财务期初开帐（科目余额，期初导入，期初数据，期初余额）

simon8000 · 发表于 2007/11/19 18:58:55

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请教上线时,财务那些数据如何导入,比如说帐户余额之类

纵横四海 · 发表于 2007/11/19 23:05:23

这个问题应该是很多人都很关心的，在这里总结一下吧。
财务一共有AP,AR,CE,FA,GL，以下按照每个模块，对需要起初余额的分模块加以说明。

AP：
需要起初余额有：供应商余额。（不过建议在老系统中尽量将供应商进行付款）
客户的应付款作发票，预付账款通过作预付款发票实现，然后过账到总账，然后在总账中冲销。

AR ：客户余额
客户应收账款，通过作应收发票实现。然后过账到总账，然后在总账中冲销。

FA：折旧
将资产导入FA模块，按照资产的实际折旧在FA模块中执行折旧，然后过账到总账，在总账中冲销FA导入的会计凭证。

ＧＬ：账户余额
导出之前使用的财务系统的余额，在上线第一个会计期作一个凭证，来源为起初导入，类型为：手工。然后过账。

综上所述，子模块通过子模块形成各自的余额，然后过账均被冲销，GL形成科目余额。

CE只涉及到银行账户余额，这个只要在第一期银行调节时录入正确的余额即可，后续每个期间都会累加。

simon8000 · 发表于 2007/11/20 10:18:00

胡老板不愧是ERP100创始人啊,
成本模组的数据如何导入还有些不明白,能不能再说一下

janmas · 发表于 2007/11/20 22:27:11

CST的数据,物料成本.
导入料号->导入BOM->导入材料成本->成品的ROLLUP->导库存.

纵横四海 · 发表于 2007/11/20 22:29:17

原帖由 simon8000 于 2007-11-20 10:18 发表
胡老板不愧是ERP100创始人啊,
成本模组的数据如何导入还有些不明白,能不能再说一下

对成本模块不了解。实在很抱歉不能给你相关的回复。

zz0523 · 发表于 2008/9/17 08:47:32

恩有个大概的概念性的了解了

kakaxi · 发表于 2008/9/17 14:40:50

一般使用辅助工具,比如.
GL的余额一般做一张总的日记账直接用ADI或者Dateload导到GL里面.
将AR,AP未结的商业发票用ADI或者Dataload导到各自模组,过入到GL里面然后回转掉(因为GL余额里面已经有了,重复了.)FA的也是一样处理.
下一个月就可以正常处理了.
我们这边现在正在测试场测试,建议在测试环境做ok了再进正式环境.

enjoylifedass · 发表于 2008/9/17 21:15:44

对于库存，需要期初库存的现有量和库存价值
期初各个产品、原材料等在子库存数量和价值，通过其他入库导入到系统中，贷方使用库存中转，过帐到总帐后冲销掉。

花刺 · 发表于 2008/9/20 21:48:07

高手汇总啊，支持，财务很值得学习

lzj0908 · 发表于 2008/10/23 13:30:45

学习中

dxqjdj · 发表于 2008/10/24 10:07:03

一般用专用工具导入关键是时间点要把握好一般情况下要同步三个月左右期间还要手工做写调整的

wuying0571 · 发表于 2009/9/23 10:02:14

請教一下：
GL的餘額與FA的折舊會有衝突嗎？FA的折舊都是在月底關帳之前產生的，需要再進行衝帳嗎？這個我想不明白啊……

weiwenbo · 发表于 2009/10/10 14:30:25

就是学习啊！！！！

acph · 发表于 2010/9/25 15:07:46

太有用了，感谢分享

jeffreyszz · 发表于 2011/5/12 13:02:39

回复纵横四海的帖子

你好，四海：
关于CE的数据初始化，在第一期银行调节时输入现金账户余额。
这个动作是在总账输入一笔单据呢，还是在CE中输入现金账户余额？
若是在CE中录入，想问一下怎么操作

谢谢你的帮助

纵横四海 · 发表于 2011/5/12 13:18:15

jeffreyszz 发表于 2011/5/12 13:02
回复纵横四海的帖子

你好，四海：

在总账中录入日记账后就会自动生成余额。

jeffreyszz · 发表于 2011/5/12 14:11:59

明白了四海，非常感谢

乐在途上 · 发表于 2011/6/3 13:13:48

学习学习！太感谢各位大侠了

乐在途上 · 发表于 2011/6/3 13:13:59

学习学习！太感谢各位大侠了

wunike · 发表于 2011/7/8 14:59:43

学习了！！！！！11

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