输入外币日记帐

jishenglai

您可以使用外币输入人工日记帐分录。

注：请使用“外币试算表”报表复核外币帐户余额。请参阅：[url=mkMSITStore:C:\Documents%20and%20Settings\User\桌面\11i中文帮助\11i中文帮助.chm::/htm/GL/ZHS/GL00024900.HTM#R_TB_FCD]外币明细试算表报表[/url]

使用“重估余额”窗口重估以外币表示的帐户。请参阅：重估余额

EMU 和非 EMU 币种
EMU 币种，如法郎，它以固定的汇率与欧元进行折换。总帐管理系统可根据输入的欧元对非 EMU 币种的汇率来推导 EMU 对非 EMU 币种的汇率。
要执行此操作，请将配置文件选项：“允许直接导出 EMU/非 EMU 之间的用户汇率”设置为“否”。
在使用此汇率输入日记帐之前，请先完成“输入日记帐”窗口“币种”区域中的字段。
实例：

1. 将配置文件选项“允许直接导出 EMU/非 EMU 之间的用户汇率”设置为“否”。

2. 在 USD 帐套中输入以法郎表示的日记帐。

3. 在“输入日记帐”窗口中，选择法郎作为折换币种。

4. 在“类型”字段中，从值列表中选择“用户”。

此时屏幕会显示“输入用户汇率”窗口。

5. 输入 USD 对欧元的汇率，然后按下 Tab 键。

6. 总帐管理系统将根据所输入的欧元对 USD 的汇率自动计算 USD 对法郎的汇率，并在“USD 对法郎”字段中显示此汇率。

7. 选择“确定”，接受总帐管理系统为日记帐计算的汇率。

新计算的汇率将显示在“输入日记帐”窗口的“汇率”字段中。

8. 输入日记帐。

   要输入外币日记帐，请执行以下操作：

1. 定位至“输入日记帐”窗口。

2. 输入可选的批信息。

3. 输入日记帐信息，指定要用于日记帐分录的外币。

4. 输入日记帐货币折换信息。

• 折换日期必须在为日记帐分录定义的会计期内，但是如果您要使用不同期间的每日汇率，则该窗口将允许其它分录。折换日期即日记帐分录的过帐日期，且其默认值是“其它明细”窗口中显示的“有效日期”。
  

• 如果不选择折换日期，则总帐管理系统会使用日记帐的默认有效日期。
  

• 折换类型可以是即期、公司或用户类型，或可以是已定义的任何折换类型。
  

• 如果输入“用户”作为折换类型，则必须输入折换率。如果指定“用户”以外的折换类型，总帐管理系统将根据在“每日汇率”窗口中输入的汇率自动输入每日折换率。
  

如果输入的事务处理包含 EMU 和非 EMU 币种，且配置文件选项：“允许直接导出 EMU/非 EMU 之间的用户汇率”设置为“否”，请在弹出式窗口中输入欧元对非 EMU 的汇率。总帐管理系统将根据输入的欧元对非 EMU 的汇率自动计算 EMU 对非 EMU 的折换率。选择“确定”以接受计算出的折换率。

5. 在日记帐行中输入以外币表示的借项金额和贷项金额。总帐管理系统会根据指定的折换率将分录金额自动折换为本位币金额。

6. 使用滚动浏览区复核货币折换的结果。如果启用了用户配置文件选项“日记帐：允许多个汇率”，则可以改写已折换的借项金额和贷项金额。