围的下属单位实现了集团与子公司财务报表的一次性编制与上报，使用权益法进行逐级合并，实现“集团上下一本账”的同时，保证了数据的多维组合穿透查询，及时反映全集团49家合并后的真实经营成果、财务状况及其变动情况。
    应用金蝶EAS的预算管理系统提高了营口港集团预算管理的水平，集团统一设置预算表样，对下属公司月度上报预算汇总分析，进行预算执行监控，下属公司编制部门预算并下达，并进行日常考核、执行预警，高效的预算管理极大地推动了营口港集团的目标管理工程。
    应用金蝶EAS资金管理系统，通过资金计划、统一结算控制、资金分析、融资管理、银企直联等方式，实现了营口港集团的资金集中管理，在资金流动环节的应用工作流和多级审批功能，极大地保障了营口港集团资金的安全性，降低了企业的经营风险。


应用价值

• 统一基础资料，统一会计政策，实现远程监控和多维度组合查询，规范了集团核算的基础工作，建立集团财务集中管理体系。
• 应用集团合并报表功能，提高集团报表编制和报送的效率，实现“集团上下一本账”，保证财务信息的多维组合穿透查询。
• 通过资金计划实现层层上报和收支控制，统一资金结算，提高资金使用效率；有效分析资金使用，及时监控资金状况，通过银企互联等方式，整合银企系统资源，加速集团资金流动。
• 实现集团预算编制流程化，提高预算编制和审批的效率，强化预算分析和监控，支持集团实时、高效的预算监控和预算分析。
  

客户感言

    “我们去年9月启动金蝶的ERP软件??EAS，今年1月就完成了系统的切换，7个系统运行良好，有效地解决了统一管理问题。虽说其间也遇到过观念转变和运作惯性的阻碍，但总的来说是顺利的。如果一定要问有什么捷径？那就是以先进的ERP为管理操作平台，借用软件中凝聚的先进思想和管理模式来实现管理水平的跳跃式提升。总之，我感觉项目合作的是很成功的，从产品的实施效果来看，达到了预期的效果，甚至有一些比我们预期的还要好，整个项目这块也锻炼培养了我们的人才队伍。”

---营口港集团财务部财务科科长   邹先平

记者观察营口港：集团财务把分子公司拴成一家
《中国经营报》    本刊记者  窦毅
    集团大了，业务多了，管理缺位、成本爆涨问题接踵而来，作为东北亚航运中心的一个重要单元，营口港务局通过实施金蝶的EAS集团财务管理软件来解决这样的经营问题。
   “预计今年完成的吞吐量要达到9500万吨。”营口港财务科科长邹先平颇为骄傲地告诉记者：营口港这些年一直保持着30%以上的业务增长。
    记者注意到8月1日G营口港（600317）发布的上半年财务报告，今年上半年营口港实现主营业务收入42446万元，净利润8886万元，分别同比增长11.56%和26.3%。
    “11.56%的业务增长带来，26.3%的净利润增长。”联合证券分析师给出评定，认为股价还有28%的上涨空间，维持“增持”的评级。同时指明，这两个增长数据背后，说明该公司正在通过重组内部流程来实现成本管控。

    营口港财务科科长邹先平向记者介绍，从2005年9月开始，营口港开始引进集团财务管理系统，通过集中化管理，实现了多个统一，从而将“港务局”这个庞大的社会型企业的财务和很多业务协调一致，所有分子公司形成有机整体、统一对外。

多变一：降低企业运营成本
  “多变一”的过程不但大大降低了集团企业的运营成本，而且将每一个财务人员都从复杂而简单的劳动中解放出来，从事更为创新型的管理财务工作。“首先是采购成本。”像家电连锁零售企业，一个个合并后，集中向长虹、海尔采购，每年可以节省下来上亿元的采购资金。而对于一个港务局而言，采购规模堪与之相比。“以前每个公司都有一个物资采购，都到外面去采购物资去。”而很多物资各家采购的都是一样。实业公司买回来留在物资仓库里准备下月使用，而物业公司又因为奇缺着急高价寻找。
    库存占用资金导致资金浪费很严重，营口港通过集团财务管理软件将各项物资采购订单统筹管理起来后，将采购权从各个分子公司统一到集团。这样一来，最大的好处，就是可以在整个集团内进行统一物资调配、减少库存、提高资金利用率。“以前每个公司都有库存，都一大堆材料，整个集团统计上来的物资库存非常大，现在集团专门成立了一个公司，专门负责物资采购，不但库存量很快降下来，而且集团采购的对外议价能力也大大提高。”
    举个例子，以前港务公司对每一笔货物运输都要投保。由于每个作业公司不同，自己找不同的保险公司，谈判整体投保业务量时都相对有限，谁的价格也压不下去。“公司集团采购保险后，当年保险花费从1000万降低到400万，而且还是在业务提升的前提下做到的。”通过集团化统一管理，单项保险金额节省600万，营口港当年的这笔效率被不少人戏称“软件投入”已成倍回收。
此外，港口经营是一个固定资产投资大，而流动资产相对较少的行业，固定资产约占据了80%以上的资产总量。“不像一般的工业企业，我们对固定资产的管理要求非常高。”营口港财务人员高丽娜介绍：为了避免出现闲置资产，提高资产利用率，要求将实现集团固定资产管理一体化，这就需要依赖于强有力的信息化系统来满足。通过EAS系统，避免了原先每个公司单独管的局面，实现集中统一管理，使设备使用率大大提高。特别是在营口港实现组织机构调整过程中，撤并了大量企事单位，对设备的集中管理对组织机构调整起到了很大帮助。高丽娜告诉记者：“一些合资公司撤消后，设备清单出来了，很快可以提供给其他分子公司进行查阅，并申请调入。”

统一服务窗口：实现企业间协同作战
    营口港上上下下分子公司企业48家，从事一线货物装卸、运输领域的公司20多家，而且由于货物装卸、运输流程复杂性很高，几乎每一笔业务都要牵涉到很多公司。金蝶服务实施人员宿晓坤告诉记者：“很多时候，一笔业务执行下去，可能要涉及到20多家企业。”所以，同一个客户同一笔业务来说，需要不同的作业公司来完成不同阶段的操作。包括进港和出港，每一笔业务从揽货到最后装船出去离岸，才算结束。
     为了提高业务办事效率，需要向客户提供一个服务窗口的服务，将这些内部复杂的公司间协作流程理顺，使客户感觉到，是一家公司在为他提供专门服务，而不是很多家公司一起在做。宿晓坤介绍：港口的业务非常复杂。出口业务从接货开始，客户无论通过陆路或者铁路方式运到码头来，有的可能能直接装箱、装船，有的需要先卸货到堆场；进口业务船进港，卸船集装箱或散活，疏港。不论进出口，都涉及检验检疫、验货、海关等诸多环节。
    “只有统一协作、统一协调、统一调配各种资源，保证整个业务贯穿。”信息化系统就是达到保证这20多家协作作业的一项后台保障。同时，统一化管理也使得整个营口港各个分子公司的专业化能力大为提高。目前营口港实现全港业务统一对外结算。“内部公司，只要把单据集中起来往上传，业务部和你去签合同，包括发票数据，这样的话也减少了一些管理人员的压力。”
     营口港将统一归纳为我们第一个是集中化管理，第二方面是要集团化一盘棋，第三是专业化落地。即：专业采购的，专业洽谈客户订单的，专业做煤炭装卸的，专业做石油装卸的，没个专业都有不同的公司。

统一财务：解放财务管理人员
    “以前我们用的是交通部推荐的会计软件，各个公司有自己的一台电脑和服务器，进行管理，这样管理数据容易丢失。后来用了金蝶之后，统一放到局里，各个公司有一个服务区，所有的东西都在一个数据库里，想要统一的账，是怎么查到公司去查，因为服务器它那块。现在都在一个软件里，我不需要重新登陆，只要切换一下就可以查的到，这是统一的一个方面。”以前，营口港集团财务处人员都有这样的体会，为了对帐常常要跑到下属公司去，或者让下属公司的财务人员过来，非常耽误时间。互联网管理软件上线后，整个集团上百号的财务人员就像一起在模拟办公室里一样。此外，软件更新后，许多个性化针对性极强的功能也大大减轻了财务人员的工作强度。“现在在金蝶的EAS集团财务系统中，一张表格多个分类，使得我们不必像以前那样重复打开多个表格。”
    宿晓坤介绍：现在一个报表有十几个表页，按照归类来分的，有资产类、负债类、财务分析类的，包括资产负债表、管理表等，还包括现金流量表，收入表，费用表等。根据哪一个报表分到一个类里边，一个报表对着一个页，包括报表模板的编制，报表的计算报表的上报，报表的接收，其实根据这三张表来做，但是这三个表里面包装了所有页，通过这种形式提高了效率。“金蝶用了Java的技术轻松实现。以前50张报表做50次上报，我们现在都是集中统一，这也是一个管理的趋势。”再如：我们跟银行做银行对帐，有的时候，银行每个月有存款支出十几页，拿手去挑的话，你想想这边银行打这边企业打，现在金蝶软件实现了很多以前烦琐的手工工作，相同金额可以自动去挑。挑完了之后，剩下不同的金额，我可以判断哪个可以打的，哪个不可一打。
    邹先平：我们首先从银行把单子下载下来，根据自己的账去核对，有一个核对的过程。自己去设置，有两个数要相等，才是一回事，两个数不相等，表明有差距，继续人为地判断，至少能完成90％的工作量。剩下10％自己去判断。    邹先平认为：这种个性化小的功能，有时候是决定一个软件好用的关键指标。

                                              来源：金蝶新闻