[求助]期间损益结转

seboer · 发表于 2008/9/13 11:31:22

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我想要的结果是：
借：主营业务收入 2000
   贷：本年利润          9500
         主营业务成本    8000
         管理费用/差诱费 2000
         营业费用          500
------------------------------------
为什么。。。我哪里设置错呢。为什么自动结转出来的凭证会这样呢。。。。

5668474 · 发表于 2008/9/13 19:19:35

好象没看明白啊,你的借贷不平衡啊
怎么作帐,LZ最好把财务知识学习一下,会计分录不对

5668474 · 发表于 2008/9/13 19:22:17

你想要的那个结果是错误的,软件在借贷不平的情况下是生成不了凭证的,所以,LZ想呀的结果永远都不会出现,另外软件结转结果没有问题

dellyyk · 发表于 2008/9/15 21:29:35

软件生成的凭证没有问题,可能你的科目方向设置有误.

lwtycwb · 发表于 2008/9/16 11:32:44

你想要的结果不符合一般的结转流程；并且你的分录借贷不平，我估计你的主营业务收入金额少写了一个零。
软件生成的凭证没错，期间损益的最后都是往本年利润转的，并且按照通常的习惯，其借贷方向最好是固定的，以便于最后生成报表。
实在的说，看了又看，还是没能理解你为何要作这样的分录。

lwtycwb · 发表于 2008/9/16 11:40:35

嗯，几个费用科目的结转做在借方似乎有点问题，一般情况应该是在贷方，这可能是因为定义损益结转时未分开定义。这张凭证我认为最好是分成几张凭证来做，以避免出现多借多贷的情况。

happyboyjia · 发表于 2008/9/18 08:14:15

期间损益的公式设置有问题哇

faithyyf · 发表于 2008/10/8 12:25:26

楼主财务知识不扎实啊，损益类结转的话，如果手工的话也应该是收入和本年利润是一张凭证，支出和本年利润一张凭证，本年利润一个出现在借方，一个出现在贷方。楼主想要的结果本身就有问题。。。呵呵。。。

xiaovivien · 发表于 2008/12/28 21:20:46

学习中

ryj0218 · 发表于 2009/2/4 16:05:55

费用科目的结转做在借方似乎有点问题，一般情况应该是在贷方

ryj0218 · 发表于 2009/2/4 16:06:16

费用科目的结转做在借方似乎有点问题，一般情况应该是在贷方

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