关于GL_INTERFACE的一些资料

纵横四海

提高GL_INTERFACE的性能

1, db Init.ora 参数设定.
一次读取block

2, standar request max number
systemadminstrator/concurrent/manager/define/

3,Concurrent Program Controls setup
GL super/setup/system/control
一次读取到内存的科目,可以把科目都读入
每次处理的journal的数量,不写默认是1000
指定回滚段
千万不能指定归档, gl_interface_history 就是用来纪录的.

4,GL 优化程序, 可以配合gather使用
Maintain Summary Templates Program
GL Optimizer Program

5,可以在GL_interface创建索引,指定到自己的表空间
CREATE INDEX gl_interface_n2 ON gl_interface (request_id,je_header_id,status,code_combination_id, je_line_num)

6,导入建议:
(1)尽可能的少batch
(2)关闭应该关闭的period
(3)不允许动态插入,这也会带来开销

7, oracle 还提供多个口导入, 这个用得人应该很少. ref: 198437.1

最后,要随时的检测temp,以及回滚段标空间

参考文档：http://www.xiaobaicai.com/text/10Article1/178/gl-interface-op

纵横四海

总帐接口表GL_interface详细说明:

    要使"日记帐导入"成功地将导入数据转换为日记帐分录，您必须在要求输入值的所有GL_INTERFACE 表列（包括所有非空列）中输入值。
请在 GL_INTERFACE表的以下要求列中输入值：
   1. 状态：输入 NEW 值，以指明您要将新数据导入总帐应用产品。
   2. SET_OF_BOOKS_ID：输入事务处理的相应帐套标识。您可以在总帐应用产品的"帐套"表单-->"帐套"表的 SET_OF_BOOKS_ID 列 (GL_SETS_OF_BOOKS.SET_OF_BOOKS_ID)
中提供了有效值列表。 建议：您可以使用以下 SQL*Statement 来访问相应的帐套标识：
    SELECT SET_OF_BOOKS_ID, NAME FROM GL_SETS_OF_BOOKS;

   3. USER_JE_SOURCE_NAME：输入事务处理的日记帐分录来源名称。您可以在总帐应用产品的日记帐分录来源"表的 USER_JE_SOURCE_NAME 列
(GL_JE_SOURCES.USER_JE_SOURCE_NAME) 中提供了有效值列表。
  
   4. USER_JE_CATEGORY_NAME：输入事务处理的日记帐类别名称。您可以在总帐应用产品的USER_JE_CATEGORY_NAME 列
(GL_JE_CATEGORIES.USER_JE_SOURCE_NAME) 中提供了有效值列表。

   5. ACCOUNTING_DATE：输入发生事务处理的会计结算日期。总帐应用产品会自动将日记帐批分

   6. CURRENCY_CODE：输入事务处理的币种代码。您可以在总帐应用产品的"币种"表单中定义CURRENCY_CODE 列 (FND_CURRENCIES.CURRENCY_CODE)
中提供了有效值列表。

   7. DATE_CREATED：输入您的导入日记帐分录行的创建日期。您在此处输入的信息只不过是您自己的记录，它不会显示在总帐应用产品中。

   8. CREATED_BY：输入一个标识，以用来识别来自源系统的数据。此处输入的标识为您提供从"日记帐导入"数据到源系统的跟踪线索。
但是，日记帐导入数据在成功导入后将从GL_INTERFACE 表中被删除，并且此标识不会显示在总帐应用产品中。

   9. ACTUAL_FLAG：输入 A 值表示实际金额，B 值表示预算金额或 E 值表示保留金额。

   10.(保留款)ENCUMBRANCE_TYPE_ID：如果您在 GL_INTERFACE 表的 ACTUAL_FLAG 列中输入了 E 值，则必须输入相应的保留标识。
您可以在总帐应用产品的"保留类型"表单中定义新的保留类型。"保留类型"表的 ENCUMBRANCE_TYPE_ID 列
(GL_ENCUMBRANCE_TYPES.ENCUMBRANCE_TYPE_ID) 中提供了有效值列表。
建议：您可以使用以下 SQL*Statement 来识别相应的保留类型标识：
SELECT ENCUMBRANCE_TYPE_ID, ENCUMBRANCE_TYPE
FROM GL_ENCUMBRANCE_TYPES WHERE
ENABLED_FLAG = 'Y';

    11.(预算)BUDGET_VERSION_ID：如果您在 GL_INTERFACE 表的 ACTUAL_FLAG 列中输入了 B值，则必须输入相应的预算标识。
您可以在总帐应用产品的"定义预算"表单中定义新的预算版本。"预算版本"表的 BUDGET_VERSION_ID 列(GL_BUDGET_VERSIONS.BUDGET_VERSION_ ID)
中提供了有效值列表。建议：建议您使用以下 SQL*Statement 来识别相应的预算版本标识：
SELECT BUDGET_VERSION_ID, BUDGET_NAME
FROM GL_BUDGET_VERSIONS
WHERE STATUS IN('C','O');  

     12.PERIOD_NAME：输入期间名称（仅供预算事务处理，即 ACTUAL_FLAG = B时使用）。在使用"日记帐导入"来导入预算数据时，
您需要输入此列。如果要使用"日记帐导入"来导入预算数据，您必须提供一个期间名称，而不是会计结算日期。此外，该期间名称必须
与打开预算会计年度相关联。

      13.ENTERED_DR：输入每行事务处理的借项金额。您可以在给定行的 ENTERED_DR 或 ENTERED_CR 列中输入值，
但不能在同一行中输入两个值。

      14.ENTERED_CR：输入每行事务处理的贷项金额。您可以在给定行的 ENTERED_DR 或ENTERED_CR 列中输入值，
但不能在同一行中输入两个值。

      15.GL_INTERFACE 表中必须为 NULL 的列 由于"日记帐导入"将 GL_INTERFACE表中的某些列用于内部处理，
或者当前版本中的"日记帐导入"尚未使用这些列，因此您必须将它们保留为 NULL。

     16.总帐应用产品的以下各列必须保留为 NULL：
         REFERENCE3：请勿在此列输入值。
         REFERENCE11 至 REFERENCE20：请勿在此列输入值。
        TRANSACTION_DATE：请勿在此列输入值。
        JE_BATCH_ID：请勿在此列输入值。
        JE_HEADER_ID：请勿在此列输入值。
        JE_LINE_NUM：请勿在此列输入值。
        CHART_OF_ACCOUNTS_ID：请勿在此列输入值。
        FUNCTIONAL_CURRENCY_CODE：请勿在此列输入值。
        DATE_CREATED_IN_GL：请勿在此列输入值。
        WARNING_CODE：请勿在此列输入值。
        STATUS_DEscrīptION：请勿在此列输入值。
        DESC_FLEX_ERROR_MESSAGE：请勿在此列输入值。
        REQUEST_ID：请勿在此列输入值。
        SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_ID：请勿在此列输入值。
        SUBLEDGER_DOC_SEQUENCE_VALUE：用于总帐与子分类帐间的数据传递。请勿填入您自己的数据。

      17.GL_INTERFACE 表的以下可选列中输入值 为可选列分配值 您可以为 GL_INTERFACE表中的许多可选列输入值。
您可以在这些列中输入值，以便最大程度地控制"日记帐导入"将其创建的日记帐分录行归类到日记帐分录的方式。
如果您启用了平均余额处理，则日记帐导入将按会计结算日期为事务处理分组。事务处理在验证之前进行分组，
如果"有效日期规则"为"累计日期"，事务处理则可以累计至期间内最近的有效业务日。如果您未在可选列中输入值，
并且该特定列存在默认值，则"日记帐导入"将自动输入默认值。
        REFERENCE1（批名）：输入"导入批"的批名。"日记帐导入"使用以下格式来创建默认的批名：（用户输入的可选REFERENCE1）（来源）（请求标识）（实际标志）（组标识）。如果您输入了批名，则"日记帐导入"会将批名的前 50 个字符置于以上格式之前。
        REFERENCE2（批说明）：输入批说明。如果您未输入批说明，则"日记帐导入"将自动使用以下格式为批提供说明：日记帐导入（来源）（请求标识）。
        REFERENCE4（日记帐分录名）：为日记帐分录输入日记帐分录名。"日记帐导入"使用以下格式来创建默认的日记帐分录名：
        （类别名）（币种）（货币折换类型，如果适用）（货币折换率，如果适用）（货币折换日期，如果适用）（保留类型标识，如果适用）（预算版本标识，如果适用）。
如果您输入日记帐分录名，则"日记帐导入"将按以上格式设置日记帐分录名的前 25 个字符。
      
      19.  REFERENCE5（日记帐分录说明）：为日记帐分录输入说明。如果未输入日记帐分录说明，则"日记帐导入"将自动
      使用以下格式为日记帐分录提供说明：日记帐导入-并发请求标识。
      
      20.  REFERENCE6（日记帐分录参考）：为日记帐分录输入参考名或编号。如果未输入日记帐分录参考，则"日记帐导入"将自动创建一个称为"创建的日记帐导入"的日记帐分录参考。
      
      21. REFERENCE7（日记帐分录冲销标志）：输入"是"将您的日记帐分录标记为要冲销，如果您未输入"是"，则"日记帐导入"自动默认为"否"。
如果启用了平均余额处理，则输入要冲销的有效日期。总帐管理系统将根据您提供的日期来确定相应的冲销期间。
注：有效日期仅适用于"实际"余额，不适用于"预算"或"保留"余额。
注：如果您在REFERENCE7 列中输入"是"，则必须在此列中输入值。

      22.REFERENCE9（日记帐冲销方法）：输入"是"，表示使用更改符号方法；输入"否"，表示使用"借/贷"方法。
     
      23.REFERENCE10（日记帐分录行说明）：为日记帐分录行输入说明。如果未输入日记帐分录行REFERENCE21 至
REFERENCE30：输入参考名称或编号以进一步标识导入日记帐分录行。REFERENCE21 至 REFERENCE30 列分别映射至 GL_JE_LINES表
的 REFERENCE_1 至 REFERENCE_10 列。一旦在 GL_JE_LINES表中，总帐管理系统应用产品将在运行的具有行明细的标准报表中打印存储在REFERENCE_1
中的值，并在运行的具有来源明细的标准报表中打印存储在 REFERENCE_4 中的值。其它参考列仅用于说明或跟踪。总帐管理系统应用产品不使用这些列中的值。
GROUP_ID：输入唯一的组编号以区分来源中的导入数据。如果您为每项请求均指定了唯一的组编号，则可以为相同的来源并行运行日记帐导入。

      24.STAT_AMOUNT：输入与日记帐分录行数据关联的统计额。您可以在总帐管理系统应用产品的USSGL_TRANSACTION_CODE：为日记帐分录行输入有效的 USSGL
事务处理代码。如果将配置文件选项"启用事务处理代码"设置为"是"，并且使用"公共部门事务处理代码"窗口定义了 USSGL 事务处理代码，则"日记帐导入"将验证并导入
USSGL 事务处理代码。 注：如果您安装的是商业版的总帐管理系统，则忽略此列。
ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE 10：为"日记帐 -日记帐分录行"说明性弹性域输入值。输入的值取决于您在"说明性弹性域段"表单中如何
定义说明性弹性域。
请参阅：定义 Oracle General Ledger 的说明性弹性域，《OracleApplications User Guide》。
ATTRIBUTE11 至 ATTRIBUTE 20：为"日记帐 -捕获信息"说明性弹性域输入值。输入的值取决于您在"说明性弹性域段"表单中如何定义
说明性弹性域。"日记帐 -捕获信息"的上下文为每行中所用帐户的自然帐户值。请参阅：定义 Oracle General Ledger 的说明性弹性域，
《Oracle Applications User Guide》。 CONTEXT：为"日记帐- 日记帐分录行"说明性弹性域输入上下文字段值，以标识说明性弹性域结构。
如果您输入了值，则还可以在 ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE10 列中输入某些值的组合。

     25.CONTEXT2：输入"是"以标识"增值税说明性弹性域"结构。如果要为"增值税说明性弹性域"导入数据，则必须使用此列。
输入"否"以指明日记帐分录行不是纳税项目。如果输入"否"，则四个"增值税说明性弹性域"相关列必须为"空"。
     
     26.CONTEXT3：为"日记帐 -捕获信息"说明性弹性域输入上下文字段值（自然帐户），以标识说明性弹性域的结构。仅
在导入"日记帐 -捕获信息"说明性弹性域而不进行验证时才输入值。如果输入了值，则还可以在ATTRIBUTE11 至 ATTRIBUTE20
列中输入某些值的组合。

     27.INVOICE_DATE：在税务日记帐分录行中输入付税或收税的日期。请以 DD-MON-YY格式或您所用语言的默认日期格式输入日期。
发票日期应与此发票的税额收付日期一致。如果要为"增值税说明性弹性域"导入数据，则必须使用此列。

     28.INVOICE_AMOUNT：输入发票额。请输入与税务日记帐分录行金额相关的净发票额。如果要为"增值税说明性弹性域"导入数据，
则必须使用此列。
     
     29.TAX_CODE：输入标识此发票的纳税类型的有效税码。在定义说明性弹性域值时，请为此字段定义有效税码列表。
如果要为"增值税说明性弹性域"导入数据，则必须使用此列。

     30.INVOICE_IDENTIFIER：输入发票标识符。请输入有关收付税的来源单据或发票的参考信息。
如果要为"增值税说明性弹性域"导入数据，则必须使用此列。


------------------------------------------------------------------------------------------
Interface Data Transformer Setup
Interface Data Transformer Super User Responsibility
(N) Interface Data Transformer > Define
You access IDT through the Interface Data Transformer responsibility. To define and update
rule sets, submit the GL Interface Data Transformer program, and correct errors in the
GL_INTERFACE table via the Correct Journal Import window, you choose from three menu
items.

--Setup Step One
Interface Data Transformer Super User Responsibility
(N) Interface Data Transformer > Define
>>>Step 1: Define Rule Set
Through a new user interface, you can easily define a transformation rule set. First, you define
a transformation rule set by specifying how you want to transform the data using lookup tables,
PL/SQL functions, or string functions.
--Setup Step Two
>>>Step 2: Load Interface Table
You need to load your raw external data into the GL_INTERFACE table using SQL Loader or
some other loader program. Be sure to specify a source and group ID in your flat file. This data
will be referenced when you apply the transformation rule set to this data.
--Setup Step Three
Interface Data Transformer Super User Responsibility
(N) Interface Data Transformer > Run
>>Step 3: Run Transformer Program
Run Program - GL Interface Data Transformer, which takes the data in the GL_INTERFACE
table and transforms it into the correct format based on your transformation rule set. You can
also choose to submit the Journal Import program or run it separately after the transformation
has occurred. If there are any errors, you can correct them in the Correct Journal Import
window and rerun Journal Import.

纵横四海

又找了一个PPT，是一个好东西。

jthan

好贴就要顶一把

冰冻奶茶

谢谢

keeper125

好好学习一下

rossy

好贴！先顶后下！

天涯老鼠

在学习这个模块，支持一下！

花刺

这个帖子不顶都不行啦，好

chenjing325

謝謝分享  

Thinker888

谢谢楼主了！

ericji

谢谢楼主了！

zspxxx

太好了，值得学习

1stforever

谢谢分享 努力学习下

allensz

谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ouyang705

不错不错{:soso_e177:}

huangxiaopeng8

绝对实用的贴子

star83521

正在做抛GL,AP的功能,好好学习一下!

纵横四海

接口表GL_INTERFACE中的字段STATUS表示的含义  

在从AP导入GL的过程中，导入到接口表GL_INTERFACE中的数据，在字段STATUS中出现了'EF05' 'P'等错误状态。
其中的'P状态不是错误的状态，是由于同一个组标示的其他的数据出现了问题。
出现的错误状态可能有：
期间错误代码
------------------
EP01    此日期不在任何打开的或将来可输入的期间内。
EP02    这个帐套没有任何已打开的或将来可输入的会计期
EP03    此日期不在打开保留年度的任何期间内。
EP04    此日期不是一个业务日。
EP05    在此会计期中不存在业务日。
不平衡的日记帐错误代码
------------------------------
WU01    警告：此日记帐分录不平衡。之所以被接受是因为在该帐套中允许暂记过帐。
EU02    此日记帐分录不平衡，并且在此帐套中不允许暂记过帐。
EU03    此保留款日记帐分录不平衡，并且未定义“保留款准备金”帐户。


弹性域错误代码
---------------------
EF01    此会计日期的会计科目弹性域不活动。
EF02    此会计科目弹性域不允许明细过帐。
EF03    “不可用的会计科目编码”
EF04    这是无效的会计科目弹性域。检查您的交叉验证规则和段值。
EF05    不存在具有此代码组合标识的会计科目弹性域。
外币错误代码
----------------------------
EC01   您必须对“用户”的一个currency_conversion_type提供一个currency_conversion_rate
EC02    未提供折换日期。
EC03    在输入外币日记帐分录行时，必须提供折换率类型或入帐金额。
EC06    此币种、折换类型和折换日期不存在折换率。
EC08    币种代码无效。
EC09    未启用任何币种。
EC10    不能创建外币保留款日记帐。
EC11    折换率类型无效。
EC12    在本位币或 STAT 币种日记帐行中，输入金额必须等于入帐金额。
EC13    金额太大。
ECW1    警告：由于未指定折换率类型，因此无法验证折换额。
预算错误代码
-----------------
EB01    必须为预算行提供预算版本。
EB02    不能为冻结预算创建日记帐。
EB03    预算年度未打开。
EB04    该帐套不存在此预算。
EB05    预算日记帐的 encumbrance_type_id 列必须为 NULL。
EB06    必须为预算日记帐提供期间名称。
EB07    此期间名称无效，请检查日历以便查找有效的期间。
EB08    不能为预算创建平均日记帐。^
EB09    不能为预算指定来源公司信息。
保留款错误代码
EE01    必须为保留款行提供保留款类型。
EE02    保留款类型无效或被禁用。
EE03    不能创建 STAT 币种的保留款日记帐。
EE04    保留款行的 BUDGET_VERSION_ID 列必须为 NULL。
EE05    不能为保留款创建平均日记帐。
EE06    不能为保留款指定来源公司信息。
冲销错误代码
ER01    必须提供冲销期间名称。
ER02    此冲销期间名称无效，请检查日历以便查找有效的期间。
ER03    必须提供冲销日期。
ER04    此冲销日期不在有效的期间内。
ER05    此冲销日期不是数据库日期格式。
ER06    冲销日期必须与有效日期相同或在有效日期之后。
ER07    此冲销日期不是一个业务日。
ER08    在冲销期间内中没有业务日。
ER09    未确定默认冲销信息。
说明性弹性域错误代码
---------------------------------
内容和属性值没有形成一个有效的对日记帐的说明性弹性域 - “日记帐分录行”。
ED02    前后关联值和属性值没有对日记帐形成一个有效的说明性弹性域
ED03    对于增值税，上下文和属性值没有形成有效的的说明性弹性域。
其它错误代码
-------------------------
EM01    日记帐分录类别无效。
EM02    未定义任何日记帐分录类别。
EM03    无效的 set_of_books_id.
EM04    无效 “actual flag”: 必须是 "A" (实际), "B" (预算) 或 "E" (保留款)
EM05    实际日记帐的 encumbrance_type_id 列必须为 NULL。
EM06    实际日记帐的 budget_version_id 列必须为 NULL。
EM07    在输入 STAT 币种日记帐行时，统计额属于 entered_dr(cr) 列。
EM09    未定义事务处理代码
EM10    事务处理代码无效。
EM12    生成序列编号时出现 Oracle 错误。
EM13    分配的序号不活动。
EM14    由于缺少授权或同义词，因此产生了序列编号设置错误。
EM17    序列编号经常被使用，但此帐套和日记帐分录类别不存在分配。
EM18    人工单据序号不能与“日记帐导入”一起使用。
EM19    增值税数据仅在与实际日记帐结合时才有效。
EM21    “预算控制”必须能够引入该批
EM22    为这会计日期, 您的缺省折换率类型, 以及您的双重币种必须定义一折换率
EM23    对“双重币种缺省率类型”配置文件选项没有输入值
EM24    只能将平均日记帐导入到合并帐套中。)
EM25    平均日记帐标志无效。有效值为 "Y"、"N" 和 NULL。
EM26    来源公司无效。
EM27    只有在启用公司间平衡后，才能指定来源公司信息。
Period Error Codes
------------------
EP01    This date is not in any open or future enterable period.
EP02    This set of books does not have any open or future enterable periods.
EP03    This date is not within any period in an open encumbrance year.
EP04    This date is not a business day.
EP05    There are no business days in this period.
Unbalanced Journal Error Codes
------------------------------
WU01    Warning: This journal entry is unbalanced.  It is accepted because suspense posting is allowed in this set of books.
EU02    This journal entry is unbalanced and suspense posting is not allowed in this set of books.
EU03    This encumbrance journal entry is unbalanced and the Reserve for Encumbrance account is not defined.
Flexfield Error Codes
---------------------
EF01    This Accounting Flexfield is inactive for this accounting date.
EF02    Detail posting not allowed for this Accounting Flexfield.
EF03    Disabled Accounting Flexfield.
Amertron PH SOB                                   Journal Import Execution Report                              
Date: 17-JUL-08 14:26
Concurrent Request ID: 4934435                                                                                 

                                                                                                                                    
Error Key   ======================================
Flexfield Error Codes
---------------------
EF04    This is an invalid Accounting Flexfield.  Check your cross-validation rules and segment values.
EF05    There is no Accounting Flexfield with this Code Combination ID.
Foreign Currency Error Codes
----------------------------
EC01    A conversion rate must be entered when using the User conversion rate type.
EC02    There is no conversion date supplied.
EC03    A conversion rate type or an accounted amount must be supplied when entering foreign currency journal lines.
EC06    There is no conversion rate for this currency, conversion type, and conversion date.
EC08    Invalid currency code.
EC09    No currencies are enabled.
EC10    Encumbrance journals cannot be created in a foreign currency.
EC11    Invalid conversion rate type.
EC12    The entered amount must equal the accounted amount in a functional or STAT currency journal line.
EC13    Amount is too large.
ECW1    Warning: Converted amounts could not be validated because the conversion rate type is not specified.
Budget Error Codes
------------------
EB01    A budget version is required for budget lines.
EB02    Journals cannot be created for a frozen budget.
EB03    The budget year is not open.
EB04    This budget does not exist for this set of books.
EB05    The encumbrance_type_id column must be null for budget journals.
EB06    A period name is required for budget journals.
EB07    This period name is not valid.  Check calendar for valid periods.
EB08    Average journals cannot be created for budgets.
EB09    Originating company information cannot be specified for budgets.
Encumbrance Error Codes
-----------------------
EE01    An encumbrance type is required for encumbrance lines.
EE02    Invalid or disabled encumbrance type.
EE03    Encumbrance journals cannot be created in the STAT currency.
EE04    The BUDGET_VERSION_ID column must be null for encumbrance lines.
EE05    Average journals cannot be created for encumbrances.
EE06    Originating company information cannot be specified for encumbrances.
Reversal Error Codes
--------------------
ER01    A reversal period name must be provided.
ER02    This reversal period name is invalid.  Check your calendar for valid periods.
ER03    A reversal date must be provided
ER04    This reversal date is not in a valid period.
ER05    This reversal date is not in your database date format.
ER06    Your reversal date must be the same as or after your effective date.
ER07    This reversal date is not a business day.
ER08    There are no business days in your reversal period.
ER09    Default reversal information could not be determined.
Amertron PH SOB                                   Journal Import Execution Report                              Date: 17-JUL-08 14:26
Concurrent Request ID: 4934435                                                                                 Page:               3
                                                                                                                                    
==========================================================   Error Key   =======================================
Descriptive Flexfield Error Codes
---------------------------------
ED01    The context and attribute values do not form a valid descriptive flexfield for Journals - Journal Entry Lines.
ED02    The context and attribute values do not form a valid descriptive flexfield for Journals - Captured Information.
ED03    The context and attribute values do not form a valid descriptive flexfield for Value Added Tax.
Miscellaneous Error Codes
-------------------------
EM01    Invalid journal entry category.
EM02    There are no journal entry categories defined.
EM03    Invalid set of books id.
EM04    The value in the ACTUAL_FLAG must be "A" (actuals), "B" (budgets), or "E" (encumbrances).
EM05    The encumbrance_type_id column must be null for actual journals.
EM06    The budget_version_id column must be null for actual journals.
EM07    A statistical amount belongs in the entered_dr(cr) column when entering a STAT currency journal line.
EM09    There is no Transaction Code defined.
EM10    Invalid Transaction Code.
EM12    An Oracle error occurred when generating sequential numbering.
EM13    The assigned sequence is inactive.
EM14    There is a sequential numbering setup error resulting from a missing grant or synonym.
EM17    Sequential numbering is always used and there is no assignment for this set of books and journal entry category.
EM18    Manual document sequences cannot be used with Journal Import.
EM19    Value Added Tax data is only valid in conjunction with actual journals.
EM21    Budgetary Control must be enabled to import this batch.
EM22    A conversion rate must be defined for this accounting date, your default conversion rate type, and your dual currency.
EM23    There is no value entered for the Dual Currency Default Rate Type  profile option.
EM24    Average journals can only be imported into consolidation sets of books.
EM25    Invalid average journal flag.  Valid values are "Y", "N", and null.
EM26    Invalid originating company.
EM27    Originating company information can only be specified when intercompany balancing is enabled.

陌上花开

{:soso_e100:}{:soso_e100:}，谢谢楼主分享