有关和银行相关的总帐科目的问题

xiaoerp

每个分公司会有自己所在城市的银行帐户，例如上海分公司有上海建设银行－XX区支行的银行帐户。这时，我们会在会计科目表中建立一个科目    银行存款RMB-建设银行上海XX区支行， 苏州分公司又会使用 银行存款RMB-建设银行苏州XX区支行 。

      这样的话，如果整个集团公司有50个分公司，那么在会计科目表中不就至少有50个象 “银行存款RMB－建设银行XXX支行” 的总帐科目吗？

       或者，银行的管理是通过象应收，应付这样统一用统驭科目来处理的？

   

xiaoerp

集团实际上不管有多少公司,可共用一个charts of account ,当然, 你必须为每个银行帐户建立一个会计科目.
比如上海建设银行－XX区支行有USD, CNY, HKD,JPY你必须建立四个会计科目

虽然几个公司使用同一个charts of account可共用一些方便共用的科目,存款类科目通常是根据银行帐号来分的,一般有多少个银行帐号就用多少个会计科目.

xiaoerp

举个更加详细的例子，在COA中，有如下帐户
10020101 建设银行RMB
10020102 建设银行USD

有上海公司 1000
苏州分公司 2000

上海在建设银行有2个RMB帐户，它们是建设银行A支行，和建设银行B支行。在系统中如何区别这两个银行呢？

是使用两个帐户  1002010101 建设银行RMB -A支行
               1002010102 建设银行RMB -B支行

还是用其他的方式？

就我所知，在SAP系统中做现金付款的时候只能够选择从哪个银行总帐科目扣帐，如果一个公司代码内有同一个银行的两个支行的帐户，就必须要对应两个总帐科目。