为个问题。怎么再AP模块下对预付发票进行部分退款操

sse_zero

为个问题。怎么再AP模块下对预付发票进行部分退款操，比如预付发票是100，我想退20元。怎么处理，
可以写名步骤，或者有文档的给我发sunzheng@chinatex.com这个邮箱，谢谢。

donkey0424

直接办法我也求啊！
间接的就是撤销100付款，取消预付款，然后重做20预付款，付款！

sse_zero

donkey0424 发表于 2011/7/22 13:52
直接办法我也求啊！
间接的就是撤销100付款，取消预付款，然后重做20预付款，付款！

不是只有这个方法吧。应该有更好的吧。再等等

moshav

开一张￥20.00的Debit Memo，然后Prepayment Invoice & Debit Memo一起支付即可！

sse_zero

moshav 发表于 2011/7/23 21:36
开一张￥20.00的Debit Memo，然后Prepayment Invoice & Debit Memo一起支付即可！

你的意思是付款的是有一起支付是吧。我的意思是。这个预付款之前已经进行过完全的支付。

zhenghf

因为预付款发票支付必须为完全支付，而且Oracle系统退款也只能全额退款，因此想要实现你的需求只能采用折中的办法：做一张金额为20的标准发票，分配对应的银行存款科目，然后验证、核销预付款发票即可。希望可以帮到你。

donkey0424

zhenghf 发表于 2011/7/25 08:46
因为预付款发票支付必须为完全支付，而且Oracle系统退款也只能全额退款，因此想要实现你的需求只能采用折中 ...

这样会导致你的应付账款的借贷方金额各增加20，对某些报表会有影响！
另外，这个标准发票是开给那个供应商的呢？

zhenghf

donkey0424 发表于 2011/7/25 08:53
这样会导致你的应付账款的借贷方金额各增加20，对某些报表会有影响！
另外，这个标准发票是开给那个供应 ...

既然是调整虚增那是在所难免的，标准发票当然是开给预付款发票上对应的供应商了，这个还有什么疑问呢？

sse_zero

zhenghf 发表于 2011/7/25 08:46
因为预付款发票支付必须为完全支付，而且Oracle系统退款也只能全额退款，因此想要实现你的需求只能采用折中 ...

我描述一下，你说的这个方法的会计科目：
预付发票：DR：预付 100
                 CR：应付  100

完全付款(付款)：CR：应付 100
                           DR：银行存款、现金  100


发票：DR：银行存款，现金 20
           CR：应付                  20
发票核销预付款：DR： 应付 20
                            CR： 预付 20


最后剩下了  DR：预付80
                   CR： 银行存款，现金 80


这样也还行。就是得做个费发票。谢谢啊。

zhenghf

sse_zero 发表于 2011/7/25 09:01
我描述一下，你说的这个方法的会计科目：
预付发票：DR：预付 100
                 CR：应付  100

非常正确了，呵呵。

donkey0424

zhenghf 发表于 2011/7/25 08:58
既然是调整虚增那是在所难免的，标准发票当然是开给预付款发票上对应的供应商了，这个还有什么疑问呢？

这样是有问题的，
将来统计这家供应商期间内的付款总额时，这笔就是岔子~
而且这笔发票没有原始凭证，查账也费劲！
个人人为增加一个发票，然后核销预付款，
和取消付款，取消预付款，做预付款，差不了多少。还是后者有据可查更可靠些！

zhenghf

donkey0424 发表于 2011/7/25 10:15
这样是有问题的，
将来统计这家供应商期间内的付款总额时，这笔就是岔子~
而且这笔发票没有原始凭证， ...

那你取消预付款生成的凭证有附件吗？ 而且，做的那张标准发票是又附件的，用退款单作为原始附件啊。有什么不可？

hncslr168

通过中转实现

LZY12308

我们公司的实务中也是做一发票20元，去核销预付款的

david0720

做个标准发标20，核销预款，再做个贷项通知单 退款就可以了，很简单的业务！

huyong152

1、做个虚拟标准发票，然后核销预付款，分录如下：
     虚拟标准发票：  借：中转           
                                贷：应付账款   
     核销预付款：     借：应付账款     
                                贷：预付账款  
2、手工录入贷项通知单，然后对贷项通知单退款，
     贷项通知单    借：中转             （红字）
                            贷：应付账款    （红字）
     贷项通知单退款    借：应付账款   （红字）
                                 贷：银行存款  （红字）

憨豆先生最新版

huyong152 发表于 2011/8/17 20:31
1、做个虚拟标准发票，然后核销预付款，分录如下：
     虚拟标准发票：  借：中转           
          ...

问一下楼上的，如果我不做虚拟发票核销预付款，我直接就做一张贷项通知单，选择之前的预付款科目，然后做退款处理，这样可行吗。
贷项通知单
借：其他应付款
  贷：其他应收款
付款退款
借：银行存款
   贷：其他应付款

szjwm

憨豆先生最新版 发表于 2011/9/2 20:06
问一下楼上的，如果我不做虚拟发票核销预付款，我直接就做一张贷项通知单，选择之前的预付款科目，然后做 ...

这样做，这家供应商会留下100块的预付款等待核销！

引用UG上的一段“预付款退款”

Refunds for Prepayments
You may receive refunds from suppliers for prepayments you have made to them, for
example, a refund for a deposit or repayment of a travel advance.
If you receive a refund for a prepayment, enter an invoice and apply the prepayment to
it. Enter a debit memo for the invoice. You can then pay the debit memo with the
refund.

鹰单飞

2楼和6楼的方法都可以，但是我觉得2楼的可行性更大，6楼的方法有点舍近求远了！

鹰单飞

zhenghf 发表于 2011/7/25 10:34
那你取消预付款生成的凭证有附件吗？ 而且，做的那张标准发票是又附件的，用退款单作为原始附件啊。有什么 ...

有两个问题想请教。
1：撤消预付款生成的凭证一定要附件吗？
2.依照兄台所言，做的那张标准发票用退款单作为原始附件。那么是先做标准发票呢还是先做退款单？
求解！！！