Compiere实施之会计科目(ZT)

zhou

会计科目

Compiere 需要一套账户用于系统操作，即便其中某些可能永远不会用于过账（例：如果您没有外币事务处理，则像已实现盈利这样的账户将不会被用到 ）。当创建实体时，Compiere 需要创建一套默认的账户（会计科目）。

AccountingXX.xls / AccountingXX.csv
文件 AccountingXX.xls 是导入和维护您的会计科目表的基础。

文件名中的 XX 代表国家或地区代码 - 因此文件 AccountingUS.xls 是美国风格会计科目的良好基础。

文件 AccountingCN.xls、AccountingTW.xls 和 AccountingHK.xls 分别对应于中国大陆、香港和台湾的基本会计科目（包含于 QuickIT 实施工具包的会计科目模板中 ）。

请注意，文件名只是一个建议。会计科目的早期结构对应于文件 NaturalAccount.xls/csv。文件 AccountingXX.xls/csv 的结构是一个超集。

您初始化新的实体（初始化实体设置）时，文件结构要求保持不变。在此阶段，仅必填科目被导入/创建（在 Account_Default 中包含了值 - 第 H 列）。

在初始化设置以后，您使用它导入您的科目层次，或用于报表。为此，您可更改导入格式以满足您的需求。

如果您修改了文件，则必须导出 .xls 文件为 .csv（逗号分隔值）格式，因为 Compiere 只能读取 .csv 文件。导出的结果文件应当位于 %COMPIERE_HOME% 的“data/import”子目录下。

术语

账户、组合或有效组合 = 会计分段组合的值；分段在会计模式中定义
如：01-1600-HQ-应付账户（此处是公司和自然账户）
自然账户 = 账户分段 - 在您账户结构中的元素；这是您在 AccountingXX 文件中导入的内容
如：1600 - 应付账户
会计科目（CoA） = 自然账户的列表 - 它随 Accounting*.xls/csv 文件提供
列

各列的解释，可参考 Accounting*.xls 文件中的注释。请注意，列名仅作为说明之用，可以修改。

A - 账户_值

自然账户必须填写的主键（完全用户自定义），可以是数字或字母-数字，长度不超过20个字符。请注意，每行必须唯一。

B - 账户_名称

自然账户必须填写的名称（完全用户自定义），长度不超过60个字符。

C - 账户_描述

自然账户可选的描述（完全用户自定义），长度不超过255个字符。

D - 账户_类型

必须填写的账户类型（如资产、负债、所有者权益、费用、资产、备注）。请注意，首字母必须是 A、L、O、E、R 或 M。例如：“L - 负债”代表中文的负债账户类型。

E - 账户_符号

可选的账户符号标识（当前未实现，计划用于财务报表）。可选项包括自然（默认）、借项和贷项。请注意，首字母必须是 N、D、C 或为空。例如：“D - 借项”代表中文的借项账户符号标识。

F - 账户_单据控制

可选的账户单据标识（换言之，该账户仅能通过分类账过账，无人工日记账分录。为简化科目对账，推荐这样做）。请注意，首字母必须是 Y、N 或为空。例如：“Y - 是”代表中文的“是”账户单据标识。

G - 账户_汇总

必须填写的汇总账户标识（换言之，您不能过账到汇总账户，它们仅用于报表）。请注意，首字母必须是 Y、N 或为空。例如：“Y - 是”代表中文的“是”汇总账户标识。

H - 账户_默认

可选的默认账户分配，这是账户的默认分配列名称。这是实际的列名称，请勿修改其内容。您需要让所有默认账户至少存在单独的一行与之对应，且需要让所有的默认账户被列出。

例如：B_INTRANSIT_ACCT 表示该账户是默认的银行在途账户。您可能不会用到它，或希望为每家银行使用不同的在途账户，但是您仍然需要包含此行。

I - 账户_父

可选的父账户账（列 A）。它需要精确匹配。用于在您导入会计科目表时建立账户层次。请注意，该列在初始化实体设置的过程中会被忽略。

J/K - 资产负债表_值，资产负债表_名称

可选的资产负债表行值/主键与名称。用于创建财务报表行集合。导入格式已经预定义。

L/M - 美国1120资产负债表_值，美国1120资产负债表_名称

可选的资产负债表行值/主键与名称。用于创建财务报表行集合。导入格式已经预定义。在这里，它以美国税代码的 Form 1120 为基础，不同于标准的美国资产负债表结构。

N/O - 损益表_值，损益表_名称

可选的损益表行值/主键与名称。用于创建财务报表行集合。导入格式已经预定义。

P/Q - 美国1120损益表_值，美国1120损益表_名称

可选的损益表行值/主键与名称。用于创建财务报表行集合。导入格式已经预定义。在这里，它以美国税代码的 Form 1120 为基础，不同于标准的美国损益表结构。

R/S - 现金流_值，现金流_名称

可选的现金流有行值/主键与名称。用于创建财务报表行集合。导入格式已经预定义。

细节 - 创建您自己的会计科目

Compiere 需要最小集合的账户。这些账户由“Default Account”列的内部列名标识 - 例：B_ASSET_ACCT
您需要有不同的账户对应于每个默认账户。例如，即使您不想或不需要区分货币盈余和货币亏损，Compiere 仍然需要这两个账户。您可合并科目，比如通过总账日记账分录。
您可更改、添加或删除某些行，只要存在一行对应于每个默认账户即可。
如果您不喜欢提供的示例会计科目（CoA），可采取如下步骤 ：

删除所有的行，但含有默认账户的那些行除外
更改行（值/关键字、名称、描述），以符合您的会计科目
在您的会计科目中添加其它账户

coolcock

有没有搞错啊，这些都是主站上有的现成的东西，干 嘛发上来，浪费空间和我们的时间！晕！

orleac

？？？？？？？？？？

cash

谢谢，分享。。。。