PO AP FA 采购到固定资产的疑问

纵横四海

PO AP FA 采购到固定资产的的操作方式.
按照指导.我去做,怎么都做不对 非常着急情况是:
我按照上面大侠们说的去做了.
但是收料单匹配后,抛到AP的invoice.总是无法自动勾上 track as asset .
手动也没办法勾上.非常奇怪.非常郁闷.非常着急,希望大侠们可以帮忙解释下!!

1.库存
定义ITEM：
“成本计算”标签下的“库存资产值”为空；
“采购”标签下的“允许更新说明”选中，“费用帐户”选择“固定资产中转”，“资产类别”选择特定的资产类别，也可以不选
注：可以为每一个资产类别单独设定特定的ITEM，以后资产采购员做资产采购订单时可以选择这些ITEM，并手工更改说明

2.采购
采购选项：“应计”标签下的“应计费用项”选择“接收时”

接收时：
借：材料采购
贷：应计负债
入库时：
借：固定资产中转
贷：材料采购

3.应付
和采购订单匹配

发票：
借：应计负债
贷：应付帐款

应付传送到总帐后，创建成批增加成功（虽然此时的发票分配科目不是固定资产中转）

4.资产
过帐成批增加
借：固定资产明细
贷：固定资产中转

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纵横四海

我看到你这样做，那么，我想问一下，你的这个应计负债 的账户的科目是 费用科目吗？

如果是的话，这个就无法自动打上钩，你的这个应计负债应该是资产类的科目，是的话，这个勾就会自动打上了。

发票：
借：应计负债
贷：应付帐款

应付传送到总帐后，创建成批增加成功（虽然此时的发票分配科目不是固定资产中转）

纵横四海

纵横四海 发表于 2011/10/10 06:43
我看到你这样做，那么，我想问一下，你的这个应计负债 的账户的科目是 费用科目吗？

如果是的话，这个就 ...

问题解决了,前辈们介绍的方法是没有错的
错的是,R12的bug 让人郁闷
如果你匹配到recepit  那就没办法做出来了
只有匹配到PO才可以做出来
所以 这是bug
metalink上提有相同的问题!!!
以后做R12的兄弟姐妹没遇到这个问题,就不需要再费时间去研究了!!
记住上patch就好了!!
结案!!!

糊丶涂

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