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发表于 2008/2/17 21:43:06
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浪潮GS详细介绍
第1章. 系统解决方案
1.1 集团财务解决方案
1.1.1 集中核算解决方案
1.1.1.1 方案要点
实现“一套帐”模式下的集中管理模式
在集中财务管理模式下，改变以往每个单位都需要单独建立一套帐（一套独立的数据）的方式，转变为所有单位“一套帐”的管理模式。所谓“一套帐”并不是下属单位改变独立核算的管理模式，而是将所有的单位的财务数据按照组织结构体系定义的组织关系统一建立在一个数据库中，数据统一组织。
标准管理：全面支持集团多元化、多地点经营
为了保证集团公司下属各单位执行统一的数据标准，首先需要统一设置各种基础档案。基础设置体系就是为管理者提供一个规范管理的平台。在基础设置平台中，管理者可以规范代码体系，设定是否对各下属单位进行控制，以及控制的程度如何等。并通过严格的权限设置来保证数据的安全性和用户界面的友好性。
1、规范代码体系
在基础设置子系统中，管理者可以设定编码的规范，规定编码长度及组成；可以控制编码中的修改权限，例如，集团可选择是否对会计科目进行控制，以及科目控制到几级等。
统一基础设置并不会抹杀各下级单位的个性，在统一规定的基础上（如会计科目），各单位可根据编码规则自行增减本单位使用的子科目。集团将统一的基础设置下发给下属单位，下属单位可在此基础上进行本单位的基础设置，以满足本单位核算需要。
规范代码体系使集团集权管理和分权管理实现有机的结合。
2、严格权限设置
权限设置是基础设置的一项重要功能，通过严格的权限设置，可以使各岗位人员顺利完成自己权限以内的工作，而不能够越权操作和越权获取信息。严密的权限设置体系，包括用户功能权限、科目权限、单位权限等，权限设置与系统用户界面结合，根据功能设置的不同，部分界面权限可细化到按钮级，为每个用户提供十分方便的工作环境。
功能权限指某个用户可以使用的功能，例如，如果给某一会计人员赋予制单、转账、报表的权限，则他将不能进入其他模块如工资、预算等进行操作。
科目权限指用户可以操作的科目，如系统设定出纳只有现金科目的权限，则出纳将不能看到现金以外的帐务信息。
单位权限指用户可以看到哪些单位的帐，如各下属单位财务人员只能看到自己单位的帐，而看不到其他单位的帐，集团公司财务部门有关人员可以看到所有单位的帐。
这些功能是组合设置的，即每个用户同时受到各种权限的限制，如某个单位的出纳只能看到本单位的现金帐，而不能看到其他单位的现金帐，也不能看到自己单位的其他帐目。
3、基础信息库
通过基础档案设置，将建立一个与财务相关的全面的基础信息库，包括以下几方面：1）、各种规范文件及相关设置；2）、与财务相关的会计政策设置，如坏帐比例、准备金提取比例等；3）、各单位客户、供应商等往来信息库，如投资公司或股东信息、客户与供应商档案、担保信息等；4）、规范的财务分析方法和模型体系等。
自定义审批流程：管理协同高效
可自定义帐单审批流程，融合了现代企业办公自动化思想，界定审批权限，明确岗位、人员的权责，大大提高了企业管理全过程的工作效率。
帐集：财务管理的新突破
××集团集中管理平台搭建应从管理目标和实际应用出发，充分考虑管理需求，在管理思想上应支持多会计实体、“一套帐”的财务核算管理体系，实现了由传统的并表处理到“一套帐”管理的转变，能够实时准确的满足公司内多会计主体的财务核算需求。核心的结构是会计主体+单位+会计科目+辅助核算，通过这种结构，即可以满足企业内部细化核算的目标，又可以适应多种财务集中管理的应用模式。
 可以定义公司内的多组织及它们之间的关系(总公司/下级单位)，一次安装就可以支持任何数量不同逻辑关系的下级单位；
 系统中可以定义任意数量的下级单位，不同行业的单位可以使用不同的账集；
 系统中的各账集可根据具体的需要设置不同的会计科目体系，以及不同的会计期间、本位币；
 系统可实现对内部交易的自动识别，通过记录单位之间的应收账和应付账自动记录内部交易情况；
 系统提供公司内多个单位间的多层次报表合并关系的自定义，并可以自动按定义规则进行报表合并，提供企业所需的法定报表；在报表合并时系统将自动识别内部交易并将其抵消；
合并公司与抵消公司：自动并帐和并表
通过前期对××集团的需求了解，集团公司生产企业和销售公司之间存在内部交易，在年终处理合并报表和并帐过程中耗费大量的人力和物力，所以，需要在信息系统中提供内部交易处理过程和结果，为满足对外信息披露及实时并帐提供了有效的系统支持。
浪潮GS系统中虚拟组织机构的创新应用
在以上组织结构图中，三种颜色表示三种不同的公司。
红色表示为抵消公司；白色的表示为母公司或子公司；灰色表示的不是一个会计实体，而是合并公司，即代表一个合并后的结果。
在集中式财务管理模式下，如果产生内部交易，其交易信息会自动记录到内部交易中心，并通知给交易的对方单位；如果对方单位完成此交易，就可以确认这笔交易成功，此时在抵消公司会自动产生一笔抵消分录。在某一级单位（非基层单位）查询余额、或生成报表时就可以及时得到合并后的结果。
如果交易没有被对方确认（如在途等），可以认为交易未成功；或在抵消公司手工制作抵消分录，完成抵消。
这种虚拟合并公司的创新设计，解决了报表合并过程的智能化（从交易识别——确认——抵消分录自动形成——合并底稿过程的自动形成），从原有的报表合并方式升级为并帐方式，实现集团管理层实时了解掌握企业真实的收入、存货、投资等情况，有效支持企业的经营决策。
自定义功能：更好地满足企业个性化的管理需求
自定义功能可以快速设置出完全适合企业自身管理模式的应用系统，而不是通过“改程序的方式”进行设置，因此实施周期短、无需经过漫长的等待，同时系统非常稳定。
实现自定义单据、报表、查询等，具有更深层次、全方位的自由定义功能：
 能自由定义各种报警条件、报警方式及报警内容；
 能自由定义各种审核条件、多级审核、平级审核等；
 能完全自由定义菜单功能；
 能自由定义业务流程及系统架构；
 能自由定义单据的格式、数据来源及各种条件；
 能自由定义各种列表格式；
 能自由定义各种查询方式；
 能自由定义各种统计方式及报表；
 能自由定义各种套打设置；
 能自由定义数据库表结构；
 能自由定义各种操作工具；
灵活的调整机制：实现市场经济条件下的随需应变
从实施开始，实施工程师或企业所指定的相关人员都可快速地设置软件功能，能迅速适应企业的业务流程，避免了企业离开软件开发商就寸步难行的被动局面。
当企业的管理模式和运营方式发生变化时，也能够最快速、最简单、最灵活地调整业务流程、组织结构、各类单据、报表等，真正做到随需应变。
我的桌面：企业领导得心应手的工具
企业领导和相关使用人员无需进入某功能模块中寻找功能菜单，可直接在“快捷方式桌面”中进行处理，方便、快捷、高效。
1.1.1.2 应用逻辑
1.1.1.3 功能介绍
1.1.1.3.1 帐务处理
系统概述
帐务处理应用于××集团各个单位的会计业务处理，与辅助管理一起应用，可满足企业深化内部管理的需要，完成复杂的财务核算及管理功能。主要包括初始建帐、凭证处理、出纳管理、帐表查询、正式帐簿、月末处理功能。可以完成数量核算和多币种核算。
功能特点
 科目、行业科目的统一定义，统一管理
××集团要贯彻自己的财务策略，推行统一的核算体系，最有效的办法是通过技术而非纸面上的规章制度来实现：统一规划、设置业务标准，控制下级单位必须进行的核算和遵循的标准化数据，提高各个单位公共数据的一致性和可比性，充分贯彻集中管理的思想。
浪潮集中式管理软件支持多套科目体系，并由总公司统一定义各套科目体系的总账科目及某些明细科目。还可根据需要，由总公司设置下级单位可定义的科目级次（比如可从哪一级增加明细科目），同时可以设置下级单位可以拥有的科目数据级次权限（比如下级单位只能查询明细科目而不可以查询总账科目的余额等等）。
 细化财务核算，建立多维度分析数据基础
企业在进行分析决策时，需要大量的原始数据作支撑。如今的财务信息管理系统不仅是为了满足企业甩掉繁重的手工账，更重要的是能够为决策提供全面真实有效的财务信息。这需要系统提供科学的数据入口和数据管理模式。浪潮集中财务核算系统提供多个流向的统计口径和原始单据录入、统计等功能，深挖财务信息，满足不同数据统计和分析的要求。
 支持多种会计准则
在统一制订的会计制度、会计政策、核算标准的基础上，软件提供了大量的信息备查功能，在业务发生的过程中，可以满足国际会计准则调整记录信息的需求，并提供各种备查信息的查询功能。通过这些手段有效地支持了多会计准则的调整。
多币种及多账集核算机制将支持公司对境外企业的集中管理，在并账、出表及各种查询的方式下，系统支持实时的账集数据转换功能。
 实时查询和监控
可以实时查询任一下级单位的余额表、账页、凭证，下级单位的核算和业务完全处于总公司的监控之下。
 追踪查询
由汇总余额到各个单位的余额，到各个单位的账页和凭证都可以联查，还包括从报表系统的报表数据联查到账务系统的账页和凭证。
 实时并账
可以实时合并汇总各单位的业务数据，并提供任意下级单位的合并，罗列分析。可以汇总合并任意几个下级单位的业务数据。
 提供多种控制及方便用户操作的功能
提供了多达9种生成凭证的方式，供客户选择，大大方便了用户的操作，节省用户时间，其中有结转凭证、自定义凭证、调汇凭证、凭证对冲、凭证模板、复制凭证等。
提供了对审核人的限制功能，制单人和审核人不能为同一个人。
提供了对凭证的多条件查询，包括在集团层面上对下级各产业单位的凭证进行查询，其中在组合条件中，提供了多达十几个条件组合。
 提供现金管理平台，加强出纳对现金、银行存款的管理
货币资金是企业、单位在经济业务活动中处于货币形态的那部分资金。在企业中，货币资金流动性最强，是企业流动资产的重要组成部分。
为了及时、详细地反映和监督现金的收入、支出和结存情况，对现金收入和支出按照规定的原则和方法设置与登记现金日记账，按照一定的程序核对账目和款项，并定期结账等有关事项的处理过程，最终形成全面、完整、系统的出纳核算资料。
浪潮GS集中财务管理软件的现金管理功能为企业日常资金收支活动提供了网上远程查阅及监控功能，不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握企业的资金周转及盈余情况，随时随地把握公司的财务脉搏， 以便企业管理者快速进行资金决策。
具体业务操作包括：
 定义现金与银行存款账户
 出具现金日记账
 出具银行存款日记账
 出具现金日报表
 支票管理
银行对帐功能
为了防止银行存款账目发生差错，准确掌握企业银行存款的实际金额，企业要按期与银行进行对帐。软件提供对帐的自动、手动功能。
具体业务操作包括：
 银行对账单的录入、读取
 自动、手工银行对账
 生成银行存款余额调节表
1.1.1.3.2 辅助管理
系统概述
辅助管理模块主要提供各种辅助业务核算的查询分析功能。这主要包括产品、专项核算、部门的余额表、二维余额表、三栏帐、多栏帐以及收入支出明细表。
功能特点
 实时查询和监控
可以实时查询分析任一下级单位的各项辅助核算信息，提供任意的汇总查询及各个单位的罗列查询。
 支持跨公司的部门收入成本分析
由于管理的需要，同一部门可能在多个公司实体中都进行核算，这时在其母公司查询此部门的收入成本时，需要将其他公司的此部门的收入费用归集到本公司中。部门的统一码功能实现了此种跨公司查询，不论部门如何管理，都可以完整体现其收入支出。
 支持部门自定义属性的查询分析
针对部门可由集团分级建立自定义属性，通过此属性对部门进行分类，辅助系统支持按同一性质的部门跨公司的收入成本分析。
 任意余额表
提供任意余额表查询功能，可以对任意辅助核算设置条件、分析对象，进行 一维、二维余额查询。
 任意三栏帐
提供任意三栏帐查询，可以设置任意条件，并对任意对象查询其三栏帐。
 任意多栏帐
提供任意多栏帐查询，可以设置任意条件，并对任意对象查询形成多栏帐。
 收入成本分析表
对各种核算都可以进行收入支出成本分析。
 虚记帐查询
所有查询提供虚记帐功能，无须记帐，就可以查询任意单位的余额帐页数据，包括汇总数据。
 自动分页功能
任何查询在大数据量时都提供自动分页功能，提高系统的响应时间。
1.1.1.3.3 往来管理
系统概述
企业在实际的业务运营活动中，会与其它单位和个人发生比较频繁的的应收、应付账款业务，工作量大，拖欠款情况也时有发生。因此应收应付账款的管理是一项相当繁杂的工作。浪潮GS集中财务管理系统的往来管理系统通过对应收应付款项全方位的管理，实现往来业务与相关业务的紧密连结，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的控制管理，强化对资金的控制，同时也可以处理收款清账催款业务。系统提供针对客户和供应商进行往来管理的应收应付管理系统，不仅可以帮助企业完成往来核销业务，同时还可以随时查询客户欠款、应付情况与账龄分析和预测；系统还提供了信用额度预警控制与分析功能；并且还可以综合客户的应收应付，反映客户往来款项的真实情况。
功能特点
 客户/供应商统一管理
对于集团所有往来单位，统一进行管理，从而解决编码不统一的问题。实现在整个集团范围内对客户信用监控和管理，有效的降低信用风险。
 即时核销与事后核销结合
在收款时就可以对客户欠款进行核销
也可以事后统一进行核销
可以实现异种货币间的核销，满足收款的特殊情况
应收可以实现对应付、退货、以货抵债等业务的核销
 账龄分析
自定义账龄设置
实时的账龄分析功能
详细的账龄数据，既可以分析每个客户总额，也可以分析客户的业务明细账龄
及时的账龄到期预警功能
 客户信用分析
可以对客户的欠款构成进行分析
可以分析某段时期客户欠款付款的趋势，及时发现异常客户，避免资金风险
 信用评级
可以根据客户数据评定信用级别
可以根据信用级别设定信贷限额
 坏帐处理
可以按余额百分比法、账龄分析法、销货百分比法计提坏帐准备
可以处理坏帐冲销坏账准备，已确认坏帐在收回账款后可.以取消其坏帐认定
1.1.1.3.4 工资管理
系统概述
本系统适用于各企事业单位进行工资核算、工资发放、工资报表、个人所得税、工资费用分摊与计提等。在同一套工资中，用户可以定义多个工资类别，其下设的工资项目可以不同、币别可以不同，该功能解决了诸如在职与退休、中方与外方等工资的不同发放问题。
功能特点
 系统初始
 同一套帐可设置多种工资类别 可设置多种工资类别，同一单位不同类别发放工资项目不同，如在职与退休、中方与外方等，可以以不同的工资类别区分。不同的工资类别可发放不同币种。
 员工信息可任意定义 可任意定义员工信息，如职称、性别等，进行辅助人事管理。
 工资项目可任意定义 可任意定义员工工资项目，任意定义各工资项目之间的关系。
 方便集团公司使用 员工信息、工资项目、计算公式等可以导出，下级单位作为标准导入，集团使用更方便。
 面值单位可定义，以适应不同币种发放的要求 不同的币种可以定义其面值，以便形成发款单。
 可以定义多次发放 定义每次发放使用的工资项目。
 合资企业中外方人员工资处理 除可以定义类别发放外，对于外方工作人员还可以定义附加费用。
 日常业务
 输入本月考勤，自动计算工资数据 输入本月考勤信息及其它变动数据，根据定义的工资项目之间的关系自动计算出相应的项目，如实发工资等。根据设置代扣所得税并决定是否自行计算所得税并扣除。
 自动形成个人所得税申报表 个人所得税，可以定义所得税扣除费用数，不同级次的扣除比率。可以查询输出个人所得税纳税申报。
 形成银行代发数据 可以根据不同银行的代发格式，形成银行代发数据。
 工资发放
 工资条项目可任意设置，每行项目数可任意设置 工资查询、输出工资条，工资条的内容任意定义。
 可根据工资项目定义各种工资报表 如发放表、签名表等。
 可输出任意期间的任意项目的工资汇总表 输出工资汇总表，汇总内容任意定义，汇总期间任意定义。
 形成发款单 可根据不同的币种及面值单位的定义形成发款单。
 工资数据上报接收 下级单位可以将工资数据上报给上级单位，上级单位可以进行审查，并且可以进行汇总、查询。
 工资核算
 工资费用分摊 形成工资费用分摊凭证。
 费用计提 形成福利费、工会经费、教育经费计提凭证。
 代扣款 形成代扣工资项凭证。
1.1.1.3.5 固定资产管理
系统概述
本系统适应于各类企业单位进行固定资产的核算及管理。包括资产卡片定义、资产项目定义、资产的增加、减少、变卖、清理等、资产评估、资产原值重置、大修理、资产内部调拨、折旧计提与分摊、自动形成记帐凭证。可进行各种资产数据的查询统计与分析，资产变动情况查询、折旧查询、资产明细帐、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。
功能特点
 系统初始
 任意设置资产卡片项目 资产卡片项目除系统提供的外，可以任意设置。
 编码结构任意定义 自定义部门编码结构、资产类别编码结构。
 自行定义系统未提供的折旧方法 系统提供四种常用折旧方法，对于系统未提供的可以自行定义。
 预置资产来源、减少原因，可另自行定义。
 资产变动
 增加资产 根据设置的卡片项目，输入本月新增资产。
 减少资产 根据减少的原因，任意减少本月资产，如果一张卡片中资产数量大于1，可以减少其中任意几个。
 资产清理 可以输入本月及以前月份减少资产的清理费用。
 资产变卖 可以输入本月及以前月份减少资产的变卖收入。
 原值重置 可以增加、减少资产原值及累计折旧。
 资产评估 对一个资产重新进行评估，输入评估值。
 减值准备 完成资产减值准备的计算和处理
 内部调拔 资产的使用部门可以任意变动，并有相应的记录。
 状态变动 记录资产的状态变动过程。
 大修理记录 管理资产的大修理记录。
 折旧处理
 计算折旧 根据各资产采用的折旧方法，计算月折旧。
 分摊折旧 有些资产可能由多个部门使用，为了核算部门费用，在这些部门之间进行折旧分摊。
 折旧回滚 取消当月已计提的折旧。
 记帐凭证
 定义相关科目的设置情况，如固定资产、累计折旧、折旧费、资产清理等。
 资产增加、减少时自动形成记帐凭证。
 自动形成折旧费用的转帐凭证。
 帐表输出
 可以输出各期资产明细余额表，包括资产原值、累计折旧、资产净值的期初、发生及期末数。
 可以输出各期资产的明细折旧情况，折旧汇总情况。
 可以输出明细资产登记薄。
 可以输出各部门的资产折旧明细情况。
 可以对资产任意期间的各种数据进行任意汇总，满足不同需要。
 查询资产卡片、内部调拔记录、大修理记录、状态变动记录、主要附属设备。
 查询资产增加记录、减少记录、原值重置记录、资产评估表等。
1.1.1.3.6 应收管理
系统概述
应收管理子系统管理企业在经营过程中所产生的各种应收款数据信息。在实际的生产经营活动中，企业与其它单位和个人发生的应收帐款往往是比较频繁的，收款工作量大，拖欠款情况也时有发生。因此应收帐款的管理是一项相当繁杂的工作。浪潮应收管理子系统通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连结，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，同时也可以处理收款清帐催款业务。
应用逻辑
1. 客户管理：针对集团集中式的管理需要，将客户信息进行了分级分层的管理；首先建立起集团级公共的客户信息，例如客户的统一编码、名称、地址等信息，然后建立各公司该客户的相关信息，例如给予的信用额度和信用等级等等；通过这样的设置，即满足了各公司特殊的管理要求，又为全集团进行集中的客户管理和服务提供了基础。可以对客户进行信用等级管理，根据不同的信用等级给客户不同的信誉额度，有效防止坏账，加强应收账款管理。
2. 应收款的管理：提供与业务系统的紧密无缝集成，可以根据业务系统直接生成应收款，也可以在应收系统录入相应的应收款。
3. 收款及现金折扣：提供多种结算方式的收款处理，并能够根据收款条件自动计算现金折扣。支持预收款处理业务。收款支持电子银行业务。与报账中心和现金银行紧密无缝集成，共享收款信息。
4. 应收并账：提供应收并账功能，通过此功能，可以实现将一个客户的应收转到另外一个客户的名下。可以处理由于客户合并、或者债务转移等原因而引起的应收款变动业务。
5. 便捷灵活的核销：提供自动核销和手工核销两种方式。自动核销可以按照预先设定的条件由系统来完成应收款与收款之间的核销操作，可以定期成批的操作。手工核销就是由用户来人工进行应收款与收款之间的匹配。通过核销，为账龄分析以及相应的催款提供精准的数据。
6. 坏账预估与处理：根据账龄分析的结果，可以进行坏账的估算。提供多种坏账准备计提方法，并提供确认坏账发生的操作，针对坏账数据进行分析。
7. 自动生成凭证：通过动态财务会计平台，将应收、收款、核销、并账、坏账等业务数据自动生成凭证，过入到总账系统。并提供定期与总账系统对账的功能。相关项目数据通过动态管理会计平台，过入到项目成本。
8. 精准的账龄分析和及时的催款处理：提供在线对客户进行账龄分析和欠款分析的功能，并及时采取措施，减少坏账呆账。定期打印和发出对账单给客户，并进行及时的催款处理。根据系统中客户的记录定期对客户的信用进行重估，保证每个客户的信用额度比较适度。此外，通过预警平台，可以由系统自动产生相关催款信息给相应的责任人。
9. 资金预测：与现金银行无缝集成，根据合同或者定单的条款，以及应收款情况，提供预期的资金流入预测。为企业经营活动决策提供可靠的保证，提前作出资金安排计划。
10. 往来综合分析：对于既是客户又是供应商的客商，提供应收、收款、应付、付款的综合分析，以全面反映与该客商的往来情况。
功能介绍：
 应收管理
 系统可同时管理销售应收，非销售应收，个人应收
 销售应收可由发票自动形成
 应收单根据自定义的审批流程进行审批确认
 登记应收帐，生成总账凭证
 票据管理
 支持应收票据核算
 支持多种票据类型
 提供票据贴现、背书、计息功能
 收款清账
 提供预收款功能
 提供多种结清未清项目的方式
 支持现金折扣计算功能
 坏账准备
 支持多种坏账准备计提方式
 可管理查询坏账准备余额
 坏账处理
 提供直接转销和坏账准备两种坏账处理方式
 提供坏账处理功能，可查询坏账发生记录
 提供坏账回收功能，并生成相应会计凭证
 汇兑损益
 提供应收帐汇兑损益的自动计算功能
 提供汇兑损益生成会计凭证功能
 帐龄分析
 自定义帐龄设置
 实时的帐龄分析功能
 催款处理
 催款程序自动进行催款
 可以为每一种催款程序定义几个催款等级
 可以根据不同的催款范围催款
 可以根据催款等级选择您的催款文本
 可以定义计算欠款利息和费用
 可以打印客户对帐清单
 信用评级
 可以根据客户数据评定信用级别
 可以根据信用级别设定信贷限
 主要特点
浪潮系统提供的应收管理功能的特点为：
 可直接由销售系统的发票形成应收，并记入帐务系统。
 提供票据管理功能，支持应收票据的贴现，背书，计息功能。
 提供预收款管理功能，预收款可用于结清未清项目。
 支持多币种处理。
 提供应收款的手工与自动结清功能，有效减少企业应收款管理的工作量。
 可自动计算现金折扣，并生成收款凭证。
 提供审批流程支持，可自定义审批流程进行单据审批。
 可追踪客户的回款情况、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息。
 具有帐龄分析和估算坏帐损失的功能。
 支持汇率调整和自动计算汇兑损益。
 与帐务系统无缝连接，可随时查询应收款有关的帐务处理情况。
1.1.1.3.7 应付管理
系统概述
应付管理子系统管理企业在经营过程中所产生的各种应付款数据信息。在实际经营过程中，企业不仅要进行供应商应付款管理和付款业务，还需要规划和控制现金的流出，降低采购的成本。浪潮应付管理子系统通过与采购等相关业务的紧密连结，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，同时还支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理。
应用逻辑
1. 供应商管理：针对集团集中式的管理需要，将供应商信息进行了分级分层的管理；首先建立起集团级公共的供应商信息，例如供应商的统一编码、名称、地址等信息，然后建立各公司该供应商的相关信息，例如给予的信用额度、付款条件等等；通过这样的设置，即满足了各公司特殊的管理要求，又为全集团进行集中采购业务的管理提供了基础。可以建立起供应商的价格参考体系以及相应的配额体系，同时对供应商的价格、质量、交货期等进行综合评价。
2. 应付款的管理：提供与业务系统的紧密无缝集成，可以根据业务系统直接生成应付款，也可以在应付系统录入相应的应付款。应收款单据包括各种采购发票以及其他的应付单据。自动进行税金的计算，记录采购的劳务或者商品的税金，并提供相应的税收报表。
3. 付款及现金折扣的处理：提供多种结算方式的付款处理，并能够根据付款条件自动计算现金折扣。根据应付情况和付款条件，提供选择付款功能，支持批量付款。支持对预付款的管理。付款支持电子银行业务。与报账中心和现金银行紧密无缝集成，共享付款信息。
4. 应付并账：提供应付并账功能，通过此功能，可以实现将一个供应商的应付转到另外一个供应商的名下。可以处理由于供应商合并、或者债权转移等原因而引起的应付款变动业务。
5. 便捷灵活的核销：提供自动核销和手工核销两种方式。自动核销可以按照预先设定的条件由系统来完成应付款与付款之间的核销操作，可以定期成批的操作。手工核销就是由用户来人工进行应付款与付款之间的匹配。通过核销为账龄分析提供精准的数据。此外，还提供员工借款进行采购，与应付款的核销等业务处理。
6. 自动生成凭证：通过动态财务会计平台，将应付、付款、核销、并账等业务数据自动生成凭证，过入到总账系统。并提供定期与总账系统对账的功能。相关项目数据通过动态管理会计平台，过入到项目成本。
7. 严格的财务管理控制程序：提供资金计划的严格控制与审批流的控制程序。在全面计划预算中编制的资金计划，可以在应付系统中进行相应的控制，满足对资金流量和流向的管理要求。结合系统提供的审批流平台，可以对每笔用款申请，都按照预定的流程进行审批，审批通过后才能进行支付。
8. 资金预测：与现金银行无缝集成，根据合同或者定单的条款，以及应付款情况，提供预期的资金流出预测。为企业经营活动决策提供可靠的保证，提前作出资金安排计划。
9. 往来综合分析：对于既是客户又是供应商的客商，提供应收、收款、应付、付款的综合分析，以全面反映与该客商的往来情况。
10.
功能介绍：
其主要功能包括：
 供应商管理
 建立、显示、更改、冻结以及删除供应商主记录。
 管理供应商基本信息以及付款条件，账户组等结算数据。
 应付管理
 系统可同时管理采购应付，其他应付
 采购应付可由采购发票自动形成
 应付单根据自定义的审批流程进行审批确认
 可以对应付欠款情况进行管理监控
 登记应付帐，生成总账凭证
 票据管理
 支持应付票据核算
 支持多种票据类型
 提供票据结算、转出、计息功能
 对票据的处理可以实时反映到对应总帐账户
 付款计划
 可以根据支出项目设置计划金额
 系统能够自动进行计划分解
 根据预定义的条件进行计划控制
 创计划的付款能够自动冻结，对冻结审批通过后可以继续执行付款
 可以对计划金额和执行金额进行对比分析
 付款清账
 提供预付款管理功能
 提供对付款的自定义审批流程功能
 提供多种结清未清项目的方式
 支持现金折扣计算功能
 汇兑损益
 提供应付帐汇兑损益的自动计算功能
 提供汇兑损益生成会计凭证功能
 帐龄分析
 自定义帐龄设置
 实时的帐龄分析功能
 主要特点
 可直接由采购系统的发票形成应付，并记入帐务系统
 提供票据管理功能，支持应付票据的计息，结算，转出功能
 提供预付款管理功能，预付款可用于结清未清项目
 支持多币种处理
 提供应付款的手工与自动结清功能，有效减少企业应付款管理的工作量
 可自动计算现金折扣，并生成付款凭证
 提供审批流程支持，可自定义审批流程进行单据审批
 可追踪对供应商的付款情况、未清欠款情况，及时地提供对供应商的付款信息。
 具有应付帐龄分析、付款分析和欠款结构分析的功能
 支持汇率调整和自动计算汇兑损益
 与帐务系统无缝连接，可随时查询应付款有关的帐务处理
 支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理
1.1.1.3.8 成本管理
系统概述
主要用于企业的成本费用管理，包括计划、核算和分配的所有业务环节。通过对各种成本费用的及时采集、考核、与预算的对比和分析，加强成本费用的管理和控制，实现节支成本，提高利润，从而提高企业的竞争能力。
功能特点
 成本费用初始
成本费用项目分级结构建立，并由上级单位设置下级公司的维护权限。设置成本费用的成本对象，相关部门、工程项目、各种规格的产品等都可以做为成本费用对象，根据不同成本对象设置成本费用账。系统可以定制各种需要的成本费用单据。对成本费用的分摊进行定义。
 成本费用预算
在全面预算系统中编制成本费用预算，可以包括历史同期、行业行业标准等，对成本费用预算进行审批、调整、冻结。
 成本费用归集
成本费用在发生后，将各种原始数据输入或导入到系统，系统可以在最快的时间对发生的各种成本费用进行汇总、计算与分析。实时的成本费用数据有利于按权责发生制用于当月的成本费用考核、分析等业务。
 间接费用的分摊
对于各个部门的共性费用，不同成本对象的共性费用可以按不同的分摊标准进行分摊。
 成本费用的计算
系统实时计算各成本费用对象下各成本费用项目的成本数据。直接成本费用归集完成，间接费用分配完毕后，即可得出该成本对象的最后成本。
 成本费用的分析
查询系统中的各种成本费用单据，成本费用账查询及联查，对成本费用与预算进行对比分析。合并公司可对下级单位进行汇总、罗列、对比等分析，可以按单位、成本费用对象、成本费用项目、期间进行多维分析。
1.1.2 财务报告与分析解决方案
1.1.2.1 方案要点
格式共享
在报表创建时，区分公有报表和私有报表，公有报表是下级单位都可以使用的报表。它只有一套格式，不管有多少个单位使用，格式都是一样的。它可以被集团用来创建统一的标准报表。私有报表只属于创建它的单位使用，其他单位不能使用。主要报表，集团财务中心一次定义，所有单位使用。无需转入、转出，保证了报表格式的一致性。
根据国家和行业管理的要求，系统为企业提供对外信息披露的各类报表；同时为满足集中财务管理的要求，可以在系统建立公司内部的各类管理报表。这些报表需要在公司内施行统一报表格式和填列规范，通过权限管理，对其报表的格式、数据来源、操作权限加以控制，保持信息一致性。
企业还有一些是在本级单位内部使用的报表，在系统中称为“私有报表”，可以根据企业的需要随时增减。满足本单位财务信息报告和分析的需要。
数据集中
报表数据在集团统一存放，分权限管理。上级可随时查看下级报表，报表数据无需频繁上报、接收，保证了报表数据真实性和。
实时、准确的报表汇总合并
通过报表汇总获得的是集团各产业单位的汇总数据，由于内部交易的存在，该汇总数据并不能反映整个集团的真实的财务状况。要了解总公司拥有或控制的所有资产和负债的真实财务状况，需要抵消内部交易数据，进行报表合并。
为实现报表合并功能，需要在数据单元定义时，定义抵消公司的数据单元，集团的数据单元通过汇总各产业单位的数据，再加上抵消公司中的内部交易抵消数据，就得到了集团层面的合并报表数据。只要定义了相应的数据单元，那么在后勤产业集团层面上就可以随时进行报表数据的合并和汇总。
追踪查询
集团可以从集团的合并报表通过数据构成查看合并的数据是由下级哪些单位构成，构成的关系是怎样的，并针对每一项数据追踪查询其来源的系统。对科目的数据可以直接跟踪到三栏账和凭证以及原始凭证。
1.1.2.2 应用逻辑
1.1.2.3 功能介绍
1.1.2.3.1 报表管理（包括了汇总、合并报表功能）
系统概述
报表是财务人员用来反映财务经营成果的重要工具，在每个会计期末财会人员都要花费大量精力编制报表。浪潮GS集中财务管理软件的报表处理系统结合了报表、汇总报表的特点，承袭EXCEL风格，在WEB页面上实现灵活的报表编制、报表公式定义、计算、汇总、查询分析等功能。报表无需经过上报、汇总，即可根据分配的权限查询各种本级单位的汇总报表。在哪一级查询，产生的结果就是那一级单位的报表汇总结果。而且汇总的结果可以包含抵消内部交易数据，这样的汇总查询是基于基础数据的汇总结果，而非建立在报表层面的汇总结果，所以更具有数据的真实性和可追溯性。
功能特点
 多种数据单元
同一张报表格式，按照数据的不同类型，可以反应不同的内容，例如：不同单位，不同金额单位，不同汇总口径，对于这些不同的数据定义为不同的数据单元。同一张报表可以反应不同数据单元的数据，不同单元可以有不同单元的公式。
 通用公式和单元公式
对于创建的公有报表，可以创建通用公式和单元公式。通用公式是对于所有单位都必须使用的公式，它确定了数据的形成的标准方法，下级单位不能更改。单元公式是各个单位针对本单位的业务需要，针对本单位的数据单元创建的公式，其他单位不能公用此公式。
 报表区分公有报表和私有报表
在报表创建时，区分公有报表和私有报表，公有报表是下级单位都可以使用的报表。它只有一套格式，不管有多少个单位使用，格式都是一样的。他可以被集团用来创建统一的标准报表。私有报表只属于创建他的公司使用，其他单位不能使用。
 多种类型公式
报表系统中提供计算公式、校验公式、平衡公式，并且这些公式可以相互共享，即如果公式是一样的只需要定义一次。
 格式封存
报表格式可以按低级、中级、高级三种方式封存，低级封存只封存报表的框架，例如行数、列数，标题行数、表头行数、表体行数等；中级封存除封存报表的框架外还封存报表的内容，如格式内容，标题内容，表头内容都不允许改变；高级封存除前两种内容不允许改变外，报表的行高、列宽、字体、字号也不允许修改。
 公式封存
报表公式对通用公式和单元公式都可以封存，封存的程序主要有两种，一种是不允许删改，一种是不允许增删改。前者指对于已有的公式不允许维护，但可以增加新的公式来影响他的计算结果，后者是既不允许修改删除，也不允许增加，也就是公式是不可维护的。
 单元格控制
除对整张报表、数据单元的控制外，还可以对报表上的某一个单元格进行控制，这包括：1、不保护，2、保护（不可以录入修改，但可以计算），3、保护（不允许定义公式，但可以录入修改），4、保护（不允许录入修改，不允许定义公式）。
 报表审核控制
对于审核通过的报表需要置审核标志，在报表汇总时可以只汇总审核后的报表。报表审核提供二次审核，在下级单位审核后，如果上级认可了此数据，还需要再审核一次，上级审核的报表下级没有权力取消审核。避免了报表数据上下级不一致。
 定时计算
由于多张报表同时计算非常耗CPU的时间，如果工作日进行整个集团报表的计算会影响日常业务处理，因此我们可以设置报表计算的时间，例如设置为晚上12点计算，提高机器的利用率，并且提高了整个应用系统的效率。
 报表分析
系统提供了报表趋势分析、单位期间的构成分析、底稿分析、任意分析等多种分析。
 自定义函数
报表的函数采用的是自定义函数，不需要依赖供应商的二次开发，用户就可以方便地添加其他取数函数，包括从第三方其他系统取数，都可以通过定制产生新的取数函数，而不需要任何程序，扩展非常方便。
 出错几率降低
在报表格式中增加了单元格的逻辑类型控制，有效防止用户非法输入。
 格式版本处理
根据国家的有关规定和集团管理要求，报表的格式会发生变动，当格式变化时很难实现跨期间的报表分析和查询。为此，系统提供“报表版本”功能，当报表格式发生变化时，原有格式将会保留，同时新的报表形成升级版本，并与原有的数据格式保留对照关系。解决因报表更新而产生原始信息损失的问题，保持报表的连续性。
报表按版本保存报表的格式，只有当格式变化时才生成新的版本格式，如果格式不变，则各月份采用统一的格式。
 图形分析
提供了对表数据的图形分析能力，直方图、折线图、面积图、圆饼图以及二维或三维的图形能够更加形象地对数据加以分析、对比。图形分析与单元数据可以混合排版在一张表中，使的数据的图形分析更加方便。
1.1.2.3.2 现金流量表
系统概述
现金流量表是企业经营的现金流的反映，在当代企业中其作用越来越重要，由原来的每年编制一次，到现在的每月都需要编制，足以反映其重要性。而现金流量的编制需要花费大量的会计人员精力，我们的现金流量系统就可以自动分析会计凭证分录，找出其对应的现金流量项目，让会计人员从这种烦杂中解脱出来，而专注于更有效的企业财务分析。
功能特点
对现金流量表的处理，浪潮集中式财务管理软件根据××煤矿的情况提供了两种生成现金流量表的方式：
 一种是通过辅助核算中的专项核算来实现
在辅助核算的定义中，定义一个专项核算类别――现金流量，把现金流量表的现金流量项目设置为该专项类别的专项核算项目，如下图：
在总账中，在核算关系定义中把现金科目设定为进行“现金流量”专项核算，各单位在进行现金凭证处理的时候，就要及时确定该项现金流量的现金流量项目。在报表中定义现金流量表，并且定义报表公式为取现金流量专项核算项目的数据。
 另一种是通过现金流量表模块实现
在项目定义中定义现金流量项目，并且定义项目对应的科目，在月末的时候进行现金流量项目的分析，最后是生成现金流量表。
 自动分析主附表项目
可以从凭证中自动分析现金流量的主附表项目，可以单条分析，也可以全部分析，也可以手工调整。
 支持净额项目分析
依据财政部的规定，有些业务必须以净额方式反映其现金流量，避免现金流量的失真。该系统可以很好支持这一特性。
 灵活的现金流量查询
系统可以按任意时间段对现金流量进行汇总，汇总结果可以保存，便于下次分析，或者直接进行查询分析。
1.1.2.3.3 财务分析
系统概述
财务分析模块提供了基于关键指标的分析。系统预制了基本财务指标、杜邦财务分析指标、多种财务综合指标，用户可以直接选用，或者重新定义自己的指标体系。财务分析能对关键指标进行预警处理，设定预警之后，当指标达到警戒值时会通过EMAIL等方式发出警报。还提供对指标一些综合分析包括：指标趋势分析、指标构成分析、指标期间构成分析、指标同期对比分析，单位同期对比分析、单位指标分析，预警指标分析，满足用户对指标各种分析的需求。
功能特点
系统初始，提供省局级关键指标定义，以及指标公式定义，指标分类的定义，划分指标类别，定义预警类型。下级单位可以扩展自己的指标，并定义预警相关信息和标准值。
基于指标的趋势分析、构成分析、变化百分比分析等多种分析功能，并按照预警的周期自动报告预警信息。
对财务数据以及其他各类数据的关键指标数据的分析功能，以加强财务管理。
指标的可扩展能力，可以从系统中取各种需要的数据，形成指标体系。
指标的标准值，并针对不同的单位可以设置不同的标准值。
指标的预警功能，针对当前指标的变化，如超出标准值一定的偏移范围时给出预警，能够发送Email通知或消息通知。
1.1.3 预算管理解决方案
1.1.3.1 方案要点
灵活设置预算方案
客户可以自定义设置预算，既包括业务预算，如销售预算、生产预算，也包括财务预算，如利润预算、现金预算等；
在预算设置的基础上，客户可以灵活设置各专业预算的预算项目，既包括财务项目，管理费用、制造费用等，也包括非财务项目，销售量，采购量等；
灵活定义预算表内和预算表间不同预算项目之间的计算关系；
灵活设置各预算单元（部门、项目、往来单位、产品）对应的预算；
灵活设置预算对象：既可按部门，也可按产品预算；
灵活实现集团型企业内部预算的合并或汇总；
灵活设置各部门和人员在预算管理中的权限。
多维度、多层次管理，逐层向下分解集团的预算目标
预算提供多个层次管理，对组织结构、预算对象、预算项目、预算周期提供各个层面的预算。组织结构可以由总公司到最下级单位，及各级部门，预算对象、预算项目可以分级到各个层次，预算周期支持年、季度、月、旬，天。预算既可以编制较粗，按年度编制，也可以编制较细至每一天。以满足不同层次的管理需要。
预算在编制过程中往往需要根据总体目标向下分解，而分解时需要按照标准，例如按工资总额、按人数、面积等方式。提供分摊标准的编制，以及依据标准分解预算。
多种预算管理功能，彻底打破预算瓶颈
企业的各部门可在一个软件平台上分别编制本部门预算，并按权限实时了解与本部门相关的预算的状态，大大减少各部门之间大量的预算协调工作量，提高预算编制效率；
系统可以根据定义的预算项目之间的计算关系，自动计算出相关预算项目的值；系统既可以根据设置自动导入，也可以手工输入财务、销售、生产等其他系统的实际发生数，通过灵活自定义分析报表的格式，进行多维度预算差异分析，如量差、价差分析及预算和差异的趋势分析，从而大大提高分析的效率和准确性
多预算周期
预算系统提供年、季度、月、旬、天五种编制预算的周期，可以将预算细化到任意程度，既可以满足财务预算、资金预算，也可以满足业务预算的需要。
支持弹性预算
支持按周期的弹性和按项目的弹性，当某一预算周期设为考核周期时，其明细的周期支持预算数据的弹性，即前面期间的数据超出预算时，将自动降低后续期间的预算数，但总的当前考核周期的数据不变。项目之间预算的弹性可以通过项目的上下级关系体现，对于可以相互拆借的项目预算，可以在其上级项目控制预算，这样就实现了单个项目预算的弹性。
预算的自动预警
预算除了进行业务控制外，还可以根据定义周期地发布预警信息，以消息或EMAIL方式发给关心此预算的人员。
1.1.3.2 应用逻辑
1.1.3.3 功能介绍
系统概述
进行有效的预算编制和管理必须以企业发展战略为前提，必须按照集团总公司发展战略的规划，编制适当的预算，建立适当的预算管理体制。预算管理的实质是处理集团与功能部门和各产业单位在财务资金上的集中与分散，在财务管理权限上的集权与分权的相互关系。由于预算的编制影响到整个集团的战略发展，因此必须统一领导，分级管理。统一领导是指预算制定与管理的方式方法与制度必须由总公司制定。分级管理指各个分子公司或功能部门都有相对的预算申报与管理权，部分或全部预算的使用可以独立决策。通过预算规范企业行为，控制资金流向，对有利于企业战略目标实现的行为给与支持，把企业中的各种经济活动统一到企业整体发展目标上来，在公司内部形成上下一致的合力，推动企业高效运转。
财务管理工作中公司预算体系的建立是十分重要的，很多其他企业虽然有一套手工的预算体系，由于没有借助信息系统来实现或没有好的系统支持，所以无法实现对预算执行情况的控制，对预算的完成情况也无法进行及时准确的分析。
浪潮GS集中财务管理软件通过集中预算管理彻底解决了××集团对下属各单位预算的实时监控、实时分析的要求，能够随时掌握整个公司预算的执行情况。预算流程设计方案如下：
功能特点
 建立多级预算项目体系
这个多级体系类似于会计科目体系，通过多个总预算项目及其明细项目来描述预算的总体结构。例如：设置现金、管理费用两个总的预算项目来做现金流量预算、管理费用预算，其中可以在现金这个总的预算项目下设置具体的现金流量项目，管理费用下设置具体的管理费用明细项目，通过这种方法建立预算管理的项目描述体系。
 预算初始
要由上到下即由总公司到下级单位的方式进行：
首先由总公司设置整体的预算类别和统一控制的预算项目，在设置预算项目时要注意不同账集编码映射关系和科目含义；
制定完统一的预算项目后确认下发，下级单位在下发的项目基础上依据自己的预算需求建立预算体系，可以细化下发项目和增加新的项目，但没有权限修改总公司下发的预算项目；
预算项目进行细化，确定预算编报周期和控制周期（年/季/月/日）和范围（分解到部门/分解到费用项目）；
 预算编报
过程则是从下到上，再从上到下的方式进行：
首先由下级单位依据总公司下达的预算项目提出预算申请，确认后上传总公司（也可以首先由总公司提出初步预算匡算，然后下级单位依据匡算报预算）；
总公司确认下级单位的预算申请之后，进行预算的测算，在测算的基础上进行调整，主要是一个预算平衡的过程；
总公司在总预算审核通过后，将分解后的预算反馈至下级单位；
下级单位则根据下发的预算数据进行分解和细化，形成最终的预算数据，审核后便进入控制执行阶段；
 预算控制
在各级单位中，预算审核后就进入控制阶段，会计或者业务人员每输入一张凭证都要进行检查，超出预算的禁止存盘（控制力度可调整）。
对项目的控制要根据项目的特点分别指定周期，并且允许编报预算的周期同实际控制的周期不同，例如：费用类预算可以按月进行编报，按季进行控制；
 预算调整
保证了预算的科学性和可操作性：
预算编制后并不是一成不变执行到年底，需要根据市场等因素的变化做出相应的调整，通常采用半年调整或按季度滚动方式调整预算；
每个单位在不影响总公司下发的预算控制的基础上可以直接调整自己的预算（例如：项目间或周期间的调整），审核后生效；
总公司可以实时汇总下级单位的完成数据，根据预算同完成的对比情况等因素对总预算进行调整，预算调整后必须重新进行审核，下发给下级单位；
 预算分析
提供两个层面的多种分析报告：
进行预算分析时可以选择分析实际数据还是剔除异常因素后的数据；
针对总公司和下级单位有不同的预算报表，主要是完成对比分析、预算同期比较、预算构成分析等，对于总公司分析的报表可以看到汇总后的分析也可以查询到指定单位间的预算对比分析；
 预算进度表：
按天分析预算的完成情况和完成比例，可以实现实时监督收支两条线等预算完成进度，从而为按旬调整控制点和确保预算有效性提供了保障；
收入、存货、投资等情况，支持企业的经营决策。
1.1.4 资金管理解决方案
资金是企业的命脉，对经营者而言，要掌握资金过去、现在、未来的流动状况，为投资决策和经营决策提供信息；对所有者而言，还需要掌握资金的安全和控制资金使用的合理性，因此，必须对整个××集团的资金进行集中管理，站在集团的层面实现对各经营单位资金流向的集中管理和监控，并为集团财务管理的决策和分析提供所有与资金相关的信息。
根据××集团现有财务管理模式，结合类似集团企业实际运作模式，我们初步建议××集团需要从以下几点梳理资金管理业务。
1.1.4.1 确定管理模式
根据集团目前的组织架构和管理范围，以及充分考虑到集团未来的发展和扩张需要，资金集中管理模式拟采用收支两条线的管理模式。实现对 资金进行统一安排、统一调度、集中支付、集中监管。
—收支两条线管理—
1.1.4.2 资金管理重点
1) 总部结算中心统一管理，并在一个账套内归总反映；
2) 总部结算中心以××集团名义在各主办银行开设银行账户，用以实现对成员单位的资金集中；
3) 各成员单位在结算中心开设内部帐户，内部 帐户可以根据性质设立多个。如：结算户、贷款户、备用金帐户等，在外部应行开设收入和支出帐户，收入帐户与结算中心帐户建立归属关系，实现资金的归集，支出帐户根据费用和支出预算，由结算中心进行拨付，再由该帐户对外支出
4) 通过网络结算手段，总部结算中心直接办理各成员单位（含异地）的对外收、付款业务，并进行账务处理；
5) 总部结算中心与银行系统实现“银企直连”，实现一个口径的资金流入和流出，由总部结算中心对成员单位（含异地）的资金进行归集和按预算下拨，同时监控成员单位权限范围内自行支付的资金明细；
6) 总部结算中心对成员单位（含异地）的银行账户进行规范设置。
7) 内部转帐业务主要是用于内部交易和往来结算，转帐的方式可以是主动付款、催收付款、托收承付多种方式，为了便于××集团开展资金管理业务，建议采用收款单位通过网上银行的消息机制功能催收对方付款单位付款。实际付款过程中，将消息机制的传递过程同时抄送给结算中心，便于结算中心统一管理。
1.1.4.3 资金业务的主要职能
1) 集中管理各成员单位的现金收入。各成员单位收到各种款项时，都必须转存到集团公司结算中心在银行开立的账户上，不得挪用；
2) 对内部成员单位的资金预算进行汇总、审核、平衡，并对资金预算的执行情况进行监督与考核；
3) 按照已审批的资金预算数额和规定的时间统一拨付各成员单位正常开支所需要的资金，监督货币资金的使用方向；
4) 统一对外筹资，确保资金需要；
5) 办理各成员单位之间的往来结算，计算各成员单位在资金管理中心的现金流入净额、利息支出和利息收入；办理成员单位对外埠购货统一结算；
6) 办理各成员单位的内部借款，并及时计算内部存款和借款资金占用费；
1.1.4.4 结算中心的性质与岗位
1.1.4.5 银行合作
为提高资金结算和资金利用的效率、减少资金在途时间，同时为资金的实时监控和调度提供依据，需要与各主要开户银行实现银企互连。目前，浪潮公司已与工总行、招总行、建总行、农总行等签订了正式合作协议，并完成了接口的开发工作，对暂时不能直连的可通过从银行网银下载数据然后导入结算系统的方式获取账户交易数据。成员单位使用网上结算系统便能完成所有付款单据的录入、审核与发送，所有收款信息也可通过银行接口获取，所以总部只需进行必要的审批和分析汇总即可，可以将更多精力转向资金调剂、融资、风险分析等管理角度。
通过与银行系统的实时接口，结算中心的付款经原来的经办审批后，即时将付款指令发送到银行的电脑系统，以代替填写支票等银行票据，并减少送单到银行柜台。银行收到该结算中心的款后电脑系统即时将收款信息送到结算中心电脑系统，结算中心电脑系统自动生成收款单据，不再需要手工录入，并即时将收款信息送到收款单位。结算中心电脑系统内部定时或不定时与银行电脑系统自动进行对帐，并报告对帐结果。结算中心随时查询在银行的帐户余额和明细，以及下载对帐单，方便与银行对帐。若配合银行推出的电子汇划网络2小时或零在途到帐系统，将大大缩短资金在途时间。
1.1.4.6 关键业务流程
账户开户流程
账户管理内容
账户管理分银行账户管理和内部账户管理。首先收集并录入结算单位信息，然后依据一定的编码规则为各结算单位开立内部结算户，同时将结算单位信息提交银行开立银行账户，并将结算单位内部账户和银行账户信息都在结算系统中记录。账户管理的相关内容如下:
 开户、启用、销户、冻结、解冻、封帐
 内外部帐户之间建立对应关系
 账户分类：基本结算户、备用金户、定期存款户、贷款户等
 账户控制：透支额度、付款限额
 账户监控：余额、大额监控、资金流向；账户余额明细查询、按权限统计
主收业务
主收业务流程：
1) 主动收款一般由成员单位自己到附近银行进行办理，成员单位填制托收单据（或进帐单）并提交相应的收款票据（购销合同、商业发票、支票、银行汇票、银行本票、商业汇票等）交给收款银行。
2) 银行收到款项入账并通过外部网银系统发送收款到帐通知单（银行）通知结算中心。
3) 如果托收（委收）业务有相关台帐信息，则结算中心根据银行提供的托收（委收）业务到账情况核销托收（委收）台账，并进行业务记帐，增加成员单位账户余额。
4) 成员单位可以通过内部网银系统查询业务到帐情况。
5) 结算中心打印收款业务凭证（内部）和收款到帐通知单（银行）提交给成员单位作为原始记帐凭证，成员单位登记资金到账情况。
主付业务
主付业务流程：
1) 成员单位通过网银输入付款申请，提交结算中心（对于支票、银行电汇、银行汇票业务，成员单位手工填制一式两联委托付款申请书（银行），并写明付款方式，加盖预留印鉴，提交结算中心）。
2) 结算中心接票员应审查单位的委托付款申请书填写内容是否真实，金额大小写是否一致，并核对帐号、户名、日期及存款余额。
3) 对于支票、银行电汇、银行汇票业务，结算中心通过手工方式到银行填制支票、银行电汇、银行汇票等银行结算凭证，办理付款手续，付款通知书第一联连同支票存根或回单由结算中心留存入帐。
4) 网银直联接口系统时，结算中心选择出款银行，将电子委托付款申请单通过直连接口提交银行，银行根据付款凭证的金额从结算中心的账户上扣款。
5) 结算中心接收付款回单（银行），并进行业务记帐，减少成员单位账户余额。
6) 成员单位可以通过内部网银系统查询付款业务情况。
7) 结算中心打印付款业务凭证（内部）和付款回单（银行）并提交给成员单位，以作为成员单位入账的依据。
内部存款业务
业务描述：
经营单位：在完成收款后，每一笔款项都相当于在结算中心存款，即经营单位在结算中心存款，此种情形下，结算中心都要按照活期存款为经营单位支付利息。
1) 资金计息：对于结算存款按照人民银行规定方式每季度末21日进行，形成计息凭证，并打印计息凭证（一式两联）第一联留给结算中心入帐，第二联连同计息单据给成员单位。
2) 定期存款：成员单位可以同结算中心签订定期存款协议，成员单位从本单位的内部账户转出一笔钱进入定期存款户。
3) 结算中心按照协定存款协议按照人民银行规定方式每季度末21日进行，形成计息凭证，并打印计息凭证（一式两联）第一联留给结算中心入帐，第二联连同计息单据给成员单位。
4) 协定存款：成员单位可以跟结算中心进行协商如果账户中的金额超出了多少，可以用一个新的利率给该账户计算利息，即签订一个协定存款协议。用户填写协定存款的申请单，输入的内容有：账户、单位名称、协定金额、协定利率、开始日期、结束日期、协议日期。
内部转账业务
内部转账业务流程：
1) 由付款方提出内部结算申请，成员单位填写内部转账申请单（一式三联）加盖预留印鉴并提交结算中心。
2) 结算中心核对印鉴及该企业存款后，形成内部转帐业务凭证，结算中心从转出账户扣款，增加转入账户余额。
3) 成员单位可以通过内部网上银行查询内部转帐业务情况。
4) 结算中心付款成功，打印内部转帐凭证和内部转帐申请单给收付款成员单位。第一联盖章交付款单位作回单；第二联留结算中心作记帐凭证；第三联送收款单位作收入凭证。
内部借款业务
普通借款业务
经营单位贷款：经营单位在资金头寸不足的情况下，可以向结算中心申请贷款，首先经营单位提出贷款申请，根据贷款额度，需要经过相关的审批程序，审批通过后，结算中心放贷给经营单位并分别记帐，并开始计算贷款利息；贷款到期后，经营单位提出还款申请，申请通过后，经营单位还款（带利息）给结算中心，并分别记帐，完成内部贷款业务。
应收票据
业务流程：
1) 成员单位在内部网银申请应收票据业务并登记票据信息，或直接到结算中心申请并交票。
2) 结算中心票据接柜员接票验票并登记。
3) 结算中心票据复核员复核票据。
4) 结算中心票据记帐入库。
5) 票据处理
资金预算管理
资金预算管理：
1) 设置收支项目：
结算中心资金预算管理是以收支项目为基础进行编制，所以在进行预算编制之前要定义好收支项目。项目定义反映了资金的流入和流出情况。资金流入主要包括企业经营收入、筹资收入和投资收益等，资金流出主要包括维持企业运营的各种采购支出、投资项目支出、各种固定的消耗和零星支出、旧欠支出以及筹资支出等等。
2) 预算编制
录入各单位的资金预算计划。结算中心录入各个单位的预算数据，或者各个单位做好预算编制复核后上报结算中心，由结算中心系统转入各个单位的预算月度数据。
3) 预算审核
预算编制完成后，结算中心对各单位的月度资金预算进行审核。
4) 预算执行
预算审核完成后，在结算中心业务系统中，根据各个单位的收入和支出项目进行
预算的执行控制，对超预算的项目可以不做处理，进行警告，不准进行业务录入等处理。
5) 预算调整
在预算的执行过程中，各单位根据本单位的实际情况，可以对编制的预算进行调整，预算调整包括追加或减少处理。
6) 调整审核
对调整的预算进行审核。如果没有审核通过，则可以给出批复说明或意见。
7) 预算查询分析
查询预算的编制，调整信息以及查询预算项目的某一年度各个月份的预算数和实际发生数，查询预算的实际执行情况等。
有了资金预算，可以时时的将每项支出与预算对应，保证了每项计划的贯彻落实，控制住了无计划性的支出。也就有了分析资金流向和趁势的基础数据，可以对资金进行趁势和走向分析。并可进行各种预算情况的汇总、对比及执行情况的查询。
1.1.4.7 实现管理提升
1.1.4.8 方案要点
适合各种资金管理模式：
浪潮资金集中管理软件能够灵活的适应各种资金管理模式，包括：资金监控、统收统支、拨付备用金、结算中心、财务公司等，能适应各种不同的账户管理体系，强化账户和资金管理，避免资金帐外循环，资金流向清晰。
先进的技术架构：
采用多平台（UNIX,WINNT）多层 C/S+B/S 架构，提高柜面处理效率，支持移动办公。使用中间件，有更高安全性保障。
个性化界面：
以角色为中心，提供功能菜单定制功能，根据权限自动生成操作界面。
多组织机构管理：
支持同一系统中多组织机构的应用，各机构数据相对独立；支持多级机构之间的层次管理。
强化预算管理：
集团可借助资金集中管理系统分析各分支机构资金计划，预测现金流入及流出的状况，及时作出投资或筹资决策，强化事前预算和预测、事中监督和控制、事后分析和考核的机制，提高集团整体资金运营水平。
业务管理全面：
业务覆盖面广，能适应企业集团现阶段和未来的各种应用，包括：收款付款、存款取款、贷款还款、资金拆借、资金调拨、银行划拨、筹投资管理、利息计算、利息结转、利息调整、银行对账等等。
业务财务一体化：
财务信息来源于业务数据，所有业务单据都能够自动生成财务记账凭证，数据来源的唯一性，能保证信息的一致性和及时性，并且大大减轻会计的工作量。
1.1.4.9 应用逻辑
1.1.4.10 功能介绍
1.1.4.10.1 内部转帐
流程说明：
1) 成员单位应在结算中心有对应结算基本账户；
2) 收款单位提出付款申请给付款单位，付款单位审核通过后，填制付款申请单，付款单位如拒付，须有正当理由；也可由付款单位直接提出付款申请。
3) 结算中心根据付款单位的付款申请单审核进行转账；
4) 贷款数据下发柜台结算部门实现数据自动流转；
5) 相关单据根据设置的凭证模版生成记账凭证；
6) 柜台处理完成后应自动将前台记账凭证生成到后台财务凭证。
1.1.4.10.2 外部结算付款
流程说明：
1) 根据应用架构，结算中心有一个或多个外部账号；
2) 各成员单位在结算中心实际存款情况，要求结算中心对外支付，同期减少结算中心外部存款和分子公司在结算中心账户的存款；
3) 结算中心统一处理对外支付；
4) 各类单据通过定制的凭证范本生成相应的记账凭证。
5) 柜台处理完成后应自动将前台记账凭证生成到后台财务凭证。
1.1.4.10.3 外部结算收款
流程说明：
1) 根据应用架构，结算中心有统一外部账号，各分子公司在结算中心开设内部账户；
2) 分子公司的收款统一通过结算中心代为处理，同期增加结算中心外部存款和分子公司在结算中心账户的存款；
3) 结算中心统一处理对外收款；
4) 各类单据通过定置的凭证范本生成相应的记帐凭证。
5) 柜台处理完成后应自动将前台记账凭证生成到后台财务凭证。
1.1.4.10.4 定期存款业务
1) 成员单位应在结算中心有对应结算基本账户；
2) 开设本次存款业务的定期存款帐户；
3) 录入合同，进行台帐管理；
4) 进行定期存款计提利息处理并生成相应的后台帐务凭证；
5) 定期存款到期支取并自动生成相关的利息凭证和本金凭证；
6) 定期存款提前支取并自动生成相关的利息凭证和本金凭证。
7) 定期存款自动转存并自动生成相关的利息凭证和本金凭证。
8) 计息定期存款的息单打印；
9) 定期存款帐户销户处理。
1.1.4.10.5 网上结算
实现网上结算
为更好的体现结算中心作为整个集团结算中心的服务职能，应建立结算中心、集团及各成员单位间的通畅渠道，使结算中心不仅成为集团提高金融服务机构。而且，要真正成为集团的资金调度中心和真正意义的交易平台。实现网上结算不仅可以满足集团与成员单位、成员单位与成员单位的往来交易，而且，还可以借助这个平台实现对外的资金结算和交易，是集团实现资金集中管理和提供增值服务不可或缺的手段。
实现网银服务
随着商业银行服务质量的不断提高，使结算中心通过银行网络为集团内单位与集团外单位的交易服务成为可能。建立外部交易的前提是首先完善内部交易和银行结算的流程，在此基础上，利用高新技术和银行系统的衔接，实现对内部交易和外部交易数据的自动获取和指令，加快交易的周期，增强管理职能。
银行数据接口（工行为例）
1) 数据获取的方式
双方的接口采用单向触发形式，即如结算中心主动向工行的银行接口提出数据获取请求，工行系统将符合条件的数据打包传递给结算中心。结算中心可以设定定时处发的时间段，查询提取银行数据，银行能够根据结算中心发起的请求，根据结算中心提供的交易时间段返回这一时间段的交易数据，同时，能够查询按照日期段进行历史数据的查询。
2) 付款方式
结算中心按照银行的报文格式对付款数据进行打包并发送给银行接口，银行根据结算中心的付款数据进行付款处理并将处理结果发送给结算中心，结算中心根据银行的反馈信息确定是否生成记账凭证。
3) 数据核对
因为银行存在抹账处理但是这种抹账信息在银行接口中并不体现，因此需要在第二天进行数据核对。核对的方式是以银行数据为依据核对结算中心的数据，如果比银行数据少的部分直接插入结算中心单据表中，如果存在比银行多的数据，提示结算中心操作人员，与银行联系检查差错原因。
1.1.4.10.6 票证管理
票证管理子系统用来管理结算中心内部使用的票据和结算中心在银行领用的支票、汇票等票据，包括票证类型定义、票证入库、票证领用、票证挂失/作废等，能够完成洛玻结算中心的对票证管理监控的要求，在票证系统中录入的票证可以直接在柜台结算系统中使用，并可以进行控号处理。
1) 票证类型定义
完成票证类型的定义、减少、修改等操作。
2) 票证入库
完成对票证的入库登记、修改等操作。
3) 票证领用
实现下属单位和结算中心的各部门对已经入库票证的领用处理。
4) 票证挂失/作废
对于丢失的票证就行挂失处理，对于使用过程中因以外操作等导致不能继续使用的票证进行作废处理。
1.1.4.10.7 信贷系统
贷款基本处理功能：
1) 成员单位应在结算中心有对应结算基本账户；
2) 录入信贷信息的相关台帐；
3) 进行贷款发放，可以一次发放，也可以多次发放；
4) 生成贷款发放凭证；
5) 进行贷款发放的利息计算；
6) 进行贷款本金、利息收回；
7) 生成贷款本金、利息收回凭证的生成；
8) 贷款合同终止。
1.2 集团物流解决方案
1.2.1 方案要点
集团物流是针对集中物流管理的集团企业而提出的解决方案，该解决方案支持集中采购、集中仓储和集中销售业务。并且支持各种集中管理模型。
集中采购管理
基于集团公司采购的业务处理，支持多工厂、多采购部门，可以实现整个集团集中采购，并能兼顾实现单一企业采购。支持集中采购、集中结算的供应公司模式和集中采购、分散结算的采购组织模式、支持虚拟采购组织模式。支持跨公司的采购业务。通过对集团集中采购的管理，统一设定采购的标准和体系，控制采购限价，确保采购质量，实现对供应商的统一管理，发挥集团采购优势。
集中销售（分销）管理：
可以设置跨公司的、跨地区的、跨渠道、跨产品系列的庞大而灵活的分销网络结构，支持大区、销售公司、办事处的组合销售模式，支持虚拟的销售组织形式，支持跨公司的销售业务。对分销业务中的订单、价格、信用、费用进行集中管理和核算，数据集中存放，业务合并报表更及时，更准确，可以从各个管理层次了解所所辖销售机构的库存、销售、结算等信息。
集中仓库管理
支持多工厂、多仓库，可以随时查询到物料在整个销售网络内的存储总量以及分布情况；支持多种库存事务，支持库存状态、货位、批次、序列号以及物料的自由项管理。
内部业务自动处理
可以灵活地处理集团内的内部交易，既可以通过内部销售或采购订单来协同处理一笔内部交易，也可以通过集团内跨公司的提货、调拨，来自动识别并处理一笔内部交易，自动形成双方的应收应付、入库出库等对应单据。
多层次管理控制体系
所有业务过程都可以设置为多级、多路径、多角色审核，每个审核流程既可以在公司范围内进行，也可以在集团范围内进行，通过基于过程的审核可以达到增强协作能力、强化领导的监控、促进规范化、提高工作效率的目的。
终端管理，掌握渠道，把握竞争
现代快速消费品企业的管理已经不仅仅局限于企业内部的管理，更将管理延伸到以企业为核心的供应链的管理。企业和企业的竞争已经扩展到供应链的竞争。准确获取渠道信息，包括经销商、大卖场的销售、库存，情况以及竟品的销售情况等等信息，能够及时全面掌握市场竞争形势，判断渠道能力，快速作出决策。终端管理，提供了对渠道终端信息的管理与分析。
信息沟通
通过集成的、基于INTERNET的信息平台，使企业能够对不断变化的客户需求（包括各类销售终端的需求）迅速作出反应，同步分享分销网络中的客户需求信息，更好地为客户提供服务。
1.2.2 应用逻辑
1.2.3 功能介绍
1.2.3.1 采购管理
系统概述：
采购管理是企业物料管理的一个重要组成部分，为企业的生产制造提供物料保证。采购管理根据物料需求部门/企业提出的采购申请，经过确定货源、询价报价等多个环节的处理后产生采购订单，发给指定的供应商要求购买物料；供应商备货装运，发到工厂仓库后进行采购收货处理，并接收供应商开具的采购发票进行发票检验处理；最后转到存货系统进行存货核算以及转到应付系统进行付款结算。
应用逻辑：
功能特点：
 支持多种采购模式和流程
支持供应公司、集中采购组织和虚拟采购组织，支持分散采购、供应公司、集中采购分散结算等多种采购模式；
支持多种类型物料的采购，包括基于库存的物料和基于消耗型的物料；
支持多种采购业务流程，包括由采购申请开始的完整流程、由采购订单开始的流程、只有收货和发票检验的流程等；
 支持供应商合伙人处理
提供了供应商合伙人功能，从而可以支持当供应商为一个集团企业时与其下属的多个公司进行采购以及结算等业务处理；
 支持内部采购
系统支持内部采购业务，通过公司之间的移库实现公司之间的内部交易，自动形成采购公司的入库单据和销售公司的出库单据；
 支持供应商寄存业务
寄存业务是指供应商将货物存放在企业仓库，由企业代为保管，货物的所有权为供应商所有。企业生产领用，货物的所有权转移到企业。一般情况是企业先领用，后定期结算。企业一般需要记代保管帐，领用后减少代保管帐余额。同时做企业的出入库手续。系统通过寄存标示处理寄存业务。
 建立了详尽的采购主数据
提了详尽的采购主数据，包括物料、供应商、货源清单、采购信息记录等，可以支持向内部供应商、外部供应商等不同类型的供应商采购；
 采购申请与计划
负责集团采购的实体或组织，接受物料需求企业的采购申请，申请内容包括：申请单位、申请日期、采购物料、数量、需求日期、要求等，系统也可以由各单位的生产计划自动生成采购申请，并对申请企业的申请进行审批。通过后形成采购计划，转入采购招标比较环节；
 比质比价管理
实行集团采购的重要目的就是实现规模采购，降低采购价格、保证物料质量。比质比价管理是采购环节中重要的流程。通过向供应商询价、报价，以及查询详细记录在系统中的每次交易的供应商询价报价以及下采购订单时的历史价格，评估每个供应商的价格水平和价格行为变化，根据这些信息确定供应商。
 采购订单管理
提供多种采购订单类型，可以满足不同业务流程和不同类型物料创建采购订单的需要，同时采购订单可以通过手工录入、采购申请生成、采购合同生成等多种方式创建；订单主要记录：订单类型、供应商、采购组织、货币、贸易条件、付款条件、物料、数量、价格、金额、接收工厂、交货日期等信息，并且可以跟踪订单的执行情况：收货数量、发票和付款情况
 采购收货管理
根据采购合同，接受供应商送达的物料。可以支持供应商将货物送达采购方或申请方的模式，提供了对收货时过量或者欠量收货的容差处理，以及发票检验时的数量价格差异处理；支持收货与定单1：1、1：N、N：1的匹配核销；
 地磅数据读取
系统支持与地磅、轨道衡等称重设备的数据读取，根据毛重、皮重数据，自动计算净重，并根据杂质含量，进行扣重处理，将结果自动记入ERP系统，根据质量检验指标确定等级，进行折价处理；每天对检斤数据进行统计；
 采购结算管理
支持集中结算和分散结算的模式。支持现款结算、预付款结算、先货后款、分期付款等结算方式。根据合同及采购发票与供应商结算付款。申请公司、采购公司、结算公司可以是不同的公司；支持发票、收货与付款之间的1：1、1：N、N：1的匹配核销；
 丰富的统计分析
提供面向采购申请公司的统计
提供面向采购公司（组织）的针对不同供应商、不同物料、不同采购申请公司的统计；
提供内部采购的统计；
提供订单完成统计、货到票未到统计、应付帐款、价格分析、订单价值分析等；
提供管理跟踪功能，可以跟踪采购申请、采购订单、采购发票等单据的执行情况以及当前状态；比如可以跟踪订单的已收货数量、已开票数量、已开票金额等等；
1.2.3.2 库存管理
系统概述：
库存管理子系统能够对集团公司内多个独立核算单位的库存进行集中管理。
库存管理子系统能够处理各种库存事务，如各种收货、各种发货、库存转移（包括公司间的转移、库存组织间的转移、仓库间的转移、货位间的转移）、物料转移（包括物料之间的转换，物料状态转换）等等。
库存管理子系统还可以从多个角度去扩展对库存物料的管理，主要有货位管理、批次管理、序列号管理，以及对物料的扩展项的管理。
库存管理子系统还可以管理各种状态的库存，比如可用库存，质检库存、冻结库存(不合格库存)、在途库存等等。
应用逻辑：
系统功能及特点：
 支持集中或分散的库存管理模式
系统可以灵活支持库存的集中式管理，实现物流中心、物商分流的模式，也可以支持各公司自行管理库存的模式；
 支持多计量单位和精细化库存管理
支持多计量单位，提供计量单位之间的自动换算，支持复合计量
对货位、批次、序列号、物料扩展项、库存状态提供支持
 支持产品条码管理
系统可以按照国标、厂标定义产品条码，实现条码定义、打印和读区
 收货
用于处理各种类型的收货，如外部的采购收货，内部的生产收货，库存余额的初始输入，盘盈，基于预订的收货等等。对于收货，由于本系统是基于多会计实体的，可以处理来源是集团内其他公司的收货，对于这种公司间的货物移动，系统产生会内部交易单据处理。
 发货
用于处理各种类型的发货，如外部的销售发货，内部的生产发货，物料报废，样品抽取，盘亏，基于预订的发货。对于发货，本系统可以处理去向是集团内其他公司的发货，对于这种公司间的货物移动，系统产生会内部交易单据处理。
 库存移动
通过库存转移，实现了不同公司（会计实体）之间、不同工厂（库存组织）之间、不同仓库之间、不同货位之间的物理物料转移，库存转移有一步法和两步法两种处理方法。
 盘点
提供不定期盘点、定期盘点、循环盘点、抽样盘点等多种盘点方式,并可针对各仓库所对应的多货位盘点,打印盘点表，输入实际盘点结果，处理盘点差异,自动产生盘盈盘亏单,以利于检查帐实是否相符。
 库存帐本
提供库存余额月报、库存余额明细帐、库存收发存汇总表等标准库存帐本；提供库存分布查询，用于查询物料的分布情况，由于库存管理是支持多会计实体的，所以通过此查询可以查询到物料在全集团范围内的存储总量以及分布情况。
 可用库存检查
综合考虑当前库存、预计入的库存、预计出的库存，以及各种状态的库存，从而反映真实的库存可用量。
 库存分析
系统提供丰富的统计分析：
库存占用分析、物料去向分析、库龄分析。。。。
提供物料超出、短缺、过期、积压告警处理。。。。
 供应链库存统计分析
提供以山东××为主体的整个供应链网络的库存分布的统计分析和查询；从而帮助企业优化整个产业链的库存分布与结构，做出更佳物流管理决策。
1.2.3.3 存货管理
系统概述：
存货核算子系统主要是从价值的角度管理物料，能够支持集团公司内多个独立核算单位的存货集中核算。其主要功能是在库存管理的基础上，完成存货的余额初始、入库成本确认、出库成本和存货余额的计算；完成对采购暂估业务的处理；完成对存货金额的调整；完成对采用计划价核算的存货的成本差异的计算分摊，计划价格的调整；完成集团内内部交易的确认等等。
存货核算子系统可以准确、及时地反映集团企业的存货水平，提供集团范围内的存货余额、明细查询，收发存汇总查询，资金占用分析及ABC成本分析等等。
系统功能及特点：
 存货余额初始
在使用存货核算之前将企业原有的各类存货期初数据录入系统，对于计划价核算的存货，须录入期初结存的材料成本差异，只有将期初数据录入系统且记账后方可进入正常的存货核算业务。
 入库成本确认
针对库存管理子系统中录入的各种入库单据，对物料的入库单价进行确认，对于尚未取得发票的采购物料，系统可以按最近的一次采购价格进行暂估，并置暂估标记，待发票取得后，进入冲销暂估处理。
 冲销暂估处理
对暂估入库的存货，当取得发票时，可以按单到回冲的方式自动生成回冲单以及按发票价格确认的新入库单；也可以按单到补差的方式生成存货金额调整单调整估价与实际价之间的差额。
 计算出库成本
对于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出库成本，并把此单价记录下来。
 存货金额调整
通过存货金额调整单对存货的入、出库成本进行调整，只调整存货入、出库的金额，不调整存货入、出库数量。
 计算分摊差异
对于采用计划价核算的物料，系统自动计算成本差异率，并按照设置的差异分摊原则分摊差异，对于差异分摊结果允许手工调整。
 计划价格调整
对于采用计划价核算的物料，可以定期调整计划价格。当计划价改变时，调节计划价所填制的未记帐单据，并且通过存货金额调整单调整相应的存货余额和差异余额帐。
 月结
月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。
 自动生成凭证
原始单据通过系统能自动形成记帐凭证，也可以手工来生成凭证，实现了存货系统和财务系统的无缝连接，真正解决了财务人员月底极度繁忙的问题,保证了单据原始凭证的一致性。
 存货帐本
提供存货余额帐、存货余额明细帐、收发存汇总表等标准存货帐本；提供存货周转率分析、存货资金占用分析、ABC成本分析等多种账表的统计分析功能。由于存货核算是支持多会计实体的，所以可以查询到多单位对比及集团公司汇总的情况。
1.2.3.4 销售（分销）管理
系统概述：
销售管理子系统完成销售人员围绕销售订单的日常事物处理工作。其目的是把产品销售和企业生产，库存结构，客户信贷等情况联系起来，加强企业各部门之间联系，对市场现状及远景进行分析统计，及时发现并解决在销售过程中出现的问题，保证销售环节畅通，以提高企业的效益。其中包括客户订单管理、订单发货管理、客户退货管理等功能。
应用逻辑：
系统功能及特点：
 支持多种集中销售模式
系统支持总部为销售公司或销售组织，支持大区、销售分（子）公司、办事处的组合模式；系统需要支持多种销售业务模式，如自销、分销、代销、现货销售等。
浪潮的销售与分销业务系统能够很好的支持各种销售业务模式以及未来可能的各种变革，从而可靠的保障了系统的可扩充性与延展性，也有效保护了企业的信息化建设的投资；
 灵活定义定价及折扣管理
通过使用价格管理功能，企业可以进行灵活的定价处理。在销售过程中可以因经销商、时间、地点、产品的不同，而提供灵活的价格政策和结算折扣政策，浪潮销售与分销子系统能够灵活的支持各种定价及折扣功，保障完全支持××公司可能的各种不同的价格政策；
系统提供的主要定价及折扣功能有：
 按产品组、销售区域、销售渠道、时段组合设定结算价格；
 提供不同于产品基本度量之间的结算价格换算；
 按产品组、销售区域、销售渠道、时段设定数量优惠和金额优惠；
 按产品组、销售区域、销售渠道、时段设定折扣百分比、折让数值/金额；
 按产品组、销售区域、销售渠道、时段设定不同的报价；
 统一的信用管理
企业销售管理体系中的一个很突出的问题就是对各地经营部或客户的信用政策的控制的问题，由于缺乏统一的信用控制，结果导致居高不下的应收账款和坏账率，通过应用销售业务管理中的信用管理功能，企业可以有效的解决如上问题。信用管理提供的功能主要有：
 按销售组织定义信用控制区域，并按信用控制区域进行信用额度控制；一个独立法人允许在多个信用控制区域中存在。
 提供信用风险类别管理。
 确定不同的客户信用风险类别。
 维护并跟踪客户独立的信用额度。
 实施信用控制政策。
 不同的信用风险类别采取不同的信用控制政策。
 针对不同的销售阶段(订单、提货和发货)实施信用控制审查。
 对客户订单和发货单自动进行信贷检查，并根据自定义的处理方式锁住订单或显示提示/警告信息。
 查询客户信用状态。
 实时查询客户的信用额度和已用信用额。
 解冻被锁销售订单。
 设置订单解冻人员权限，特定人员只可解冻特定销售区域和销售渠道的订单。
 被锁订单查询报表。
 根据权限，解冻被锁销售订单。
 支持客户合伙人业务
提供了客户合伙人功能，从而可以支持客户为一个集团企业时与其下属的多个公司进行销售以及结算等业务处理；
 完善的经销商管理
对于主要走分销渠道的大众化产品制造商而言，经销商是其重要的合作伙伴，及时准确的掌握经销商的业务信息，更好的与经销商进行业务协同合作，提高对经销商的服务质量和水平，识别重要的核心合作伙伴是企业销售与渠道管理的重要内容。
使用经销商管理功能能够帮助企业更好的履行如上职能，其功能包括：
 经销商档案信息管理
 经销商类别管理
 经销商等级管理
 经销商定价及折扣管理
 经销商订单管理
 经销商历史采购信息查询等
通过如上功能，经销商管理为企业提供了完整的经销商业务全方位视角，帮助企业更好的进行分销渠道管理和经销商服务。
 需求预测与销售计划
对于准确的产品供应和降低渠道库存积压、提高库存周转率来说，可靠的商品需求预测是必需的，有效的销售预测是制定可靠的销售计划和有效的供应保障的前提，使用销售与分销管理系统的一个重要目标就是提高市场需求预测的准确度和提高产品销售计划和供应的准确率。
使用系统提供的销售预测和销售计划功能用户可以进行历史销售数据按季节、品种、区域等的销售增建变动趋势统计分析，以及渠道库存的可视化管理来帮助实现商品需求的有效分析和预测；
 订单管理
系统处理客户订单，订单内容包括：订单号、日期、 客户、产品、数量、单价、交货期、折扣、付款方式等主要内容；系统提供完整的订单生命周期管理。从订单前的销售合同、销售协议、询价及报价到销售订单，再到销售发货、开票及回款，形成了完整的全订单生命周期管理，提供了订单执行进度的实时追踪和查询；使企业管理人员能够实时的掌握销售业务的发生及进展情况；
订单管理的主要功能包括：
 不同种类订单处理：如普通订单、现金订单、紧急订单等。
 将订单按照销售区域、渠道和产品线分类。
 确定客户编号和有关的销售、运输和收款信息：交易条款、付款方式等，并可以根据实际情况更改。
 查看库存可供量及企业库存对订单数量的可供应量。
 可设定库存可供量是否考虑在制品，计划采购量和生产量等因素采购或生产的时间提前量等因素。
 确定计划送货日期；
 设定计划发货日期是否计算考虑采购、生产、发货时间提前量。
 在库存可供量无法满足订单时，计算并提示分批或一次性发货的计划日期。
 根据企业价格体系确定订单价格；
 根据客户/客户组、产品/产品组和其他价格因素组合，查阅价格数据，确定客户订单价格、折扣和附加费，并计算总价。
 根据指定计价日期计算订单价格。
 控制客户信用额度；
 自动查询客户信用额度使用情况。超过信用额度时，系统显示警告或错误提示，并锁住订单，不可发货。
 交货功能
在商品物流管理中，处理完订单之后最重要的事情就是保障产品的准确配送，准确配送的定义是：如果在规定的相应期限内，供应商将客户所需的产品按指定的时间、地点、品种和数量送交给正确的客户就称之为完成了一次准确配送。配送的准确率是影响客户满意度和保障产品销售的关键因素
浪潮的销售与分销子系统在交货管理中系统可为××公司提供的功能包括：
 系统自动产生待发货订单清单；
 可以执行订单分批提货、发货，以及订单的合并提货、发货。
 可以按订单确定待提货品批次及存储位置；
 可以根据指定的产品批次、批号提货、发货。
 产品发货执行状态的跟踪管理：提货、装货、发货和运输等。
 产品发货后系统自动更新产品库存和总帐记录；
 产品发货后自动更新库存数量记录和总帐中库存金额。
 可以根据客户要求打印提货单和发货单。
 支持多种结算模式的资金回收
浪潮提供的销售与分销子系统支持多种结算模式，对于欠款的管理可以提供欠款的结算到期提醒设置；欠款的地区、业务人员、销售渠道及产品组的统计分析；
管理人员可以灵活的定义结算方式，并且依据欠款的分析结构调正相应的信用控制政策，从而有效控制应收账款额度和规模和降低坏账风险；
 退货处理
为了分析退货类型与原因，明确退货责任，浪潮的销售与分销子系统提供了完整的退货处理业务流程；为××公司以后可能的退货提供了处理复杂的退货/换货的业务能力，系统提供的退货处理功能包括：
 退货/索赔申请接受；
 与原有订单的关联，根据退货原因分类记录客户退货申请，如货品质量、服务等。
 换货、退款的处理；
 跟踪客户退货申请不同状态：待处理，处理中、完成等，并提供报表；
 记录退货申请的处理过程和相关负责人；
 根据退货申请，产生有关退款的财务记录，并自动更新总帐记录。
 按退货原因进行退货的分类统计分析；
 销售费用管理
在绝大多数公司的快速增长期，企业由于销售费用的增长没有得到有效控制而损害了企业的经营的收益和长期发展的能力；
合理有效的控制销售费用规模和优化销售预算的使用结构，使销售费用的增长与企业的销售收入、销售利润的增长保持合理的比例关系而不至于失控是企业高速成长期的销售管理的一项重要任务；
浪潮的销售与分销管理子系统为××公司提供了有效的销售费用的事前预算、事中控制、事后分析的管理功能，为企业有效控制销售费用和提高销售费用的使用效率提供了有力的工具；
 销售分析
浪潮的销售与分销子系统提供了强大的销售业务分析功能，能够满足××公司进行销售业务分析，及时识别机会和发掘问题，有效进行管理决策的需求；包括：按销售组织、区域、产品、人员、客户的销售收入和结算分析、销售趋势分析。。。
1.2.3.5 发运管理
系统概述：
发运管理子系统帮助企业的发运人员完成对货物的及时发运处理，包括处理发运请求、发运回执处理、发运结算、运费计算与分摊以及承运人招标、承运人考核等业务。发运管理是企业物流管理的一个重要环节，是企业物流正常运转的重要保证。可以接受来自销售、仓库或者工厂等多个组织提出的发运请求，经过确定装运点、包装出库、运输等多个步骤处理后运达目的地，并可记录整个过程的各种费用。企业物流运输过程中的运输成本是产品定价时相当重要的因素，而及时准确到货对订单执行和提高客户满意度有重要意义。总之，降低运输成本、保证及时到货将显著提高企业的效益，增强企业的竞争能力。
发运管理子系统本可以处理跨公司、跨组织的实体的发运请求，支持多种运输方式，可经过扩展得以支持企业内部运输和通过第三方物流等多种方式，而通过运输路线的路由选择和运输计划的倒排则可以缩短运输过程的时间，提高对客户交货要求的响应能力，并提高企业的库存周转率。
本系统提供发运结算功能，可与承运人方便的进行运费计算，同时系统记录提出发运请求的实体，可通过运费的分摊得出这些实体的运输费用，从而为这些实体核算成本提供更准确的数据。系统与销售、库存、应付管理子系统均有良好的接口，例如，根据销售提货单，可形成发运单，发运完毕后的运输发票在应付系统中进行付款结算等。
应用逻辑：
系统功能及特点：
支持发货到客户、发货到异地仓库等多种发运业务类型，并可以根据新的业务需求进行扩充；
通过组织的设置可以使发运组织为多个公司代码下的其他组织提供发运服务，并记录这些请运组织的信息，方便其跟踪查询货物的发运情况；
支持多种运输方式、多个运输步骤的发运，并详细记录每个步骤上的发货地、送达地等信息；
提供记录发运回执功能，可以详尽地记录每笔发运的接收、损坏、丢失情况，并确定责任原因，为差异处理提供完备的源数据；
提供强大的运费定义、计算和分摊功能，支持对多种运输方式下的运费定义和计算，而这些计算指标是可变的，同时可以对计算得到的运费按物料进行分摊，可以得到每种物料的运输成本；
提供对承运人的有效管理，与承运人进行运费结算方便高效；
跟销售系统、库存系统、应付系统有很好的集成，为销售、库存组织了解货物的流动情况提供详尽的信息；
1.2.3.6 销售终端管理
系统概述：
销售渠道终端管理子系统用于企业销售渠道网络终端的管理(包括经销商的销售网络和终端)；按销售渠道类型划分，终端管理可分类为制造商自有终端销售网络管理[直销]和经销商终端销售网络管理[代理和分销]。
系统功能及特点
 终端的注册管理
对终端进行登记注册，在此功能中对不同类型的销售网络的终端进行分类并记录其详细的具体信息，以完成终端的登记注册；在终端的注册中包括终端所属的组织信息，并且通过将终端主记录与其他记录关联，系统能够提供终端的从基本信息到业务信息、促销信息、竟品信息等在内的全面位视角；
 终端到货率采集录入
采集录入终端的产品到位率信息；
包括必达品种中的每种产品的到位情况；
并依据总的产品到位率对终端的产品到位质量进行评估；
以作为评估考核终端理货质量的依据；
 终端销售信息采集录入
采集录入终端的销售信息；
采集的终端销售信息包括在指定的采集期间内终端销售的产品品种、数量；
采集的方式为一种是商超系统传递的电子数据；
一种是从终端的供货经销商哪里获取的终端进货信息；
另外还有一种是客户走访是了解的信息；前两者比较可靠准确，后者只可作为参考；
 终端反馈信息的采集录入
采集的终端反馈信息的录入；
在采集终端的反馈信息时是分类管理的，终端的反馈信息分为客户投诉、客户建议、客户表扬三大类；
每大类中由分为许多小类；
这些类别均允许客户增添、修改和删除；
对这些客户反馈信息系统分类定义后支持分类的汇总和统计查询；
 终端竟品信息采集录入
采集录入终端的竟品信息；
对终端的竟品信息的录入系统同样是分类管理和允许客户自定义；
竟品信息分为促销、降价、新品上市等几大类；
每类同样又可以分为几小类；
在对竟品信息详细分类管理后即可对这些信息分类汇总和统计查询
 终端销售信息统计
对选择期间内的终端销售信息进行统计；
通过对终端的销售信息的统计查询，可以发觉产品在当地区域市场的销售走势和终端走势，并可发觉有潜力的终端以重点配合营销，和发掘业务衰退的终端以及时发觉原因以阻止业务的衰退； |
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发表于 2007/4/11 11:07:52
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