请教财务高手！会计期错误问题

robin_cao · 发表于 2006/12/8 17:59:37

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在11月份的GL中有笔凭证已经POSTED，现发现其有笔INV交易发生在10月份，且过到11月的总帐中，故造成11月份成本值大增！！

能不能，把这笔调回10月份，过入10月的GL中？？

谢谢，财务专家们的建议！

纵横四海 · 发表于 2006/12/8 18:51:39

因为对INV这个模块不是很熟悉，提供一个通用的，一般人都知道的方法吧。

在总帐中直接调整。（不动子模块）
在GL中打开10月会计期，然后冲销该笔日记帐（会计期选择10月），然后关闭10月会计期，然后在11月的会计期中录入一笔手工日记帐，然后过帐。

Michael · 发表于 2006/12/8 20:00:10

呵呵，可以看一下总帐管理系统，中文帮助，定义冲销日记帐分录，也许能够解决你的问题

robin_cao · 发表于 2006/12/11 11:34:55

谢谢，两位的帮助！

robin_cao · 发表于 2006/12/11 12:02:16

再次，请教:

这笔日记帐（凭证）中，还包含11月份的交易信息！
可不可以把这笔中的10月的交易的几行信息，返充到10月份？

这个笔中的11月份的保留！

谢谢！

robin_cao · 发表于 2006/12/12 09:47:19

自己顶！！！！！！！

robin_cao · 发表于 2006/12/13 17:29:01

高手呢！！！！！

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