期末外币重估

davidx888 · 发表于 2012/6/18 16:26:48

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请问下可以在EBS R12 应付模块做期末外币重估吗？

superrg · 发表于 2012/6/18 17:17:40

Ap传GL 后在GL做revaluation

青松 · 发表于 2012/6/18 17:30:15

superrg 发表于 2012/6/18 17:17
Ap传GL 后在GL做revaluation

学习了。

davidx888 · 发表于 2012/6/18 22:52:44

superrg 发表于 2012/6/18 17:17
Ap传GL 后在GL做revaluation

在GL做重估后，会把重估后人民币金额更新到AP模块吗？

例如：应付账款——A进口供应商 $100
6月18日汇率：6.33，人民币金额633元；
6月30日汇率 : 6.35 , 重估后人民币金额635元。
那么在应付模块查询应付A进口供应商的人民币金额是635元吗？

Jafed · 发表于 2012/6/19 10:23:09

应该不会，重估是在GL直接做的账

davidx888 · 发表于 2012/6/19 10:29:22

Jafed 发表于 2012/6/19 10:23
应该不会，重估是在GL直接做的账

那样就会造成有外币账的科目，在总账和应付模块的账目，外币金额相同，人民币金额不同的问题了。

Jafed · 发表于 2012/6/19 10:37:56

davidx888 发表于 2012/6/19 10:29
那样就会造成有外币账的科目，在总账和应付模块的账目，外币金额相同，人民币金额不同的问题了。

如果外币业务，应付应该不记录本位币信息，会记录币种、外币金额、汇率信息。所以无所谓对不上

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