ERP R12 财务月结关帐正确顺序 【讨论帖子】

sunyukun8888

最近一直对关帐相关业务进行整理资料，从网上搜索了些资料，但是网上这些资料版本各种各样，其中关帐顺序就有几种，说法不一，请大家一起讨论下 ERP R12 财务月结关帐顺序，并说明其理由。

说法一 顺序见图


说法二 顺序见图





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lxtxgood

我感觉这个没有定论，主要看各个模块在当期是否存在相互之间有关联的业务关系，（例如对于AP就可能产生IPV，进而对PAC可能会产生影响），如果没有相互关联的业务，只要最后都传入总帐进行过账就ok

sunyukun8888

lxtxgood 发表于 2013/2/21 18:53
我感觉这个没有定论，主要看各个模块在当期是否存在相互之间有关联的业务关系，（例如对于AP就可能产生IPV， ...

谢谢！{:soso_e181:}

tianpan

Some References For You.

Period Close Advisor: E-Business Suite (EBS) (Doc ID 335.1)

Period- End Processing in Oracle Financials (Release 11i)
http://it.toolbox.com/wiki/index ... s_%28Release_11i%29

Period Close Sequence:http://blog.csdn.net/pan_tian/article/details/8299150



Period Closing Sequence
1. Order Management / Shipping
2. Cash Management / Treasury
3. Payables
4. Receivables
5. Purchasing
6. Inventory / Costing
7. Projects
8. Assets
9. General Ledger

sunyukun8888

tianpan 发表于 2013/2/22 19:06
Some References For You.

Period Close Advisor: E-Business Suite (EBS) (Doc ID 335.1)

谢谢！{:soso_e181:} tianpan

tinker88

tianpan 发表于 2013/2/22 19:06
Some References For You.

Period Close Advisor: E-Business Suite (EBS) (Doc ID 335.1)

谢谢呢，感觉这样之间的关系更加清晰了，也展示出了oracle的核心应用产品

sunyukun8888

经比对 官方文档和我查到的一些文档其实最大的区别在于在于是“先关闭AP再关闭PO”，还是“先关闭PO再关闭AP”的问题，经与顾问沟通，得到以下回复，我们中国人和外国人关于采购与发票管理有些不同导致， 外国采购是 采购货物和采购发票同时提供给客户，而中国一般做法是先货物然后再给开发票，国内一般都是财务模块后处理，所以应该是先关业务模块，如果AP 关掉，在更改业务的话，导致财务信息是不会变化的

有些说法是 支持 先关AP 再关采购

理由 ： 应付模块会计期应在采购模块会计期之前关闭，因为应付的匹配影响采购模块的应计和保留款的释放；

整的我是一头雾水啊！{:soso_e146:}

sunyukun8888

目前， 我手头上所有关帐资料共享！

marusu

谢谢分享！已经全部下载，等有时间一定好好拜读！~

爱枫恋雪

谢谢分享，有些精华还是值得学习的。

Holwx

谢谢分享，最近刚好在学月结，正好用上。楼主好人啊

Lyncos

谢谢楼主分享，{:soso_e179:}

xingyun8866

正需要，感谢分享！！！