新手上路三、正式上路，一路走好

pjbright

（昨天完成了这几步，先在此立贴，稍后整理完毕后再来编辑此贴）
前提：
已经有正确的适合自己企业的中文会计科目模板，并正确的已经导入的帐号。
检查该前提：
以SuperUser登录自己的实体，注意，不要选择SYSTEM的实体，而是你新建完成的实体，如Telent实体。再选择自己实体的管理者，如TelentAdmin.
                                

单击绩效分析/会计规则/会计科目，以查看导入后的会计科目。虽然COMPIER的一切操作可以反复，不存在我这里所谓的前提，但有正确的前提，以后就不用再来关注这一块了。不是吗？

好了。接下来我们该怎么做呢？跟我来。。。。跟菜鸟来。。。。呵呵

2楼：建立新业务伙伴

3楼：设置新产品与服务

4楼：设置采购和销售价格表
5楼：申购－发票
6楼   更新和库存调动  发票－－报价
7楼：支付发票
8楼：过账文档
9楼     建立客户资产  建立和定制一个名单报告  建立财务报表  建立支出报表
10楼   多货币付款    建立并发送请求    建立一个项目

[ 本帖最后由 pjbright 于 2007-12-4 10:44 编辑 ]

pjbright

建立新业务伙伴
1.用以下参数进入 Compiere:
a） 用户Id = SuperUser
b） 密码 = System
c） 角色 = Client（您的号码）Admin
d） 客户 = Client（您的号码）
e） 机构 = Org（您的号码）
2.从菜单中选择业务伙伴群（Partner Relations / Business Partner Rules）
a） 选择新记录
b） 为这个群输入检索关键字（或使用系统缺省值）
c） 输入客户们的群名称（您的号码）
d） 为这个业务伙伴群填写说明
e） 选择Active复选框
f） 如果需要选择此业务伙伴作为缺省
g） 创建第二个群命名为 （您的号码）Vendors.
h） 创建第三个群命名为 （您的号码）Employees
i） 跳转到会计栏并标出基于更新的缺省账户
3. 从菜单中选择付款期限
a） 为此付款期限输入检索关键字（或使用系统缺省值）
b） 输入名称及其说明
c） 选择Active复选框
d） 给无折扣天数，打折天数，折扣等输入一个合适的值
* 例如如果期限是10天内付款打2.0%的折扣，或者30天内付全款，则值域将是：:
* 无折扣天数 = 30
* 打折天数 = 10
* 折扣 % = 2.0
4.从菜单中选择业务伙伴
a） 定义客户
* 选择新记录
* 为这个业务伙伴输入检索关键字（或使用系统缺省值）
* 输入名称及其说明（此业务伙伴需是客户）
* 选择Active复选框
* 选择前面已经定义的客户业务伙伴群
* 根据需要填写其它域
* 跳转到Customer栏并选中Customer复选框
* 为这位客户输入一个信贷限额.
* 根据需要为其它所有填写域选择缺省值
* 跳转到Location栏. 选择Location区并为业务伙伴填写一个区域
* 跳转到Contact/User栏. 为此业务伙伴输入一个名称
* 重复上面的操作设置更多的客户
b） 定义供应商
* 为这个业务伙伴输入检索关键字（或使用系统缺省值）
* 输入名称及其说明（此业务伙伴需是供应商）
* 选择Active复选框
* 选择前面已经定义的供应商业务伙伴群
* 根据需要填写其它项
* 跳转到Customer栏并取消Customer复选框
* 跳转到Vendor栏并选中Vendor复选框
* 根据需要为这些填选区填写缺省值
* 跳转到Location栏. 选择Location并为业务伙伴填写一个区域
* 跳转到Contact/User栏. 为此业务伙伴输入一个名称
* 重复上面的操作设置更多的供应商
c） 定义销售代表
* 选择新记录
* 为这个业务伙伴输入检索关键字（或使用系统缺省值）
* 输入名称及其说明（此业务伙伴需是职员）
* 选择Active复选框
* 选择前面已经定义的职员业务伙伴群
* 根据需要填写其它项
* 跳转到Customer栏并取消Customer复选框
* 跳转到Vendor栏并选中Vendor复选框
* 选择Employee栏并选中Employee复选框
* 选中Sales Rep复选框
* 跳转到Location栏. 选择Location并为业务伙伴填写一个区域
* 跳转到Contact/User栏. 为此业务伙伴输入一个名称
e） 给新用户定义角色
* 从菜单中选择角色（General Rules / Client Rules / Role）
* 选择Cuser（您的号码）. 这是客户管理角色
* 选择User Assigment 栏
* 选择新记录
* 选择前面罗列出的步骤中已定义的新的联系/用户
box
注意: 由于除了重新存储，是没有办法再次恢复的，请确保不要从此屏幕中删除任何用户或角色。

[ 本帖最后由 pjbright 于 2007-12-4 10:12 编辑 ]

pjbright

设置新产品和服务

1. 采用第二节的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择产品种类（物料管理 / 物料管理角色）

a） 选择新记录

b） 输入检索关键字

c） 输入一个项目名称 （您的号码）

d） 填写说明语言

e） 选择Active复选框

f） 根据需要在其它的填选区里填写

g） 继续定义服务的产品种类 （您的号码）

3. 从菜单中选择产品（Material Management / Material Management Rules）

a） 项目输入

* 定位于Product 栏:

* 选择新记录

* 为这个产品输入检索关键字（或使用系统缺省值）

* 输入产品名称为（您的号码）prod1

* 为产品填写说明：

* 选择Active复选框

* 选择产品项目类型

* 选择Sold、Purchased 和Stocked 复选框.

* 选择一个产品项目种类 （您的号码）

* 根据需要在其它的填选区里填写

* 跳转到Purchasing 栏：

* 选择一个第二节中已设置的供应商作为业务伙伴

* 选择Active 和 Current Vendor 复选框

* 输入标价及采购订单价格

* 根据需要在其它的填选区里填写.

* 同样的步骤填写第二个产品，并命名 （您的号码） 为prod2

b） 业务输入

* 定位于Product 栏:

* 选择新记录

* 为这个产品输入检索关键字（或使用系统缺省值）

* 输入产品名称为（您的号码）service1

* 为产品填写说明：

* 选择Active复选框

* 选择产品业务类型

* 选择Sold、Purchased 和Stocked 复选框.

* 选择一个产品项目种类 （您的号码）

* 根据需要在其它的填选区里填写

* 跳转到Purchasing 栏：

* 选择Admin（您的号码）作为业务伙伴

* 选择 Active 和 Current Vendor 复选框

* 输入标价及采购订单价格

* 根据需要在其它的填选区里填写.

* 同样的步骤填写第二个产品，并命名 （您的号码） service2

注意: 如果你想为产品整理价格表，产品必须有采购信息（业务伙伴和定价）

[ 本帖最后由 pjbright 于 2007-12-4 10:35 编辑 ]

pjbright

设置采购和销售价格表
1. 采用第二节的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择价格表方案（Material Management / Material Management Rules）

a） 为采购价格表填写价格表方案

* 定位于 Price List Schema 栏：

* 选择新记录

* 为此采购价格表方案输入一个名称 （您的号码）

* 为此采购价格表方案填写说明

* 选择Active复选框

* 输入当前有效起始日期

* 选择价格表的折扣类型

* 跳转到 Price List 栏：

* 选择 Active 复选框

* 输入序列10

* 产品种类设为空白

* 保留缺省的当前有效起始日期

* 在数量部分输入如下内容：

（a） 标价基数 = 标价

（b） 标价折扣 % = 0.0

（c） 标准价格基数 = 标价

（d） 标准价格折扣 % = 0.0

（e） 限价基数 = 最低（采购订单） 价格

（f） 限价折扣 % = 0.0

* 选择新记录

* 选择 Active 复选框

* 输入序列 20

* 输入一个产品项目种类（您的号码）

* 保留缺省的当前有效起始日期

* 在数量部分输入如下内容：

（a） 标价基数 = 标价

（b） 标价折扣 % = 0.0

（c） 标准价格基数 = 标价

（d） 标准价格折扣 % = 0.0

（e） 限价基数 = 最低（采购订单） 价格

（f） 限价折扣 % = 0.0

* 选择新记录

* 选择 Active 复选框

* 输入序列 20

* 输入一个产品业务种类（您的号码）

* 在数量部分输入如下内容：

（a） 标价基数 = 标价

（b） 标价折扣 % = 0.0

（c） 标准价格基数 = 标价

（d） 标准价格折扣 % =20.0

（e） 限价基数 = 最低（采购订单） 价格

（f） 限价折扣 % = 0.0

3. 从菜单中选择价格表（Material Management / Material Management Rules）

a） 输入采购价格表

* 定位于 Price List 栏：

* 选择新记录

* 为此采购价格表输入一个名称 （您的号码）

* 为此采购价格表填写说明

* 选择Active复选框

* 选择一种货币

* 定位于 Version 栏：

* 输入当前有效起始日期

* 选择价格表的折扣类型

* 跳转到 Price List 栏：

* 为此采购价格表输入一个名称 （您的号码）

* 为此采购价格表填写说明

* 选择Active复选框

* 为当前采购日期输入一个名称

* 填写说明

* 选择Active复选框

* 选择一个采购价格表方案（您的号码）

* Base Version 保留空白

* 使用缺省的当前有效起始日期

* 保存记录

* 单击 Create Price List 按钮

* 单击信息框中的 OK 校验标记

* 不要删除已有的记录

* 下一个信息框显示所选的每一系列产品的号码

注意： 这将运用折扣里定义的规则为您生成采购价格表方案。序列10将为所有产品计算一个价格（没有输入限制）。这样能保证所有产品都有价格。序列20将按产品的以下项目种类（您的号码）计算价格：

* 标价 = 产品屏幕中 Purchasing 栏里填写的标价

* 标准价格 =产品屏幕中 Purchasing 栏里填写的标价再少10%

* 限价 =产品屏幕中 Purchasing 栏里填写的采购订单价格

例如如果标价是200.00 ，采购订单价格是150.00 ，采购价格表上的价格将是：

* 标价 = 200.00

* 标准价格 = 180.00

* 限价 = 100.00

第二个序列将按产品的以下项目种类（您的号码）计算价格：

* 标价 = 产品屏幕中 Purchasing 栏里填写的标价

* 标准价格 =产品屏幕中 Purchasing 栏里填写的标价再少20%

* 限价 =产品屏幕中 Purchasing 栏里填写的采购订单价格

4. 从菜单中选择价格表方案（Material Management / Material Management Rules）

a） 为销售价格表填写价格表方案

* 定位于 Price List Schema 栏：

* 选择新记录

* 为此销售价格表方案输入一个名称 （您的号码）

* 为此价格表方案填写说明

* 选择Active复选框

* 输入当前有效起始日期

* 跳转到 Price List 栏：

* 选择 Active 复选框

* 输入序列10

* 产品种类设为空白

* 保留缺省的当前有效起始日期

* 在数量部分输入如下内容：

（a） 标价基数 = 标价

（b） 标价折扣 % = 0.0

（c） 标准价格基数 = 标价

（d） 标准价格折扣 % = 0.0

（e） 限价基数 = 最低（采购订单） 价格

（f） 限价折扣 % = 0.0

* 选择新记录

* 选择 Active 复选框

* 输入序列 20

* 选择一个产品项目种类（您的号码）

* 保留缺省的当前有效起始日期

* 在数量部分输入如下内容：

（a） 标价基数 = 标价

（b） 标价折扣 % = 0.0

（c） 标准价格基数 = 标价

（d） 标准价格折扣 % = 0.0

（e） 限价基数 = 最低（采购订单） 价格

（f） 限价折扣 % = -20.0

* 选择新记录

* 输入序列 30

* 选择一个产品服务种类（您的号码）

* 在数量部分输入如下内容：

（a） 标价基数 = 标价

（b） 标价折扣 % = 0.0

（c） 标准价格基数 = 标价

（d） 标准价格折扣 % = 0.0

（e） 限价基数 = 最低（采购订单） 价格

（f） 限价折扣 % = -10.0

5. 从菜单中选择价格表（Material Management / Material Management Rules）

a） 输入采购价格表

* 定位于 Price List 栏：

* 选择新记录

* 为此采购价格表输入一个名称 （您的号码）

* 为此采购价格表填写说明

* 选择Active复选框

* 选择一种货币

* 定位于 Version 栏：

* 为当前销售日期输入一个名称

* 填写说明

* 选择Active复选框

* 选择一个采购价格表方案（您的号码）

* 使用缺省的当前有效起始日期

* 保存记录

* 单击 Create Price List 按钮

* 单击信息框中的 OK 校验标记

* 不要删除已有的记录

* 下一个信息框显示所选的每一系列产品的号码

注意： 这将运用折扣里定义的规则为您生成销售价格表方案。序列10将为所有产品计算一个价格（没有输入限制）。这样能保证所有产品都在销售价格表上。序列20将按产品的以下项目种类（您的号码）计算价格：

* 标价 = 前面步骤中生成的采购价格表所计算出来的标价

* 标准价格 =前面步骤中生成的采购价格表所计算出来的标准价格

* 限价 = 前面步骤中生成的采购价格表所计算出来的限价再加20%

例如，前面采购价格表中所举的例子中价格是：

* 标价 = 200.00

* 标准价格 = 180.00

* 限价 = 100.00

销售价格表计算的价格将是：

* 标价 = 200.00

* 标准价格 = 180.00

* 限价 = 120.00

第二个序列将按产品的以下项目种类（您的号码）计算价格：

* 标价 = 前面步骤中生成的采购价格表所计算出来的标价

* 标准价格 =前面步骤中生成的采购价格表所计算出来的标准价格

* 限价 = 前面步骤中生成的采购价格表所计算出来的限价再加20%

现在可以回到Business Partner 窗口，在Vendor 栏为要向其采购的供应商（您的号码）设置缺省价格表，在Customer 栏为要向其销售的客户（您的号码）设置缺省价格表

pjbright

申购至发票
发票申请

1. 采用第二节的方法登录 Compiere：

2. 从菜单中选择年度和阶段 （Performance Analysis \ Accounting Rules）

a） Calendar 栏

* 为此客户选择年度

b） Year 栏

* 选择Current Year

* 如果该年的阶段还没创建，就选择Create Periods

* 单击信息框中的 OK 校验标记

c） Period 栏

* 选择当前阶段

* 选择 Open/Close All 按钮

*单击信息框中的 OK 校验标记

* 选择开放期间的一次期间活动

3. 从菜单中选择采购订单 （Requisition-to-Invoice）

a） Purchase Order栏

* 使用采购订单的默认的目标文件类型

* 填写说明

* 选择一个第二节中已设置的供应商作为业务伙伴

* 选择一个采购价格表 （您的号码）

* 选择一个公司代理

* 根据需要填写其它的填选区

b） Purchase Order Line 栏

* 选择一个第三节中已定义的产品

* 输入一个数量

c） Purchase Order 栏

* 选择Complete 按钮。

4. 为其它的产品和供应商填写第二份采购订单

5. 从菜单中选择收料报告 （Requisition-to-Invoice）

a） Material Receipt 栏

* 为收料报告选择一种文件类型

* 填写说明

* 选择一个第二节中已设置的供应商作为业务伙伴

* 选择Create Lines From 按钮

* 选择已为此供应商填写的采购订单r

* 选择一个搜索器

* 为生成收料报告选择Line（s）

* 选择 OK 按钮

* 选择 Process Shipment

*点击product 按钮,选择你的采购价格表并务使项目出现在可用的库存里

b） 单击Generate Invoice from Receipt 按钮

c） 点击 OK

d） 选择采购价格表的当前时间

5） 从菜单中选择Invoice（Vendor） （Requisition-to-Invoice）

a） 检查收料报告生成的发票

b） 单击Complete 按钮来处理发票

6. 从菜单中选择Invoice（Vendor） （Requisition-to-Invoice）

a） 检查收料报告生成的发票

b） 单击Complete 按钮来处理发票

7. 从菜单中选择Invoice（Vendor） （Requisition-to-Invoice）

a） Invoice 栏

* 为应付款发票选择一种文件类型

* 填写说明

* 选择前面没用过的供应商作为业务伙伴

* 选择采购价格表的当前时间

* 选择 Create From 按钮

* 选择已为此供应商填写的采购订单

* 选择 Line（s） 来生成发票

* 选择 OK 按钮

* 选择结束

* 点击product按钮, 选择你的采购价格表并务使出现在订单里s

b） 单击Generate Receipt from Invoice 按钮

c） 点击 OK to the message

d） 选择一个搜索器

8. 从菜单中选择收料报告（Requisition-to-Invoice）

a） 检查发票生成的收料报告

b） 单击 Process Shipment 按钮把项目移进库存里.

* 点击Produc按钮使项目移进库存里

注意: 由于 Generate From 选项用到了采购订单，收料报告和发票会有效匹配

pjbright

更新和库存调动

1. 采用第二节的方法登录 Compiere：

2. 从菜单中选择Physical Inventory （Material Management）

a） Inventory Count 栏

* 使用或更改默认名称

* 填写说明

* 选择该机构使用的仓库

* 保存记录

* 选择Create Inventory Count List

* 单击信息框中的 OK 校验标记

* 使用缺省参数

b） Inventory Count Line 栏

* 更新一个或更多数量计数。

c） Inventory Count 栏

* 选择Process Inventory Count

* 单击信息框中的 OK 校验标记

* 点击 Product 按钮, 选择你的采购或销售价格表来看更新的产品库存

3. 从菜单中选择 Warehouse & Locators （Material Management \ Material Management Rules）

a） Warehouse 栏

* 选择Warehouse for this Organization

b） Locator 栏

* 选择新记录

* 输入检索关键字

* 选择 Active 复选框

*在 Aisle, Bin 和 Level 中输入值

* 保存记录

4. 从菜单中选择 Inventory Move （Material Management）

a） Move 栏

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 使用当前默认的移动日期

b） Move Line 栏

* 输入行号

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择一个当前有库存的产品

* 输入要移动的产品的号码

*为当前入库的产品选择一个搜索器

* 选择Locator To （这是前面已定义的新搜索器）

c） Move 栏

* 选择 Process Movement 按钮

* 单击信息框中的 OK 校验标记

发票报价

1. 采用第二节的方法登录 Compiere：

标准订单r

2. 从菜单中选择销售订单 （Quote-to-Invoice）

a） Order 栏

* 选择一个标准的目标文件类型

* 填写说明

* 选择一个第二节中已定义的客户为业务伙伴

* 选择一个销售价格表（您的号码）

*选择一个销售代表

* 根据需要填写其它的填选区

b） Order Line 栏

* 选择一个第三节中已定义的产品

* 输入数量

* 如有需要请重复上面操作

c） Order 栏

* 选择Complete 按钮

3.从菜单中选择Generate Shipments （manual） （Quote-to-Invoice）

a） 选择你的机构

b） 选择前面步骤中已填写的订单

c） 点击检验标记生成出货

d） 不要打印出货

4. 从菜单中选择 Shipment （customer）

a） 选择前一步已生成的出货

b） 检查发货线

5. 从菜单中选择 Generate Invoice

a） 点击信息窗口上的校验标记

b） 使用参数窗口的默认值

c） 不要打印发票

6. 从菜单中选择Invoice

a） 选择前面步骤中生成的发票

b） 检查发票

仓库订单

7. 从菜单中选择Sales Order （Quote-to-Invoice）

a） Order 栏

* 为仓库选择一种目标文件类型

* 填写说明

*选择一个第二节中已定义的客户为业务伙伴

* 选择一个销售价格表（您的号码）

* 选择一个销售代表

* 根据需要填写其它的填选区

b） Order Line 栏

* 选择一个第三节中已定义的产品

* 输入数量

* 如有需要请重复以上操作

c） Order 栏

* 选择Complete 按钮

8.从菜单中选择Shipment （customer）

a） 选择前一步已生成的出货

b） 检查发货文档

9. 从菜单中选择 Generate Invoice Invoices

a） 点击信息窗口上的校验标记

b） 使用参数窗口的默认值

c） 不要打印发票

10. 从菜单中选择Invoice

a） 选择前面步骤中生成的发票

b） 检查发票

零售订单

11. 从菜单中选择Sales Order  （Quote-to-Invoice）

a） Order 栏

* 选择一个零售的目标文件类型

* 填写说明

* 选择一个第二节中已定义的客户为业务伙伴

* 选择一个销售价格表（您的号码）

* 选择一个销售代表

* 根据需要填写其它的填选区

b） Order Line 栏

* 选择一个第三节中已定义的产品

* 输入数量

* 如有需要请重复上面操作

c） Order 栏

* 选择Complete 按钮

12. .从菜单中选择Shipment （customer）

a） 选择前一步已生成的出货

b） 检查发货文档

13. 从菜单中选择Invoice

a） 选择前面步骤中生成的发票

b） 检查发票

14. 从菜单中选择 Cash Journal （Open Items）

检查为前面步骤中做好的零售销售订单而生成的现金线，因为付款方式是现金

注意：标准订单只创建订单文件，出货和发票只能是生成的。仓库订单创建订单和出货文件，发票必须生成。零售订单创建订单、出货和发票文件

[ 本帖最后由 pjbright 于 2007-12-4 10:37 编辑 ]

pjbright

支付发票

1. 采用2楼的方法登录 Compiere：

支付应付款发票

2. 从菜单中选择 Bank （General Rules \ Organization Rules）

a） Bank 栏

* 输入银行名 （您的号码）

* 选择 Active 复选框

* 输入一个位置

* 输入发送号码

* 保存记录

b） Account 栏

* 输入一个帐号

* 选择帐号类型

* 保存记录

c） Bank Account Document 栏

* 输入一个验证名字（您的号码）

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择检查付款规则

* 选择一种检查打印格式

* 保存记录

3. 从菜单中选择Payment Selection （Open Items）

a） Payment Selection 栏

* 选择新记录

* 使用或改变默认名称

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择一个支持付款的银行

* 使用当前日期为默认的付款日期

* 保存记录

* 选择Create From按钮

* 取消选择 Only Discount 和 Only Due 复选框

* 选择一个供应商业务伙伴群 （您的号码）

* 取消选择 Only Discount 和 Only Due 复选框

* 选择一种银行支付规则

* 选择 OK 校验标记

b） Payment Selection Line 栏

* 查看生成的付款时间

c） Payment Selection 栏

* 选择 Create Payment 按钮

* 选择一个检查付款规则

d） Generated Payment 栏

* 查看生成的付款

4. 从菜单中选择 Payment Print/Export （Open Items）

* 选择前一步创建的付款选择

* 选择一个检查付款规则

* 选择 Print 按钮

* 对消息 Is the payment print correct? 选择Yes

* 选择是否打印汇款通知单

* View the Check print in the viewer.

5. 从菜单中选择Payment Selection （Open Items）

a） Generated Payment 栏

* 注意文件序号和付款已更新

支付 AR 发票

6.从菜单中选择 Payment  （Open Items）

a） Payment 栏

* 选择新记录

* 选择一个银行账户

* 为应收款发票选择一种文件类型

* 选择发票范围

* 在搜索屏幕选择Refresh

* 选择一种要支付的应收款发票

* 点击 OK 校验标记

* 根据需要更新或填写其它的填选区

* 选择 Complete 按钮

7. 从菜单中选择 Invoice （Quote-to-Invoice）

a. 选择前面步骤中已支付的发票

* 注意 Paid 复选框已被选择

[ 本帖最后由 pjbright 于 2007-12-4 10:27 编辑 ]

pjbright

文件过账

1. 采用2楼的方法登录 Compiere：

2. 从菜单中选择 Invoice （Quote-to-Invoice）

*如果有 Not Posted 按钮则选择它 （你的属性必须设成显示会计制表符才能看到 Posted/Not Posted 按钮）

注意: 实施服务器必须运行起来过账文件。

* 当过账完毕时按钮会变成 Posted

* 点击 Posted 按钮来查看此文件生成的会计录入

* 在 Account Viewer 里,选择 Enter Query 栏

* 输入不同的询问标准并查看相应的答复

填写和发送手动分类账

3. 从菜单中选择GL Journal （Performance Analysis \ Performance Measurement）

a） Batch 栏

* 选择新记录

* 输入一个文档序号

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择一种有效传输类型

* 其它项选择缺省值

* 保存记录

b） Journal 栏

* 输入一个文档序号

* 填写说明

* 选择一种有效传输类型

* 选择一种 GL Journal 文档类型

* 其它项选择缺省值

* 保存记录

c） Line 栏

* 输入行号

* 填写说明

* 点击 Combination button t来查看有效的账户组合

* 选择一个组合或输入新的

* 点击 Save 按钮

* 点击 OK 复选框

* 输入贷款源

* 如果需要填写一个数量

* 保存记录

* 选择新的纪录并完成附加行的步骤直到所有行都输进了而且分类账平衡.

d） 回到Journal 栏

* 点击 Complete 按钮

* 点击Not Posted 按钮

* 当过账完成后，点击 Posted 按钮来查看输入的帐目

pjbright

建立客户资产

1. 采用练习2的方法登录 Compiere：

2. 从菜单中选择 Asset Group （Assets）

a） Asset Group 栏

* 选择新记录

* 输入资产名称 （您的号码）

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

3. 从菜单中选择 Product Category （Material Management / Material Management Rules）

a） Product Category 栏b

* 为资产输入检索关键字

* 输入资产名称 （您的号码）

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择一个资产群（您的号码）

4. 从菜单中选择Select Product （Material Management / Material Management Rules）

a） 项目输入

* 定位于 Product 栏：

* 选择新记录

* 为这个产品输入检索关键字（或使用系统缺省值）

* 输入产品名称（您的号码） 为asset1

* 为这个产品填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择产品资产种类（您的号码）

* 选择产品项目类型

* 选择 Sold、Purchased 复选框

* 根据需要填写其它填选区

* 跳转到 Purchasing 栏：

* 选择 Admin（您的号码） 作为业务伙伴

* 选择 Active 和 Current Vendor 复选框

* 输入标价和采购价

* 根据需要填写其它填选区

* 保存记录

* 跳转到 Price 栏

* 选择销售当前时间的价格表版本

* 选择 Active 复选框

* 输入标价，标准价格和限价

5. 从菜单中选择 Sales Order  （Quote-to-Invoice）

* 选择一种零售的目标文件类型

* 填写说明

* 选择一个第二节中已定义的客户为业务伙伴

* 选择一个销售价格表（您的号码）

* 选择一个销售代表

* 根据需要填写其它的填选区

b） Order Line 栏

* 选择一个前面已定义的产品

* 输入数量

c） Order 栏

* 选择Complete 按钮

6. 从菜单中选择Asset （Assets）

a） 检查Asset 和 Delivery 栏建立的资产


建立和定制一个名单报告

1. 采用练习2的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择 Invoice  （Quote-to-Invoice）

a） Invoice Line 栏

* 选择Report 按钮

注意: this displays a report for the invoice lines for this single invoice.

* 在报表查看里选择报表工具栏中的New Report

* 选择 Search 按钮

* 点击参数的 OK 校验标记

注意： this displays a report for the invoice lines for all invoices.

*选择 Customize Report 按钮

注意： 这将返回此报表的打印格式t

3.打印格式

a） Display Order 栏

* 去掉显示的项目，然后将显示Invoice, Line No, Product,Description, Invoice Qty, Uom, Unit Price, Tax 和Line Net.

* 保存记录

b） Sort Order 栏

* 区分发票和行号

* 保存记录

c） Format Item 栏

* 选择发票区

* 通过复选框选择群

* 保存记录

* 选择Line Net field

* 选择 Calculate Sum 复选框

* 保存记录

* 关闭打印格式

* 报表将以新的格式显示

实施其它的格式选择项获报表.



建立财务报表

1. 采用练习2的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择 Report Column Set （Performance Analysis/ Financial Reporting）

a） Report Column Set 栏

* 选择新记录

* 输入名称 （您的号码）为colset1

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 保存记录

b） Report Column 栏

* 为此列输入一个名称

* 为此列填写说明

* 选择 Active 复选框

*选择 Printed 复选框

* 输入序号

* 选择一种有效的传输类型

* 选择一种阶段平衡的数目类型

* 选择相对时期的列类型

* Enter a Relative Period of 0

* 保存记录

* 如果需要可以添加列

3.从菜单中选择 Report Line Set  （Performance Analysis/ Financial Reporting）

a） Report Line Set 栏

* 选择新记录

* 输入名称（您的号码）为lineset1

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 保存记录

b） Report Line 栏

* 为此行输入一个名字

* 为此行填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择 Printed 复选框

* 输入序号

* 选择行类型为段值

* 过账类型保留空白

* 数目类型保留空白

* 保存记录

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择帐目类型

* 选择帐目成分 （摘要或过帐都可以，但只能选择一种前面练习中已过了帐的）

* 保存记录

* 根据需要填写附加报表行和资源

4. 从菜单中选择 Select Financial Report （Performance Analysis/ Financial Reporting）

a） Financial Report 栏

* 选择 New Record 按钮

* 选择一种这个客户使用的会计方案

* 选择年度

* 输入名字 （您的号码）为FinReport1

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

* 选择报表行设置（您的号码） 为lineset1

* 选择报表列设置（您的号码） 为colset1

* 如果需要选择 List Sources 和 List Transaction 复选框

* 选择 Create Report  按钮

* 点击信息框中的 OK 校验标记

* 不要输入任何参数并点击OK 校验标记

尝试用不同的参数生成相同的报表并显示或隐藏来源和交易.



建立支出报表

1. 采用练习2的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择 Expense Type  （Service）

a） Expense Type 栏

* 选择新记录

* 输入检索关键字 （您的号码）为exp1

* 输入名称

* 填写说明

* 选择 Active 复选框

*选择 Invoiced 复选框

* 选择一个UOM

* 选择产品种类

* 选择税收种类

* 保存记录

b） Product 栏

* 如果需要可填写其它栏

* 保存记录

c） Price 栏

* 选择采购价格表版本（您的号码）

* 选择 Active 复选框

* 输入标价

* 输入标准价格

* 输入限价

* 保存记录

* 选择新记录

* 重复以上步骤选择销售价格表版本（您的号码）

3. 从菜单中选择 Expense Report  （Service）

a） Expense Report 栏

* 填写说明

* 选择一个之前定义的销售代表为业务伙伴

* 使用当前日期为缺省的报表日期

* 选择采购价格表 （您的号码）

* 选择一个 仓库/业务点

* 保存记录

b） Report Line 栏

* 输入行号

* 使用默认的支出日期

* 选择 Invoiced 复选框

* 选择前面录入的产品为支出类型

* 输入一个数量

* 输入一个支出数目

* 输入一个发票价格

* 填写说明

* 选择将要付款的业务伙伴

* 保存记录

* 如果需要输入增加行（可以是产品也可是支出）

c） Expense Report 栏

* 选择 Process Expenses 按钮.

4. 从菜单中选择 Expenses （to be invoiced） （Service）

a） Customer 栏

* 如果需要更新价格表或付款期限

b） Report Line 栏

* 如果需要可更新任何数据，确定有发票价格

5. 从菜单中选择 Create Sales Order from Expenses （Service）

a） 单击 OK 校验标记开始

b） 选择记入清单的业务伙伴

c） 处理完成后单击 OK 校验标记

6. 从菜单中选择 Sales Order  （Quote to Invoice）

a） 选择前面生成的销售订单

b） 检查数据.

7. 从菜单中选择 Expenses （not reimbursed） （Service）

a） Employee, Vendor 栏

* 检查输入并按需要更新

b） Report Line 栏

* 检查生成的行 （注意航仅仅由支出生成）

8. 从菜单中选择 Create AP Expense Invoices （Service）

a） 单击 OK 校验标记开始

b） 选择Cuser为业务伙伴 （您的号码）

c） 处理完成后单击 OK 校验标记

9. 从菜单中选择 Invoice （vendor）  （Requisition-to-Invoice）

a） 选择前面生成的发票

b） 检查数据

pjbright

多货币付款

1. 采用练习2的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择 Conversion Rates  （Performance Analysis \ Accounting Rules \Currency Rates）

a） Conversion Rate 栏

* 选择新记录

* 选择货币 USD

* Select a Currency To of GBP

* 选择兑换率类型为点

* 输入当前有效起始日期

* 输入一个倍增率或划分率

* 保存记录

* 从 GBP到 USD重复同样的兑换率

注意: 如果USD 到GBP和 GBP 到 USD 兑换率已经在现阶段定义了也可以用

3. 从菜单中选择 Payment （Open Items）

a） Payment 栏

* 选择一个银行账户

* 选择应收款收据的文件类型

* 选择发票

* 选择GBP货币

* 注意要更新付款额来反映转换的数额

* 选择 Complete 按钮

* 选择 Not Posted 按钮 （实施服务器必须运行起来）

* 选择 Posted button 查看账户条目

* 选择 Enter Query 栏

* 选择 Display Source Info 复选框

* 选择 Refresh 按钮

* 询问结果选择以原货币GBP显示.



建立并发送请求

1. 采用练习2的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择 Request Type f （Partner Relations \Web）

a） Request Type 栏

* 选择新记录

* 输入名称RFI（您的号码）

* 输入说明文字：Request for Information

* 选择 Active 复选框

* 保存记录

3. 从菜单中选择 Request

a） Request 栏

* 选择新记录i

* 选择请求类型

* 输入摘要

* 点击 Active 复选框

* 选择传输行为类型

* 选择一个用户的公司代理（您的号码）

* 根据需要填写其它项的数据

* 选择 Process Request 按钮

4. Log on to another instance of Compiere using the following parameters

a） UserId = user（您的号码）

b） Password = user（您的号码）

c） Role = Client（您的号码）User

d） Client = Client（您的号码）

e） Organization = Org（您的号码）

* 请求区必须至少有一项请求

* 打开请求并检查



建立一个项目

1. 采用练习2的方法登录 Compiere

2. 从菜单中选择 Project Type （Project Management）

a） Project Type 栏

* 输入名称 ServiceProj（您的号码）

* 填写说明

* 选择项目种类为Service（Charge） Project

* 保存记录

b） Standard Phase 栏

* 输入名称 Phase1

*填写说明

* 如果需要可以选择产品和数量

* 保存记录

c） Standard Task 栏

* 输入名称TaskA

* 填写说明

* 保存记录

* 选择新记录

* 输入名称TaskB

* 填写说明

* 保存记录

* 根据需要增加阶段和任务

3.从菜单中选择 Project （Service）  （Project Management）

a） Project （Service） 栏

* 选择新记录

* 输入名称Project（您的号码）

* 输入说明：Service Project

* 选择 Set Project Type 按钮

-选择项目类型为Service Proj（您的号码）

* 选择业务伙伴 （客户）

* 选择一个位置

* 选择销售价格表

* 保存记录.

b） Phase 栏

c） Task 栏

* 为每项任务输入产品或业务

* 为么个产品或业务输入一个数量

* 保存记录

d） 返回到 Phase 栏

* 选择 Generate Order 按钮

* 注意信息框中的销售订单号码

4. 从菜单中选择Sales Order  （Quote to Invoice）

a）Order 栏

* 选择一个销售代表

b） Order Line

*检查项目创建的行

王雪

楼主写了这么多，不顶一下，都不好意思了！

wjfonhand

好帖子，留个记号！

ERP100上的帖子都能以这个标准，论坛就好看了

itou1999

如果我们所有人都能把自己的心得.实施.开发过程贴出来,真正开源,那么打败用友等的日子不会很远了.

seepop

很少有人如此分亨，确很好，希望看到更多，，，如果 pjbright ，将所处理的实体修改 下 做为DEMO，不知行否，，，， 人心不足

xy-sqq

很不错的东西，支持，下载看看

iweifeng

楼主，好棒，好有心。

yuzifu

今天才看到这个帖子,真是...-_-
向楼主致敬!

iced_li

学习ing

fulam

thanks a lot

vegao

这个贴绝对是经典帖,能有楼主这么诲人不倦的人,真是太感谢了,