ORACLE GL學習筆記1

华帆 · 发表于 2009/3/1 20:56:11

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去年就說要學ORACLE，還在四海兄的建議下買了教程，轉眼快一年了，回頭看看，還是對系統認識的那么支離破碎的。現在終于開始了，寫一些東西，是對自己的一種監督！
學習是從GL模塊開始的，本來要求是讀系統文檔的，英文的看的比較慢所以還是主要參考一些中文資料，還有這本教程學習的，這個讀書筆記，也是看人家內容的記錄..
.....
GL概述中覺得說的很好的地方：
  （1）Oracle 总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle 应用系统的核心模块，是
系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐
模块中。
（2）使用Oracle 总帐模块和Oracle 其他子模块必须建立在这样的原则上：
任何业务或财务往来只能录入一次，不论是在子模块还是在总帐模块中，因此，
任何业务错误的修改和更正都必须从源头开始，如果使用子模块录入业务，必须在子
模块中修改或更正，而不能在总帐中输入更正日记帐。
  （3）Oracle 总帐模块的主要功能可以概括如下：
   1．会计和财务信息的记录和集取
   2．完成财务监测和控制
   3．进行财务信息的分析和报告
  （4）Oracle 总帐模块和其他模块的关系是一中总帐和分类帐的关系，总帐记录并保存
财务业务的会计余额信息，子模块记录并保存财务业务的明细信息。
  （5）Oracle 总帐模块的一个会计业务周期：

1．打开总帐会计期
2．录入手工凭证，包括：· 手工标准凭证
· 外币凭证
· 统计凭证
3．从子模块引入凭证，如：应收、应付、库存等模块
4．利用定义好的经常性凭证模板生成凭证
经常性凭证模板包括：· 框架凭证模板—有固定帐户无金额（生成须手工填写）
· 标准凭证模板—固定帐户和固定金额
· 公式凭证模板—有固定帐户，金额尤特定计算公式获得
5．利用成批分配凭证模板生成凭证，如将当月折旧费用按部门分摊
6．凭证复核：可以利用联机录入或查询界面进行复核，也可以运行报表程序将凭证打
印出来后复核
7．手工或自动过帐（后台登帐）
8．检查是否存在登帐后的凭证错误，如果有，进行凭证反冲调整
9．进行（如果有外币业务）外币重估和汇兑损益的处理
10. 进行外币转换，为合并报表做准备
公司机密，只限内部使用。 5
11．帐簿合并（如果存在多帐簿）
12．编制财务报表并复核和分析
13．关闭当前会计期，并打开下一会计期