华泰财产保险公司 PEOPLESOFT 财务软件实施小结

纵横四海

PeopleSoft财务软件项目实施总结

2004年5月21日

       我公司自2004年2月2日起全面启动PeopleSoft财务软件实施项目，组成了由计财部、信息技术部为主的项目小组，配合IBM咨询顾问，进行了PeopleSoft总账和资产管理模块以及接口系统的实施及开发工作。此次项目总结的目的是项目组的全体成员本着对公司和项目高度负责的态度，及早的提出问题和总结经验，以利于下一阶段工作的顺利和有序开展。总结着重于两个方面：（1）项目前一阶段的进展；（2）目前存在的问题及其原因分析和对解决问题的途径的探讨。

1    项目前一阶段的进展

截至2004年5月21日，主要的工作进展如下：

1.1  PeopleSoft总账模块

> 华泰保险公司现有总账会计业务流程分析

>  华泰PeopleSoft系统总账会计业务流程设计

>  华泰PeopleSoft系统总账配置设计

>  华泰PeopleSoft系统总账报告报表需求分析

> 总账报告报表的开发

>   总账业务流程/配置/报告报表的计财部评审

>   总账数据转换原则的确认和数据转换测试

1.2  PeopleSoft资产模块

>   华泰保险公司现有资产会计业务流程分析

>   华泰PeopleSoft系统资产会计业务流程设计

>   华泰PeopleSoft系统资产配置设计

>  华泰PeopleSoft系统资产报告报表需求分析

>  资产报告报表的开发

>   资产业务流程/配置/报告报表的计财部评审

>   资产数据转换原则的确认和数据转换程序的开发

>   固定资产清查及贴牌方案

1.3  接口系统

>   华泰接口系统直接保险业务需求分析及评审

>   华泰接口系统再保险业务框架性需求分析

>  华泰接口系统框架性技术设计

1.4  PeopleSoft硬件及环境

>   PeopleSoft测试及开发环境

2    项目存在的问题分析

项目组从IBM项目管理、项目外部支持、项目技术问题、项目合同和其他重要问题这五个方面阐述了项目过程中目前存在的问题。

2.1  IBM项目管理中存在的问题
2.1.1      条块分割

问题的现象 – 项目实施的模块包括总账、固定资产和接口系统。IBM安排了不同的工作人员负责这些模块。虽然各个模块是相对独立的，但是由于财务系统的一体性，各个模块之间的沟通和协调是必需的。在项目的过程中，项目组发现各个模块之间的沟通存在较大的问题，经常发生A模块修改了配置和构架影响了B模块而B模块全然不知，需要华泰项目组成员从中协调。同时，在发生问题和有困难的时候，在各个模块之间搪塞推委的情况时有发生。总账模块相对工作量较大，技术难度高，我们却发现总账模块并没有得到其他IBM工作人员强有力的支持。

问题的原因 – IBM在此项目的实施过程中进行了外包，从事总账工作的公司为香港DA咨询公司的中国分公司。因此IBM在这次实施中的团队协同工作并没有得到很好的体现，具备技术能力的人员也没有对需要帮组的人员提供有力的支持。

解决的途径 – 以上华泰项目组的观察需要正式告知IBM。IBM必需调整项目的组织方式，打破目前的条块分割的局面，充分合理的在各个模块之间调配资源。

2.2.2      人员工作态度和能力问题

问题的现象 – 总账模块的主要负责人沟通能力存在问题，不能够快速准确的理解华泰的需求和向华泰转移知识，造成总账模块实施的不确定因素的增加。个别IBM的工作人员和客户沟通存在问题，造成不必要的矛盾。项目组发现IBM公司的工作人员的工作态度不如外包的咨询公司，但技术能力较好。

问题的原因 – 总账模块的主要负责人是香港人，语言能力不强，没有在大陆实施PeopleSoft财务的经验，对于国内的业务需求的体会存在差异。IBM公司的工作人员都是原普华永道咨询公司的员工。据媒体报道，在IBM公司收购了原普华永道咨询公司后，由于公司文化、机制、待遇等原因，大批员工离司，普遍士气受到影响。

解决的途径 – 客观的说，总帐模块负责人的工作态度非常好，经过4个月的实施，对华泰的情况有了了解。IBM公司需为总账模块的负责人增配熟悉大陆PeopleSoft财务系统实施的人员，配合他更好的理解华泰的需求和向华泰转移知识。对于IBM公司的工作人员，华泰需明确的向IBM公司提出，因为IBM公司内部管理问题而影响到客户工作的开展是不可接受的，IBM公司必须保证在华泰项目上人员的稳定性和积极的工作态度。

2.2  项目外部支持存在的问题
2.2.1      IBM公司对项目缺乏有力的支持

问题的现象 – 在项目的过程中，项目组发现IBM公司对项目缺乏有力的支持。IBM公司前期华泰项目的总负责人，Michael，在项目签署后就极少来华泰检查工作；在项目出现问题的时候也很难联系上，造成工作开展的困难。IBM公司硬件的交付过程中也出现了许多问题，如风扇损坏，硬盘和其他零件的配置和合同不符，直接影响了项目的实施。

问题的原因 – IBM公司机构庞大，流程复杂。在项目的前期缺乏对于华泰项目应有的重视。

解决的途径 – IBM公司必须指定新的常驻北京的总负责人，全面负责协调IBM公司内部资源，并且加强对华泰项目的实质性支持。

2.2.2      PeopleSoft公司对项目缺乏有力的支持

问题的现象 – 在项目的过程中，项目组发现PeopleSoft公司没有对项目的实施提供有力的技术支持。项目组目前只能够通过电子邮件和网页向PeopleSoft公司提出问题，但是问题的回复常常是没有答案或者否定答案，而且回复周期极长。到目前为止，PeopleSoft公司也没有向项目组了解项目进展的情况和需要解决的问题。

问题的原因 – PeopleSoft公司在中国主要的客户集中在人力资源模块，财务模块的用户有限。PeopleSoft在中国没有相应的客户服务和技术支持中心，技术支持力量略显薄弱。

解决的途径 – 组织华泰/IBM/PeopleSoft三方会议，向PeopleSoft公司指出问题的严重性，必须要求PeopleSoft公司在项目实施中，指派专人负责解决华泰的技术问题。

2.3  项目技术问题
2.3.1      PeopleSoft系统和现有浪潮差距大

问题的现象 – PeopleSoft系统和现有的系统存在较大的差异，特别在凭证录入，凭证查询和帐查询的方面，不符合财务人员习惯的操作。PeopleSoft系统的部分汉化工作比较粗糙，有些翻译的内容不便于理解。经过初步的演示，计财部的用户感觉到使用难度较高。这些问题明显的提高了项目后期推广的风险。

问题的原因 – PeopleSoft系统是国外（特别是美国）普遍使用的财务软件，比较符合国外财务人员的使用习惯。PeopleSoft系统进入中国时间较短，在针对中国市场的汉化和凭证录入，凭证查询和帐查询方面的工作还不够完备。

解决的途径 – 对于此问题，解决的方案需要多管齐下：

u  针对凭证录入，凭证查询和帐查询方面不符合财务人员习惯的操作的问题，可以对PeopleSoft进行客户化开发。是否进行客户化的开发，需要考虑以下两个问题：（1）对于总账的客户化开发不在合同范围内，IBM公司是否同意？（2）这些客户化开发在下次系统升级时需要重新开发，华泰能否掌握这些技能，还是需要再请IBM？

u  针对PeopleSoft无法改变的差异，必须加强对财务用户的培训。根据目前的判断，原计划的培训时间可能不够，需要增加。

  

2.3.2      PeopleSoft系统的硬件资源

问题的现象 – PeopleSoft系统和现有的浪潮系统存在本质的区别，PS是集中式的大系统，对系统的硬件资源有更高的要求。目前，项目组在使用开发系统的过程中，发现系统的效率和反应速度，与项目组的期望存在一定的差距。项目组也就此问题多次咨询，但是并没有得到令人信服的答案。因此，项目组对目前PeopleSoft系统的硬件资源、环境配置和网络配置能否满足日后华泰财务工作的要求，心存疑虑。

问题的原因 – 项目组就此问题进行了分析，查阅了合同和前期的文档，并向多人了解了情况。问题的原因主要在于在PeopleSoft合同前期过分信赖IBM，没有对IBM提出的硬件配置方案仔细分析，也没有要求IBM提供硬件配置方案(Sizing)的分析报告。

解决的途径 – IBM公司必须尽快针对华泰PeopleSoft硬件资源、环境配置、网络配置和可能的业务量提出相对应的分析报告。IBM需明确告知华泰在目前的配置情况下，华泰可预期的系统效率和反应速度。

2.3.3      PeopleSoft系统的不稳定问题

问题的现象 – PeopleSoft系统在项目组使用的过程中发现系统不够稳定，部分标准功能使用出错。

问题的原因 – 项目组就此问题进行了分析，发现错误主要是由于系统比较新的功能，例如借贷分开，存在系统的问题。

解决的途径 – PeopleSoft公司必须负责解决此类问题。同时，项目组需要对系统进行全面的Walk-through测试，以确保功能的实现和没有错误。

2.4  项目合同问题
2.4.1      PeopleSoft合同问题

问题的现象 – PeopleSoft合同的约定不明确，合同范围不确定，存在争议之处较多。在项目初期由于收付费系统约定的不明确，和IBM公司发生争议。在项目实施的过程中，发现合同中对于数据转换的约定和用户的需求存在差异；合同中关于总账和资产不进行客户化开发，也与实际的需求相背；合同中包括了应收/应付模块的实施，但在实际的的实施中发现无用武之地。

问题的原因 – PeopleSoft合同前期的可行性调研不够充分；公司对于大型ERP财务软件的实施缺乏经验。

解决的途径 – 和IBM公司签订补充协议，充分考虑前期工作中的经验，对于下一阶段实施中的风险进行约定。

2.5  实施过程中的其他重要问题
2.5.1      PeopleSoft系统实施后维护

问题的现象 – 在项目的过程中，信息技术部对于项目的参与集中在接口方面。对于PeopleSoft总账和资产模块基本没有参与。随着实施的不断深入，项目组更加体会到PeopleSoft系统技术上的复杂，如果没有专业技术人员全职全程的参与，无法切实的保障日后系统的稳定运行和高端功能的使用。

问题的解决 – 解决的途径有两种方案：

>   信息技术部派出专人全职全程的参与到项目中来，主动掌握PeopleSoft技能，日后专职维护PeopleSoft系统；

>   计财部招聘自己的技术维护人员。

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不是人力资源系统嘛?

来自 Erick_何 的新浪微博

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回复@Erick_何S也有财务模块

来自 纵横四海胡万军 的新浪微博

qjcjerry

其实项目中的问题目前的项目一样会存在，选择实施团队不定不能看公司，要看到底会承诺有哪些人来实施这个项目，并且甲方要严格把关进入人员的质量。

豬寶貝

请问可以做peoplesoft的培训吗？我公司招聘兼职讲师！